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SARL DIALOGUE

L'entreprise SARL DIALOGUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/08/2006.
En 2021, son résultat net est de -20 857 € pour un chiffre d'affaires de 13 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -154,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DIALOGUE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340548163
TVA intracommunautaire: FR52340548163
Activité principale: 6810Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/08/2006

Siège social:

21 ALL DE PROVENCE
13450 GRANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DIALOGUE CA 2021:
13 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DIALOGUE EBE 2021:
-29 398 €
Evolution du résultat net de la société SARL DIALOGUE Résultat net 2021:
-20 857 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DIALOGUE BFR 2021:
2 569 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DIALOGUE Trésorerie 2021:
302 874 €
Evolution des créances clients de la société SARL DIALOGUE Créances clients 2021:
1 800 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DIALOGUE Dettes fournisseurs 2021:
644 €
Evolution des stocks de la société SARL DIALOGUE Stocks 2018:
354 502 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DIALOGUE
Score de solvabilité de la société SARL DIALOGUE
Score de solvabilité de la société SARL DIALOGUE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -302 743 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,36 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 75,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018201920202021
Rentabilité financière(1)-0,03 %-1,24 %-18,17 %-2,31 %-3,68 %
Taux de profitabilité(2)-0,71 %-23,85 %-33,90 %-101,02 %-154,50 %
Rentabilité économique(3)0,24 %0,55 %-1,20 %-2,31 %-3,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
684 051478 719393 542399 197-41,64 %
--30,02%-17,79%1,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
551 628177 84590 17096 324-82,54%
--67,76%-49,30%6,82%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
132 423300 874303 373302 874128,72 %
-127,21%0,83%-0,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 47437 252324 03513 50013 500-50,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 474100,00%37 252100,00%-30 467-9,40%13 500100,00%13 500100,00%-50,86 %
Valeur ajoutée10 98539,98%25 06167,27%-51 237-15,81%5 81043,04%5 02137,19%-54,29 %
EBE-6 064-22,07%5 21914,01%-83 259-25,69%-17 929-132,81%-29 398-217,76%-384,80 %
Résultat d'exploitation-6 989-25,44%6321,70%-83 505-25,77%-18 175-134,63%-29 645-219,59%-324,17 %
Résultat courant avant impôts1 8416,70%-6 218-16,69%-7 228-2,23%-13 638-101,02%-20 857-154,50%-1 232,92 %
Résultat exceptionnel-2 037-7,41%-2 667-7,16%-102 615-31,67%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-196-0,71%-8 885-23,85%-109 843-33,90%-13 638-101,02%-20 857-154,50%-10 541,33 %

Capacité d'autofinancement

20162018201920202021Variation 2016-2021
2635 853-162 978-13 392-20 611-7 936,88 %
-2 125,48%-2 884,52%91,78%-53,91%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BONO FRANCOISE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34054816300039 - Code APE: 6810Z
Traduction interprétariat documentation maquettage éditionholding marchand de biens
Date de création: 01/07/2009
21 ALL DE PROVENCE 13450 GRANS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34054816300021 - Code APE: 6810Z
Activités des marchands de biens immobiliers
Date de création: 11/12/1989 fermé depuis le 01/06/2006
280 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 8 FRANCE