Siren: 340566199 TVA intracommunautaire: FR34340566199 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -297 814 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -25,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -46,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,11 % | 39,23 % | 31,11 % | 38,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,42 % | 16,19 % | 12,49 % | 18,76 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,98 % | 36,92 % | 28,41 % | 54,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 305 364 | 864 536 | 903 243 | 641 436 | -50,86 % |
| - | -33,77% | 4,48% | -28,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 853 517 | 613 176 | 530 724 | 333 496 | -60,93% |
| - | -28,16% | -13,45% | -37,16% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 451 850 | 251 362 | 372 521 | 307 943 | -31,85 % |
| - | -44,37% | 48,20% | -17,34% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 021 275 | 1 550 332 | 1 420 471 | 1 336 382 | 30,85 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 020 836 | 99,96% | 1 550 332 | 100,00% | 1 420 471 | 100,00% | 1 336 382 | 100,00% | 30,91 % |
| Valeur ajoutée | 813 646 | 79,67% | 1 161 167 | 74,90% | 1 023 680 | 72,07% | 928 156 | 69,45% | 14,07 % |
| EBE | 101 701 | 9,96% | 412 863 | 26,63% | 372 500 | 26,22% | 338 590 | 25,34% | 232,93 % |
| Résultat d'exploitation | 64 900 | 6,35% | 368 694 | 23,78% | 256 065 | 18,03% | 357 299 | 26,74% | 450,54 % |
| Résultat courant avant impôts | 64 900 | 6,35% | 368 694 | 23,78% | 256 065 | 18,03% | 357 299 | 26,74% | 450,54 % |
| Résultat exceptionnel | -91 | -0,01% | -15 025 | -0,97% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 55 317 | 5,42% | 250 987 | 16,19% | 177 365 | 12,49% | 250 753 | 18,76% | 353,30 % |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 92 060 | 266 933 | 298 922 | 239 331 | 159,97 % |
| - | 189,96% | 11,98% | -19,94% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34056619900022 - Code APE: 6920ZExercice de la profession d'expert comptableDate de création: 06/03/1987
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