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SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/02/1989.
En 2018, son résultat net est de 93 673 € pour un chiffre d'affaires de 1 282 195 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340575281
TVA intracommunautaire: FR23340575281
Activité principale: 7732Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/02/1989

Siège social:

22 AV DU ROND BUISSON
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS CA 2018:
1 282 195 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS EBE 2018:
141 814 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2018:
93 673 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS BFR 2022:
34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2022:
1 842 289 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2022:
341 226 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2022:
68 903 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS Stocks 2022:
946 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOCIETE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 469 887 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -77,50 %
Capacité de remboursement(3) -12,69
Ratio de liquidité(4) 6,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)7,37 %4,94 %
Taux de profitabilité(2)9,79 %7,31 %
Rentabilité économique(3)10,03 %6,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 704 9171 731 4211 903 5291 962 07815,08 %
-1,55%9,94%3,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
223 028127 55663 870119 790-46,29%
--42,81%-49,93%87,55%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
1 481 8901 603 8671 839 6631 842 28924,32 %
-8,23%14,70%0,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 357 2601 282 195-5,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 357 260100,00%1 282 195100,00%-5,53 %
Valeur ajoutée801 49959,05%687 69453,63%-14,20 %
EBE237 50317,50%141 81411,06%-40,29 %
Résultat d'exploitation184 65713,61%118 1639,22%-36,01 %
Résultat courant avant impôts185 93813,70%118 8759,27%-36,07 %
Résultat exceptionnel-4 176-0,31%-1 078-0,08%74,19 %
Résultat de l'exercice132 8159,79%93 6737,31%-29,47 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
170 984115 802-32,27 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DE SOUSA MANUEL FERNANDO Gérant

Etablissements

Siège

S L T P
Siret: 34057528100035 - Code APE: 7732Z
achats ventes location de matériaux et matériels de bâtiments et de Tra- vaux publics.travaux tous corps D'état. transport routier de marchandises location de véhicules industriels.
Date de création: 20/07/1988
22 AV DU ROND BUISSON 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34057528100027 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 20/07/1988 fermé depuis le 29/09/2021
45 AV DE LA GARE 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE