L'entreprise ROMAIN, société par actions simplifiée a été créée le 10/04/1987.
En 2018, son résultat net est de 65 600 € pour un chiffre d'affaires de 2 773 256 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROMAIN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340582394 TVA intracommunautaire: FR22340582394 Activité principale: 4752B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -104 006 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -5,90 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -8,92 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,44 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,09 % | 5,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,11 % | 2,37 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,52 % | 6,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 954 396 | 1 000 825 | 1 080 421 | 1 179 827 | 23,62 % |
| - | 4,86% | 7,95% | 9,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 719 906 | 706 486 | 794 193 | 711 555 | -1,16% |
| - | -1,86% | 12,41% | -10,41% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 234 490 | 294 340 | 286 228 | 468 272 | 99,70 % |
| - | 25,52% | -2,76% | 63,60% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 623 445 | 2 773 256 | 5,71 % | ||
| Marge commerciale | 1 038 831 | 39,60% | 1 089 939 | 39,30% | 4,92 % |
| Production de l'exercice | 840 | 0,03% | 1 414 | 0,05% | 68,33 % |
| Valeur ajoutée | 671 039 | 25,58% | 716 552 | 25,84% | 6,78 % |
| EBE | 67 848 | 2,59% | 90 484 | 3,26% | 33,36 % |
| Résultat d'exploitation | 70 428 | 2,68% | 83 496 | 3,01% | 18,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 67 593 | 2,58% | 80 335 | 2,90% | 18,85 % |
| Résultat exceptionnel | -3 400 | -0,13% | -3 178 | -0,11% | 6,53 % |
| Résultat de l'exercice | 55 411 | 2,11% | 65 600 | 2,37% | 18,39 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 53 573 | 72 253 | 34,87 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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