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En 2021, son résultat net est de 101 036 € pour un chiffre d'affaires de 4 061 147 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340592617
TVA intracommunautaire: FR39340592617
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
4 061 147 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
159 974 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
101 036 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
414 213 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
461 633 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
369 992 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
52 021 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -407 170 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,79 %
Capacité de remboursement(3) -3,33
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2021
Rentabilité financière(1)9,87 %
Taux de profitabilité(2)2,49 %
Rentabilité économique(3)13,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
478 275505 467578 024579 49121,16 %
-5,69%14,35%0,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
30 487125 040100 602165 279442,13%
-310,14%-19,54%64,29%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
447 787380 428477 422414 213-7,50 %
--15,04%25,50%-13,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2021

Chiffre d'affaires: 4 061 147 €

Marge commerciale: 540 548 €

Production de l'exercice: 1 290 €

Valeur ajoutée: 354 406 €

EBE: 159 974 €

Résultat courant avant impôts: 140 328 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 101 036 €

Capacité d'autofinancement: 122 282 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MAUDET JEAN-PASCAL

CABINET BOUCHARA BENOIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34059261700047 - Code APE: 4778B
Vente au détail de charbon fuel et autres combustibles (sauf le gaz)
Date de création: 22/12/2011
ZI D'ANTOIGNE-NORD 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34059261700021 - Code APE: 4778B
Commerces de détail de charbons et combustibles
Date de création: 28/09/1990 fermé depuis le 01/09/1997
70 RUE DU 11 NOVEMBRE 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE FRANCE

Siret: 34059261700039 - Code APE: 4778B
Commerces de détail de charbons et combustibles
Date de création: 01/09/1997 fermé depuis le 22/12/2011
2 ALL DES PROMENADES 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE FRANCE