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COSMEPHARM

L'entreprise COSMEPHARM, société par actions simplifiée a été créée le 08/02/2010.
En 2020, son résultat net est de 306 249 € pour un chiffre d'affaires de 1 136 628 €, ce qui représente un taux de marge nette de 26,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COSMEPHARM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340602143
TVA intracommunautaire: FR2340602143
Activité principale: 8292Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/02/2010

Siège social:

LA FEUILLOUSE
03150 VARENNES-SUR-ALLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COSMEPHARM CA 2020:
1 136 628 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COSMEPHARM EBE 2020:
270 306 €
Evolution du résultat net de la société COSMEPHARM Résultat net 2020:
306 249 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COSMEPHARM BFR 2021:
-103 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COSMEPHARM Trésorerie 2021:
360 446 €
Evolution des créances clients de la société COSMEPHARM Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COSMEPHARM Dettes fournisseurs 2021:
1 650 563 €
Evolution des stocks de la société COSMEPHARM Stocks 2021:
22 230 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COSMEPHARM
Score de solvabilité de la société COSMEPHARM
Score de solvabilité de la société COSMEPHARM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 299 770 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 54,43 %
Capacité de remboursement(3) 1,32
Ratio de liquidité(4) 2,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)-3,28 %-2 256,76 %94,82 %55,60 %
Taux de profitabilité(2)-1,24 %-45,20 %27,04 %26,94 %
Rentabilité économique(3)-0,18 %-88,80 %-31,25 %23,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
182 082196 175741 77734 193-81,22 %
-7,74%278,12%-95,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-225 948120 900537 934-326 25344,39%
-153,51%344,94%-160,65%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
408 03275 275203 842360 446-11,66 %
--81,55%170,80%76,83%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires958 167838 876848 2311 136 62818,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice958 167100,00%838 876100,00%848 231100,00%1 136 628100,00%18,63 %
Valeur ajoutée656 51368,52%445 68353,13%376 39744,37%664 11358,43%1,16 %
EBE1 4530,15%-194 553-23,19%-83 420-9,83%270 30623,78%18 503,30 %
Résultat d'exploitation-8 654-0,90%-193 320-23,05%-76 478-9,02%249 33421,94%2 981,14 %
Résultat courant avant impôts-11 892-1,24%-196 158-23,38%-79 045-9,32%248 03621,82%2 185,74 %
Résultat exceptionnel00,00%-183 000-21,81%308 41736,36%62 1925,47%-
Résultat de l'exercice-11 892-1,24%-379 158-45,20%229 37227,04%306 24926,94%2 675,25 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
-1 789-197 390150 763226 97712 787,37 %
--10 933,54%176,38%50,55%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LAGOUTTE ANNICK Directeur Général

CHALET FRANCK Directeur général délégué

F.L.C.

ARNAUD CHRISTOPHE JULIEN GASTON Directeur Général

Etablissements

Siège

Siret: 34060214300067 - Code APE: 8292Z
Le conditionnement primaire et secondaire sous toutes ses formes de produits issus des domaines nutraceutiques et cosmétiques. Le conditionnement secondairesous toutes ses formes de médicament à usage humain et vétérinaire; Tous travaux de contrôle et remise en conformité de produits composants de toutes formes. Tous travaux de conditionnement de regroupement d'objets d'emballage étiquetage de routage d'expédition de façonnage de sous-traitance de gestion industrielle et administrative
Date de création: 01/10/2009
LA FEUILLOUSE 03150 VARENNES-SUR-ALLIER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34060214300026 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 01/01/1993 fermé depuis le 30/09/2009
AV GEORGES CLEMENCEAU 03150 SAINT-GERAND-LE-PUY FRANCE

Siret: 34060214300034 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 18/11/1991 fermé depuis le 08/04/1995
21 RUE CHARLES FOURIER 75013 PARIS 13 FRANCE

Siret: 34060214300042 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 08/04/1995 fermé depuis le 01/07/2001
11 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15 FRANCE

Siret: 34060214300059 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 01/07/2001 fermé depuis le 31/01/2010
32 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8 FRANCE