L'entreprise SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA, société par actions simplifiée a été créée le 26/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -277 € pour un chiffre d'affaires de 830 045 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340605807 TVA intracommunautaire: FR33340605807 Activité principale: 5530Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 26/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -38 498 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,90 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -3,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,32 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,94 % | 1,32 % | 0,69 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,38 % | 1,51 % | 0,81 % | 3,82 % | -0,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,27 % | 1,16 % | -0,13 % | 2,77 % | -2,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 473 396 | 514 737 | 525 947 | 517 489 | 9,31 % |
| - | 8,73% | 2,18% | -1,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -142 050 | -141 430 | -109 015 | -141 960 | -0,06% |
| - | 0,44% | 22,92% | -30,22% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 615 449 | 656 169 | 634 965 | 659 452 | 7,15 % |
| - | 6,62% | -3,23% | 3,86% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 006 501 | 1 029 865 | 1 009 466 | 1 012 439 | 830 045 | -17,53 % | |||||
| Marge commerciale | 23 345 | 2,32% | 17 282 | 1,68% | 13 856 | 1,37% | 11 958 | 1,18% | 13 186 | 1,59% | -43,52 % |
| Production de l'exercice | 972 361 | 96,61% | 1 000 518 | 97,15% | 984 053 | 97,48% | 986 652 | 97,45% | 808 783 | 97,44% | -16,82 % |
| Valeur ajoutée | 434 919 | 43,21% | 488 817 | 47,46% | 499 975 | 49,53% | 514 140 | 50,78% | 325 628 | 39,23% | -25,13 % |
| EBE | 209 016 | 20,77% | 198 023 | 19,23% | 178 597 | 17,69% | 207 724 | 20,52% | 126 809 | 15,28% | -39,33 % |
| Résultat d'exploitation | 22 320 | 2,22% | 19 957 | 1,94% | -9 149 | -0,91% | 46 483 | 4,59% | -49 379 | -5,95% | -321,23 % |
| Résultat courant avant impôts | -540 | -0,05% | -207 | -0,02% | -20 596 | -2,04% | 38 503 | 3,80% | -57 677 | -6,95% | -10 580,93 % |
| Résultat exceptionnel | 40 277 | 4,00% | 17 689 | 1,72% | 29 287 | 2,90% | 8 439 | 0,83% | 57 400 | 6,92% | 42,51 % |
| Résultat de l'exercice | 34 047 | 3,38% | 15 544 | 1,51% | 8 208 | 0,81% | 38 722 | 3,82% | -277 | -0,03% | -100,81 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 609 | 175 475 | 165 054 | 191 706 | 121 145 | -32,92 % |
| - | -2,84% | -5,94% | 16,15% | -36,81% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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