logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA

L'entreprise SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA, société par actions simplifiée a été créée le 26/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -277 € pour un chiffre d'affaires de 830 045 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340605807
TVA intracommunautaire: FR33340605807
Activité principale: 5530Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/03/1987

Siège social:

RUE DE LA CHAPELLE
64210 BIDART

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA CA 2020:
830 045 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA EBE 2020:
126 809 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA Résultat net 2020:
-277 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA BFR 2021:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA Trésorerie 2021:
659 452 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA Dettes fournisseurs 2021:
99 296 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA Stocks 2021:
2 121 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION CAMPING URONEA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -38 498 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,15 %
Capacité de remboursement(3) -0,32
Ratio de liquidité(4) 3,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)2,94 %1,32 %0,69 %3,17 %-0,02 %
Taux de profitabilité(2)3,38 %1,51 %0,81 %3,82 %-0,03 %
Rentabilité économique(3)1,27 %1,16 %-0,13 %2,77 %-2,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
473 396514 737525 947517 4899,31 %
-8,73%2,18%-1,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-142 050-141 430-109 015-141 960-0,06%
-0,44%22,92%-30,22%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
615 449656 169634 965659 4527,15 %
-6,62%-3,23%3,86%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 006 5011 029 8651 009 4661 012 439830 045-17,53 %
Marge commerciale23 3452,32%17 2821,68%13 8561,37%11 9581,18%13 1861,59%-43,52 %
Production de l'exercice972 36196,61%1 000 51897,15%984 05397,48%986 65297,45%808 78397,44%-16,82 %
Valeur ajoutée434 91943,21%488 81747,46%499 97549,53%514 14050,78%325 62839,23%-25,13 %
EBE209 01620,77%198 02319,23%178 59717,69%207 72420,52%126 80915,28%-39,33 %
Résultat d'exploitation22 3202,22%19 9571,94%-9 149-0,91%46 4834,59%-49 379-5,95%-321,23 %
Résultat courant avant impôts-540-0,05%-207-0,02%-20 596-2,04%38 5033,80%-57 677-6,95%-10 580,93 %
Résultat exceptionnel40 2774,00%17 6891,72%29 2872,90%8 4390,83%57 4006,92%42,51 %
Résultat de l'exercice34 0473,38%15 5441,51%8 2080,81%38 7223,82%-277-0,03%-100,81 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
180 609175 475165 054191 706121 145-32,92 %
--2,84%-5,94%16,15%-36,81%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GOYA AUGER

GOYA FRANCOISE Directeur Général

Etablissements