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COOKIE CREATIONS

L'entreprise COOKIE CREATIONS, société par actions simplifiée a été créée le 10/02/1992.
En 2021, son résultat net est de 30 537 € pour un chiffre d'affaires de 9 518 364 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COOKIE CREATIONS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340610914
TVA intracommunautaire: FR28340610914
Activité principale: 1071A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/02/1992

Siège social:

4 RUE HENRI BECQUEREL
77500 CHELLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COOKIE CREATIONS CA 2021:
9 518 364 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COOKIE CREATIONS EBE 2021:
447 213 €
Evolution du résultat net de la société COOKIE CREATIONS Résultat net 2021:
30 537 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COOKIE CREATIONS BFR 2021:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COOKIE CREATIONS Trésorerie 2021:
1 788 132 €
Evolution des créances clients de la société COOKIE CREATIONS Créances clients 2021:
1 740 918 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COOKIE CREATIONS Dettes fournisseurs 2021:
1 567 123 €
Evolution des stocks de la société COOKIE CREATIONS Stocks 2021:
1 390 060 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COOKIE CREATIONS
Score de solvabilité de la société COOKIE CREATIONS
Score de solvabilité de la société COOKIE CREATIONS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 041 309 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 671,38 %
Capacité de remboursement(3) 7,64
Ratio de liquidité(4) 2,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)5,52 %17,93 %14,42 %-358,35 %10,04 %
Taux de profitabilité(2)0,47 %1,76 %1,40 %-13,72 %0,32 %
Rentabilité économique(3)8,91 %5,87 %11,49 %-34,84 %4,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 170 4051 971 5201 671 9123 312 54752,62 %
--9,16%-15,20%98,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 091 4111 921 3481 362 1701 524 416-27,11%
--8,13%-29,10%11,91%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
78 99350 175309 7431 788 1322 163,66 %
--36,48%517,33%477,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 457 59313 551 92312 987 7937 194 9279 518 364-29,27 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice13 581 579100,92%13 428 41399,09%12 928 49099,54%7 369 088102,42%9 539 623100,22%-29,76 %
Valeur ajoutée4 244 36431,54%4 290 37431,66%4 304 80333,14%2 132 63329,64%3 241 94034,06%-23,62 %
EBE553 3674,11%436 4083,22%561 8174,33%-1 248 186-17,35%447 2134,70%-19,18 %
Résultat d'exploitation218 9601,63%162 1541,20%333 3002,57%-907 241-12,61%175 9681,85%-19,63 %
Résultat courant avant impôts187 2031,39%150 0331,11%311 6942,40%-920 449-12,79%158 8071,67%-15,17 %
Résultat exceptionnel-144 352-1,07%62 5890,46%-142 680-1,10%-75 460-1,05%-128 270-1,35%11,14 %
Résultat de l'exercice63 5270,47%238 4541,76%182 0231,40%-987 231-13,72%30 5370,32%-51,93 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
426 486430 513391 937-1 342 464267 148-37,36 %
-0,94%-8,96%-442,52%119,90%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

SALUSTRO REYDEL Commissaire aux comptes suppléant

KPMG S.A Commissaire aux comptes titulaire

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