COOKIE CREATIONS

L'entreprise COOKIE CREATIONS, société par actions simplifiée a été créée le 13/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -987 231 € pour un chiffre d'affaires de 7 194 927 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COOKIE CREATIONS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340610914
TVA intracommunautaire: FR28340610914
Activité principale: 10.71A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/03/1987

Siège social:

EAE DE LA TUILERIE
4 Rue HENRI BECQUEREL
77500 CHELLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COOKIE CREATIONS

CA 2020:
7 194 927 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société COOKIE CREATIONS

EBE 2020:
-1 248 186 €

Evolution du résultat net de la société COOKIE CREATIONS

Résultat net 2020:
-987 231 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COOKIE CREATIONS

BFR 2020:
68 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société COOKIE CREATIONS

Trésorerie 2020:
309 743 €

Evolution des créances clients de la société COOKIE CREATIONS

Créances clients 2020:
1 003 324 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société COOKIE CREATIONS

Dettes fournisseurs 2020:
952 423 €

Evolution des stocks de la société COOKIE CREATIONS

Stocks 2020:
1 162 516 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	2 018 678 €
Ratio d'indépendance financière(1)	47,61 %
Ratio d'autonomie financière(2)	732,75 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 093 945	2 170 405	1 971 520	1 671 912	-20,15 %
-	3,65%	-9,16%	-15,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 960 121	2 091 411	1 921 348	1 362 170	-30,51%
-	6,70%	-8,13%	-29,10%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
133 675	78 993	50 175	309 743	131,71 %
-	-40,91%	-36,48%	517,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	11 658 962		13 457 593		13 551 923		12 987 793		7 194 927		-38,29 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	11 564 954	99,19%	13 581 579	100,92%	13 428 413	99,09%	12 928 490	99,54%	7 369 088	102,42%	-36,28 %
Valeur ajoutée	3 782 852	32,45%	4 244 364	31,54%	4 290 374	31,66%	4 304 803	33,14%	2 132 633	29,64%	-43,62 %
EBE	544 991	4,67%	553 367	4,11%	436 408	3,22%	561 817	4,33%	-1 248 186	-17,35%	-329,03 %
Résultat d'exploitation	147 508	1,27%	218 960	1,63%	162 154	1,20%	333 300	2,57%	-907 241	-12,61%	-715,05 %
Résultat courant avant impôts	121 463	1,04%	187 203	1,39%	150 033	1,11%	311 694	2,40%	-920 449	-12,79%	-857,80 %
Résultat exceptionnel	-239 848	-2,06%	-144 352	-1,07%	62 589	0,46%	-142 680	-1,10%	-75 460	-1,05%	68,54 %
Résultat de l'exercice	-100 497	-0,86%	63 527	0,47%	238 454	1,76%	182 023	1,40%	-987 231	-13,72%	-882,35 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
354 679	426 486	430 513	391 937	-1 342 464	-478,50 %
-	20,25%	0,94%	-8,96%	-442,52%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-9,21 %	5,52 %	17,93 %	14,42 %	-358,35 %
Taux de profitabilité(2)	-0,86 %	0,47 %	1,76 %	1,40 %	-13,72 %
Rentabilité économique(3)	6,00 %	8,91 %	5,87 %	11,49 %	-34,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 652044371) Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 34061091400038 - Code APE: 10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Date de création: 24/04/1995
4 Rue HENRI BECQUEREL 77500 CHELLES

Etablissements fermés

Siret: 34061091400012 - Code APE: 15.8D Pâtisserie
27 Rue VAVIN 75006 PARIS 6

Siret: 34061091400020 - Code APE: 15.8A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
51 Rue JULES FERRY 93170 BAGNOLET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COOKIE CREATIONS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
24/05/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)

27/07/2017	Extrait de procès-verbal Changement de président (12/07/2017)

21/06/2017	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (24/03/2016)

19/07/2013	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (28/06/2013)

24/09/2012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (27/07/2012) Statuts mis à jour (27/07/2012)

04/08/2010	Attestation bancaire (28/06/2010) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (24/06/2010) Statuts mis à jour (24/06/2010)

26/05/2010	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (26/04/2010) Statuts mis à jour (26/04/2010)

13/10/2008	Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (13/06/2008) Statuts mis à jour (13/06/2008) Attestation bancaire (09/07/2008) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (31/07/2008) Rapport du commissaire aux apports (31/07/2008) Statuts mis à jour (31/07/2008)

04/07/2008	Ordonnance du président Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (02/07/2008)

19/10/2007	Décision(s) de l'associé unique Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (29/06/2007)

11/09/2003	Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (30/06/2003)

10/05/2001	Procès-verbal d'assemblée générale Changement de président (02/04/2001)

13/06/2000	Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (31/05/2000) Statuts mis à jour (31/05/2000)

12/05/2000	Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (14/04/2000) Statuts mis à jour (14/04/2000)

06/04/2000	Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (03/04/2000)

14/11/1996	Procès-verbal d'assemblée générale Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/10/1996)

07/05/1996	Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (25/04/1996) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (25/04/1996)

24/07/1995	Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de gérant(s) (06/07/1995)

20/06/1995	Liste des sièges sociaux antérieurs (24/04/1995) Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social (24/04/1995) Statuts mis à jour (24/04/1995)