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SOC REVELOISE DE TRAVAUX

L'entreprise SOC REVELOISE DE TRAVAUX, société par actions simplifiée a été créée le 31/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 181 264 € pour un chiffre d'affaires de 460 615 €, ce qui représente un taux de marge nette de 39,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC REVELOISE DE TRAVAUX présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340611102
TVA intracommunautaire: FR10340611102
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 31/03/1987

Siège social:

339 MTE DE L 'EMBRANCHEMENT
38270 REVEL-TOURDAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX CA 2022:
460 615 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX EBE 2022:
36 846 €
Evolution du résultat net de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX Résultat net 2022:
181 264 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX BFR 2022:
96 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX Trésorerie 2022:
102 604 €
Evolution des créances clients de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX Créances clients 2022:
199 691 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX Dettes fournisseurs 2022:
1 060 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX
Score de solvabilité de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX
Score de solvabilité de la société SOC REVELOISE DE TRAVAUX

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 610 784 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) 18,28 %
Capacité de remboursement(3) 3,38
Ratio de liquidité(4) 2,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018202020212022
Rentabilité financière(1)5,99 %11,06 %5,11 %0,49 %5,42 %
Taux de profitabilité(2)41,83 %83,57 %43,72 %4,08 %39,35 %
Rentabilité économique(3)4,11 %7,91 %3,93 %0,44 %4,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
167 946178 561193 968225 21834,10 %
-6,32%8,63%16,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
85 87362 31180 147122 61442,79%
--27,44%28,62%52,99%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
82 073116 251113 820102 60425,02 %
-41,64%-2,09%-9,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018202020212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires360 249374 343367 401377 657460 61527,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice360 249100,00%374 343100,00%367 401100,00%377 657100,00%460 615100,00%27,86 %
Valeur ajoutée344 97795,76%358 11495,66%351 37395,64%361 21495,65%443 74096,34%28,63 %
EBE3570,10%12 0253,21%9 1872,50%4 1921,11%36 8468,00%10 221,01 %
Résultat d'exploitation3580,10%13 6603,65%9 1842,50%16 7524,44%37 4178,12%10 351,68 %
Résultat courant avant impôts156 12343,34%317 35284,78%162 16244,14%17 8234,72%189 94241,24%21,66 %
Résultat exceptionnel-4 316-1,20%00,00%1 6700,45%2870,08%-652-0,14%84,89 %
Résultat de l'exercice150 69941,83%312 82783,57%160 63243,72%15 3944,08%181 26439,35%20,28 %

Capacité d'autofinancement

20172018202020212022Variation 2017-2022
150 699311 187160 6322 834180 69119,90 %
-106,50%-48,38%-98,24%6 275,83%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

MARCHAND GUY GUSTAVE

MARCHAND BRUNO JOSEPH GASTON Directeur général délégué

Cabinet BOREL & associés Commissaire aux comptes titulaire

BOREL YVES Commissaire aux comptes suppléant

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