L'entreprise STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2022, son résultat net est de -152 792 € pour un chiffre d'affaires de 1 715 189 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 340611656 TVA intracommunautaire: FR23340611656 Activité principale: 4322B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 15 206 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,56 % | 20,48 % | 16,57 % | 9,38 % | -12,66 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,53 % | 17,09 % | 12,92 % | 10,69 % | -8,91 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,62 % | 12,22 % | 23,31 % | 13,03 % | -10,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 288 219 | 1 611 943 | 1 802 052 | 1 234 769 | -4,15 % |
| - | 25,13% | 11,79% | -31,48% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 246 024 | 1 401 296 | 1 737 648 | 1 249 975 | 408,07% |
| - | 469,58% | 24,00% | -28,07% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 042 196 | 210 648 | 64 403 | -15 206 | -101,46 % |
| - | -79,79% | -69,43% | -123,61% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 626 820 | 1 612 156 | 2 045 453 | 1 544 754 | 1 715 189 | 5,43 % | |||||
| Marge commerciale | 465 269 | 28,60% | 415 083 | 25,75% | 548 682 | 26,82% | 444 294 | 28,76% | 269 096 | 15,69% | -42,16 % |
| Production de l'exercice | 501 894 | 30,85% | 527 944 | 32,75% | 604 562 | 29,56% | 422 665 | 27,36% | 432 082 | 25,19% | -13,91 % |
| Valeur ajoutée | 695 928 | 42,78% | 700 342 | 43,44% | 869 976 | 42,53% | 595 172 | 38,53% | 447 861 | 26,11% | -35,65 % |
| EBE | 143 767 | 8,84% | 181 974 | 11,29% | 320 116 | 15,65% | 235 241 | 15,23% | -161 066 | -9,39% | -212,03 % |
| Résultat d'exploitation | 106 966 | 6,58% | 165 892 | 10,29% | 350 116 | 17,12% | 202 750 | 13,13% | -145 207 | -8,47% | -235,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 108 740 | 6,68% | 166 532 | 10,33% | 372 402 | 18,21% | 229 231 | 14,84% | -126 382 | -7,37% | -216,22 % |
| Résultat exceptionnel | 1 630 | 0,10% | 156 963 | 9,74% | -5 004 | -0,24% | -2 164 | -0,14% | -26 410 | -1,54% | -1 720,25 % |
| Résultat de l'exercice | 89 882 | 5,53% | 275 443 | 17,09% | 264 222 | 12,92% | 165 089 | 10,69% | -152 792 | -8,91% | -269,99 % |
| 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 249 | 132 118 | 238 783 | 198 233 | -143 497 | -247,56 % |
| - | 35,86% | 80,73% | -16,98% | -172,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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RAPHAELOISE HOTELIERE
Siret: 34061165600067 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 01/10/2022
28 RUE DE L INDUSTRIE 83600 FREJUS FRANCE
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Siret: 34061165600059 - Code APE: 4322BRéparations entretien maintenance prestations de services aux entreprises et particuliers achat vente de matériels et produits pour collectivités hôtel/restaurants/ barDate de création: 16/03/1987
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