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STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER

L'entreprise STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2022, son résultat net est de -152 792 € pour un chiffre d'affaires de 1 715 189 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340611656
TVA intracommunautaire: FR23340611656
Activité principale: 4322B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/03/1987

Siège social:

28 RUE DE L INDUSTRIE
83600 FREJUS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER CA 2022:
1 715 189 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER EBE 2022:
-161 066 €
Evolution du résultat net de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Résultat net 2022:
-152 792 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER BFR 2022:
262 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Trésorerie 2022:
-15 206 €
Evolution des créances clients de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Créances clients 2022:
1 006 467 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Dettes fournisseurs 2022:
572 089 €
Evolution des stocks de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Stocks 2022:
459 106 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER
Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER
Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 15 206 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,26 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017202020212022
Rentabilité financière(1)6,56 %20,48 %16,57 %9,38 %-12,66 %
Taux de profitabilité(2)5,53 %17,09 %12,92 %10,69 %-8,91 %
Rentabilité économique(3)7,62 %12,22 %23,31 %13,03 %-10,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017202020212022Variation 2017-2022
1 288 2191 611 9431 802 0521 234 769-4,15 %
-25,13%11,79%-31,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017202020212022Variation 2017-2022
246 0241 401 2961 737 6481 249 975408,07%
-469,58%24,00%-28,07%

Trésorerie:

2017202020212022Variation 2017-2022
1 042 196210 64864 403-15 206-101,46 %
--79,79%-69,43%-123,61%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017202020212022Variation 2016-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 626 8201 612 1562 045 4531 544 7541 715 1895,43 %
Marge commerciale465 26928,60%415 08325,75%548 68226,82%444 29428,76%269 09615,69%-42,16 %
Production de l'exercice501 89430,85%527 94432,75%604 56229,56%422 66527,36%432 08225,19%-13,91 %
Valeur ajoutée695 92842,78%700 34243,44%869 97642,53%595 17238,53%447 86126,11%-35,65 %
EBE143 7678,84%181 97411,29%320 11615,65%235 24115,23%-161 066-9,39%-212,03 %
Résultat d'exploitation106 9666,58%165 89210,29%350 11617,12%202 75013,13%-145 207-8,47%-235,75 %
Résultat courant avant impôts108 7406,68%166 53210,33%372 40218,21%229 23114,84%-126 382-7,37%-216,22 %
Résultat exceptionnel1 6300,10%156 9639,74%-5 004-0,24%-2 164-0,14%-26 410-1,54%-1 720,25 %
Résultat de l'exercice89 8825,53%275 44317,09%264 22212,92%165 08910,69%-152 792-8,91%-269,99 %

Capacité d'autofinancement

20162017202020212022Variation 2016-2022
97 249132 118238 783198 233-143 497-247,56 %
-35,86%80,73%-16,98%-172,39%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ECF

ECF

ECF

KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

RAPHAELOISE HOTELIERE
Siret: 34061165600067 - Code APE: 4322B
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 01/10/2022
28 RUE DE L INDUSTRIE 83600 FREJUS FRANCE

Etablissements actifs

RAPHAELOISE HOTELIERE
Siret: 34061165600059 - Code APE: 4322B
Réparations entretien maintenance prestations de services aux entreprises et particuliers achat vente de matériels et produits pour collectivités hôtel/restaurants/ bar
Date de création: 16/03/1987
28 RUE DE L INDUSTRIE 83600 FREJUS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34061165600026 - Code APE: 4322B
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 11/01/1990 fermé depuis le 01/10/2000
14 ZI LA PALUD 83600 FREJUS FRANCE

RAPHAELOISE HOTELERIE
Siret: 34061165600034 - Code APE: 4322B
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 01/10/2000 fermé depuis le 01/01/2005
14 LE JAS NEUF 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE

Siret: 34061165600042 - Code APE: 4322B
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Date de création: 01/01/2005 fermé depuis le 07/10/2009
15 RUE ALBERT EINSTEIN 83600 FREJUS FRANCE