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STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER

L'entreprise STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER, société par actions simplifiée a été créée le 16/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 165 089 € pour un chiffre d'affaires de 1 544 754 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340611656
TVA intracommunautaire: FR23340611656
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/03/1987

Siège social:

ANGLE RUE LACHENAUD ZI CAPITOU
Rue DE L INDUSTRIE
83600 FREJUS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER CA 2021:
1 544 754 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER EBE 2021:
235 241 €
Evolution du résultat net de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Résultat net 2021:
165 089 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER BFR 2021:
405 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Trésorerie 2021:
64 403 €
Evolution des créances clients de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Créances clients 2021:
389 140 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Dettes fournisseurs 2021:
165 678 €
Evolution des stocks de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER Stocks 2021:
135 523 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER
Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER
Score de solvabilité de la société STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -64 403 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,66 %
Capacité de remboursement(3) -0,32
Ratio de liquidité(4) 7,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720202021Variation 2016-2021
1 330 8951 288 2191 611 9431 802 05235,40 %
--3,21%25,13%11,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720202021Variation 2016-2021
455 346246 0241 401 2961 737 648281,61%
--45,97%469,58%24,00%

Trésorerie:

2016201720202021Variation 2016-2021
875 5501 042 196210 64864 403-92,64 %
-19,03%-79,79%-69,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 626 8201 612 1562 045 4531 544 754-5,04 %
Marge commerciale465 26928,60%415 08325,75%548 68226,82%444 29428,76%-4,51 %
Production de l'exercice501 89430,85%527 94432,75%604 56229,56%422 66527,36%-15,79 %
Valeur ajoutée695 92842,78%700 34243,44%869 97642,53%595 17238,53%-14,48 %
EBE143 7678,84%181 97411,29%320 11615,65%235 24115,23%63,63 %
Résultat d'exploitation106 9666,58%165 89210,29%350 11617,12%202 75013,13%89,55 %
Résultat courant avant impôts108 7406,68%166 53210,33%372 40218,21%229 23114,84%110,81 %
Résultat exceptionnel1 6300,10%156 9639,74%-5 004-0,24%-2 164-0,14%-232,76 %
Résultat de l'exercice89 8825,53%275 44317,09%264 22212,92%165 08910,69%83,67 %

Capacité d'autofinancement

2016201720202021Variation 2016-2021
97 249132 118238 783198 233103,84 %
-35,86%80,73%-16,98%

Analyse de la rentabilité

2016201720202021
Rentabilité financière(1)6,56 %20,48 %16,57 %9,38 %
Taux de profitabilité(2)5,53 %17,09 %12,92 %10,69 %
Rentabilité économique(3)7,62 %12,22 %23,31 %13,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG SA (SIREN: 775726417) Société anonyme à conseil d'administration

Etablissements

Siège

Siret: 34061165600059 - Code APE: 46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Date de création: 07/10/2009
Rue DE L INDUSTRIE 83600 FREJUS

Etablissements fermés

Siret: 34061165600026 - Code APE: 51.6L Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
14ZI LA PALUD 83600 FREJUS

Siret: 34061165600034 - Code APE: 51.8N Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
LE JAS NEUF 83480 PUGET-SUR-ARGENS

Siret: 34061165600042 - Code APE: 46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
15 Rue ALBERT EINSTEIN 83600 FREJUS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/09/2019 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (30/09/2019)
08/02/2019 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (03/12/2018)
Statuts mis à jour
11/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (23/05/2018)
29/06/2018 Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de gérant(s) (26/06/2018)
Statuts mis à jour
Document relatif au bénéficiaire effectif (26/06/2018)
21/06/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (06/06/2018)
Statuts mis à jour
28/05/2018 Rapport du commissaire à la transformation Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER en Société par Actions Simplifiée (S.A.S.). (14/05/2018)
10/11/2009 Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège A FREJUS RUE DE L'INDUSTRIE ANGLE RUE LACHENAUD ZI DU CAPITOU (07/10/2009)
Statuts mis à jour
10/03/2005 Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège ZAC DE LA PALUD LOT 4 83600 FREJUS (01/01/2005)
Statuts mis à jour
15/11/2000 Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège 83480 PUGET SUR ARGENS (ANCIENNEMENT ZI LA PALUD LOT 1483600 FREUS) (01/10/2000)
Statuts mis à jour
29/12/1998 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (26/11/1998)
Statuts mis à jour
28/07/1997 Acte sous seing privé Changement de gérant (23/06/1997)
Procès-verbal d'assemblée Changement de gérant (23/06/1997)
Statuts mis à jour Changement de gérant
27/08/1990 Acte sous seing privé Augmentation de capital (16/08/1990)
Déclaration de conformité Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (16/08/1990)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
16/02/1990 Divers