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CABINET KERMEL

L'entreprise CABINET KERMEL, société par actions simplifiée a été créée le 25/03/1987.
En 2016, son résultat net est de 38 293 € pour un chiffre d'affaires de 2 902 452 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET KERMEL présente un risque de défaillance.

Siren: 340611706
TVA intracommunautaire: FR76340611706
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/03/1987

Siège social:

50 RUE JULES SIMON
33500 LIBOURNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET KERMEL CA 2016:
2 902 452 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET KERMEL EBE 2016:
105 080 €
Evolution du résultat net de la société CABINET KERMEL Résultat net 2016:
38 293 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET KERMEL BFR 2020:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET KERMEL Trésorerie 2020:
723 269 €
Evolution des créances clients de la société CABINET KERMEL Créances clients 2020:
672 414 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET KERMEL Dettes fournisseurs 2020:
86 551 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET KERMEL
Score de solvabilité de la société CABINET KERMEL
Score de solvabilité de la société CABINET KERMEL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -161 292 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,11 %
Capacité de remboursement(3) -1,97
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)7,62 %
Taux de profitabilité(2)1,32 %
Rentabilité économique(3)7,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
158 219306 396457 613543 672243,62 %
-93,65%49,35%18,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-95 078-120 119-95 164-179 59788,89%
--26,34%20,78%-88,72%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
253 298426 515552 777723 269185,54 %
-68,38%29,60%30,84%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 902 452 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 902 452 €

Valeur ajoutée: 2 149 951 €

EBE: 105 080 €

Résultat courant avant impôts: 39 927 €

Résultat exceptionnel: -1 634 €

Résultat de l'exercice: 38 293 €

Capacité d'autofinancement: 81 867 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

REAUD SEVERINE

AUTHENAC YVAN SIMON Directeur Général

CLAIN HERVE Commissaire aux comptes titulaire

PRADINES JEAN CLAUDE Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34061170600011 - Code APE: 6920Z
profession d'expert comptable
Date de création: 01/01/1987
50 RUE JULES SIMON 33500 LIBOURNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34061170600102 - Code APE: 6920Z
Cabinet d'expertise comptable
Date de création: 01/01/2015
70 RUE EMMANUEL ROY 33420 BRANNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34061170600037 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/01/1988 fermé depuis le 17/06/1993
47 RUE LAVOISIER 24000 PERIGUEUX FRANCE

Siret: 34061170600045 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/09/1989 fermé depuis le 03/01/1994
195 CRS BALGUERIE STUTTENBERG 33300 BORDEAUX FRANCE

Siret: 34061170600052 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/09/1990 fermé depuis le 25/12/1996
195 AV DE FRIMONT 33190 LA REOLE FRANCE

Siret: 34061170600060 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/09/1989 fermé depuis le 31/12/2011
193 RTE DE LYON 24000 PERIGUEUX FRANCE

Siret: 34061170600078 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 03/01/1994 fermé depuis le 25/12/1995
17 RUE DE RIVIERE 33000 BORDEAUX FRANCE

Siret: 34061170600086 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 21/02/1995 fermé depuis le 29/12/2001
12 AV DE CHAVAILLES 33520 BRUGES FRANCE

Siret: 34061170600094 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 29/12/2001 fermé depuis le 23/11/2012
15 AV DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC FRANCE