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SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 84 996 € pour un chiffre d'affaires de 2 009 804 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340621580
TVA intracommunautaire: FR16340621580
Activité principale: 0161Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/04/1987

Siège social:

CHE DU PONT DE BOUVINES
59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS CA 2022:
2 009 804 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS EBE 2022:
619 155 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS Résultat net 2022:
84 996 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS BFR 2022:
17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS Trésorerie 2022:
1 168 644 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS Créances clients 2022:
425 153 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS Dettes fournisseurs 2022:
337 191 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS Stocks 2022:
45 690 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 1 248 039 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) 121,37 %
Capacité de remboursement(3) 2,14
Ratio de liquidité(4) 3,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)18,89 %28,75 %23,32 %24,44 %8,27 %
Taux de profitabilité(2)14,82 %23,72 %17,25 %16,85 %4,23 %
Rentabilité économique(3)16,66 %17,53 %15,54 %7,99 %2,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 165 1811 051 6481 485 4791 261 5558,27 %
--9,74%41,25%-15,07%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
207 13870 645171 73892 910-55,15%
--65,89%143,10%-45,90%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
958 043981 0031 313 7421 168 64421,98 %
-2,40%33,92%-11,04%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 430 0511 567 7171 663 1131 810 7692 009 80440,54 %
Marge commerciale11 3100,79%5 5920,36%6 5520,39%13 3770,74%16 2270,81%43,47 %
Production de l'exercice1 418 74199,21%1 562 12599,64%1 656 56199,61%1 797 39199,26%1 925 81995,82%35,74 %
Valeur ajoutée876 91761,32%949 66760,58%994 87259,82%1 053 73258,19%1 113 04155,38%26,93 %
EBE492 07934,41%532 99334,00%600 43636,10%600 82933,18%619 15530,81%25,82 %
Résultat d'exploitation259 44018,14%323 94020,66%319 29119,20%234 55512,95%78 8743,92%-69,60 %
Résultat courant avant impôts261 94518,32%342 87621,87%336 43420,23%226 55812,51%68 3203,40%-73,92 %
Résultat exceptionnel22 4741,57%151 8949,69%55 5273,34%190 60510,53%41 7562,08%85,80 %
Résultat de l'exercice211 89414,82%371 86523,72%286 91017,25%305 05516,85%84 9964,23%-59,89 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
421 114434 794510 769479 338583 41038,54 %
-3,25%17,47%-6,15%21,71%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CORNIL JEAN-FRANCOIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34062158000018 - Code APE: 0161Z
SERVICE EN MATIERE AGRICOLE TOUTES OPERATIONS DE SERVICE EN MATIERE AGRICOLE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUS- TRIELLES IMMOBILIERES SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL AINSI DEFINI ET SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER LA REALISATION. TRANSPORTS ROUTIERS : SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI. TRANSPORTS ROUTIERS : LOCATION DE VEHICULES.
Date de création: 01/01/1987
CHE DU PONT DE BOUVINES 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS FRANCE