L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 84 996 € pour un chiffre d'affaires de 2 009 804 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340621580 TVA intracommunautaire: FR16340621580 Activité principale: 0161Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 248 039 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 121,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,89 % | 28,75 % | 23,32 % | 24,44 % | 8,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,82 % | 23,72 % | 17,25 % | 16,85 % | 4,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,66 % | 17,53 % | 15,54 % | 7,99 % | 2,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 165 181 | 1 051 648 | 1 485 479 | 1 261 555 | 8,27 % |
| - | -9,74% | 41,25% | -15,07% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 207 138 | 70 645 | 171 738 | 92 910 | -55,15% |
| - | -65,89% | 143,10% | -45,90% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 958 043 | 981 003 | 1 313 742 | 1 168 644 | 21,98 % |
| - | 2,40% | 33,92% | -11,04% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 430 051 | 1 567 717 | 1 663 113 | 1 810 769 | 2 009 804 | 40,54 % | |||||
| Marge commerciale | 11 310 | 0,79% | 5 592 | 0,36% | 6 552 | 0,39% | 13 377 | 0,74% | 16 227 | 0,81% | 43,47 % |
| Production de l'exercice | 1 418 741 | 99,21% | 1 562 125 | 99,64% | 1 656 561 | 99,61% | 1 797 391 | 99,26% | 1 925 819 | 95,82% | 35,74 % |
| Valeur ajoutée | 876 917 | 61,32% | 949 667 | 60,58% | 994 872 | 59,82% | 1 053 732 | 58,19% | 1 113 041 | 55,38% | 26,93 % |
| EBE | 492 079 | 34,41% | 532 993 | 34,00% | 600 436 | 36,10% | 600 829 | 33,18% | 619 155 | 30,81% | 25,82 % |
| Résultat d'exploitation | 259 440 | 18,14% | 323 940 | 20,66% | 319 291 | 19,20% | 234 555 | 12,95% | 78 874 | 3,92% | -69,60 % |
| Résultat courant avant impôts | 261 945 | 18,32% | 342 876 | 21,87% | 336 434 | 20,23% | 226 558 | 12,51% | 68 320 | 3,40% | -73,92 % |
| Résultat exceptionnel | 22 474 | 1,57% | 151 894 | 9,69% | 55 527 | 3,34% | 190 605 | 10,53% | 41 756 | 2,08% | 85,80 % |
| Résultat de l'exercice | 211 894 | 14,82% | 371 865 | 23,72% | 286 910 | 17,25% | 305 055 | 16,85% | 84 996 | 4,23% | -59,89 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 114 | 434 794 | 510 769 | 479 338 | 583 410 | 38,54 % |
| - | 3,25% | 17,47% | -6,15% | 21,71% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34062158000018 - Code APE: 0161ZSERVICE EN MATIERE AGRICOLE TOUTES OPERATIONS DE SERVICE EN MATIERE AGRICOLE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES INDUS- TRIELLES IMMOBILIERES SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL AINSI DEFINI ET SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER LA REALISATION. TRANSPORTS ROUTIERS : SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI. TRANSPORTS ROUTIERS : LOCATION DE VEHICULES.Date de création: 01/01/1987
CHE DU PONT DE BOUVINES 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS FRANCE
