SARL CERENE

L'entreprise SARL CERENE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/10/1987.
En 2021, son résultat net est de 8 710 € pour un chiffre d'affaires de 46 436 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CERENE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340624501
TVA intracommunautaire: FR49340624501
Activité principale: 6831Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/10/1987

Siège social:

1 MTE DU ROCHER
13127 VITROLLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CERENE

CA 2021:
46 436 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CERENE

EBE 2021:
32 408 €

Evolution du résultat net de la société SARL CERENE

Résultat net 2021:
8 710 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CERENE

BFR 2021:
21 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARL CERENE

Trésorerie 2021:
154 461 €

Evolution des créances clients de la société SARL CERENE

Créances clients 2021:
11 514 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CERENE

Dettes fournisseurs 2021:
2 176 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-143 656 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-31,52 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-33,16 %
Capacité de remboursement(3)	-4,72
Ratio de liquidité(4)	14,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	1,92 %	2,60 %	0,99 %	1,93 %	2,01 %
Taux de profitabilité(2)	16,37 %	22,82 %	8,84 %	17,60 %	18,76 %
Rentabilité économique(3)	3,04 %	2,91 %	1,14 %	2,21 %	2,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
122 209	139 169	164 110	157 183	28,62 %
-	13,88%	17,92%	-4,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
15 392	-10 930	-7 354	2 721	-82,32%
-	-171,01%	32,72%	137,00%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
106 817	150 100	171 465	154 461	44,60 %
-	40,52%	14,23%	-9,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	47 094		46 973		46 723		46 546		46 436		-1,40 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	47 094	100,00%	46 973	100,00%	46 723	100,00%	46 546	100,00%	46 436	100,00%	-1,40 %
Valeur ajoutée	37 843	80,36%	39 543	84,18%	41 037	87,83%	44 811	96,27%	43 225	93,09%	14,22 %
EBE	27 075	57,49%	28 881	61,48%	19 809	42,40%	24 937	53,57%	32 408	69,79%	19,70 %
Résultat d'exploitation	10 326	21,93%	12 132	25,83%	3 060	6,55%	8 188	17,59%	10 653	22,94%	3,17 %
Résultat courant avant impôts	12 666	26,90%	12 425	26,45%	4 859	10,40%	9 638	20,71%	10 653	22,94%	-15,89 %
Résultat exceptionnel	-3 597	-7,64%	184	0,39%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	7 709	16,37%	10 718	22,82%	4 130	8,84%	8 192	17,60%	8 710	18,76%	12,98 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
24 458	27 467	20 879	24 941	30 465	24,56 %
-	12,30%	-23,99%	19,45%	22,15%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CERENE JEAN-PHILIPPE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34062450100037 - Code APE: 6831Z
L'achat l'exploitation la revalorisation et la vente de biens immobiliers et commerciaux
Date de création: 23/09/2005
1 MTE DU ROCHER 13127 VITROLLES FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34062450100029 - Code APE: 6831Z
Administration de biens syndic transaction assurances
Date de création: 01/01/1987
3 AV JEAN MOULIN 13127 VITROLLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34062450100011 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 05/03/1987 fermé depuis le 23/09/2005
3 PL VICTOR ISNARD 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE