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FINANCIERE AMALTHEE

L'entreprise FINANCIERE AMALTHEE, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2021, son résultat net est de -458 917 € pour un chiffre d'affaires de 826 998 €, ce qui représente un taux de marge nette de -55,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE AMALTHEE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340628858
TVA intracommunautaire: FR25340628858
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/03/1987

Siège social:

72 RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE AMALTHEE CA 2021:
826 998 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE AMALTHEE EBE 2021:
50 785 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE AMALTHEE Résultat net 2021:
-458 917 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE AMALTHEE BFR 2021:
874 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE AMALTHEE Trésorerie 2021:
6 963 149 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE AMALTHEE Créances clients 2021:
5 730 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE AMALTHEE Dettes fournisseurs 2021:
190 029 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE AMALTHEE
Score de solvabilité de la société FINANCIERE AMALTHEE
Score de solvabilité de la société FINANCIERE AMALTHEE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -5 006 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,88 %
Capacité de remboursement(3) -34,61
Ratio de liquidité(4) 30,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)17,20 %6,04 %1,29 %-1,73 %
Taux de profitabilité(2)882,40 %203,79 %43,53 %-55,49 %
Rentabilité économique(3)14,96 %6,00 %0,84 %-1,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
10 881 17811 091 46010 933 3028 970 689-17,56 %
-1,93%-1,43%-17,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 062 2873 898 1494 061 1772 007 540-50,58%
--4,04%4,18%-50,57%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
6 818 8917 193 3116 872 1236 963 1492,12 %
-5,49%-4,47%1,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires500 000800 000803 092826 99865,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice500 000100,00%800 000100,00%803 092100,00%826 998100,00%65,40 %
Valeur ajoutée201 79040,36%583 24772,91%365 83445,55%282 93034,21%40,21 %
EBE-87 189-17,44%317 05839,63%151 99618,93%50 7856,14%158,25 %
Résultat d'exploitation-702 437-140,49%227 88528,49%112 53814,01%-552 772-66,84%21,31 %
Résultat courant avant impôts4 322 766864,55%1 720 704215,09%206 12225,67%-472 442-57,13%-110,93 %
Résultat exceptionnel-591-0,12%-846-0,11%-1 074-0,13%-4 526-0,55%-665,82 %
Résultat de l'exercice4 411 977882,40%1 630 326203,79%349 61443,53%-458 917-55,49%-110,40 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
5 034 2741 719 521424 399144 630-97,13 %
--65,84%-75,32%-65,92%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FOUCHET LOICK

Fouchet LOGAN Directeur Général

FIGUREUM Commissaire aux comptes titulaire

PHD Audit & Conseil Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

72 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34062885800011 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 02/02/1987 fermé depuis le 01/10/1997
116 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16 FRANCE

Siret: 34062885800029 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/10/1997 fermé depuis le 01/06/2011
73 QUAI D ORSAY 75007 PARIS 7 FRANCE

Siret: 34062885800037 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 02/02/1987 fermé depuis le 19/07/2021
14 RUE EULER 75008 PARIS 8 FRANCE