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MENUISERIES PEPION

L'entreprise MENUISERIES PEPION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 390 744 € pour un chiffre d'affaires de 3 787 562 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MENUISERIES PEPION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340644806
TVA intracommunautaire: FR48340644806
Activité principale: 4332C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1987

Siège social:

ZA DU BAIL
35137 PLEUMELEUC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MENUISERIES PEPION CA 2022:
3 787 562 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MENUISERIES PEPION EBE 2022:
415 972 €
Evolution du résultat net de la société MENUISERIES PEPION Résultat net 2022:
390 744 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MENUISERIES PEPION BFR 2022:
-60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MENUISERIES PEPION Trésorerie 2022:
2 032 860 €
Evolution des créances clients de la société MENUISERIES PEPION Créances clients 2022:
598 470 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MENUISERIES PEPION Dettes fournisseurs 2022:
343 799 €
Evolution des stocks de la société MENUISERIES PEPION Stocks 2022:
80 226 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MENUISERIES PEPION
Score de solvabilité de la société MENUISERIES PEPION
Score de solvabilité de la société MENUISERIES PEPION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -1 598 160 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -146,36 %
Capacité de remboursement(3) -4,08
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920212022
Rentabilité financière(1)23,76 %-1 602,74 %86,86 %29,99 %35,78 %
Taux de profitabilité(2)2,70 %-10,23 %5,56 %6,88 %10,32 %
Rentabilité économique(3)33,54 %-378,47 %76,24 %18,45 %26,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920212022Variation 2018-2022
93 134237 2361 087 4991 406 2661 409,94 %
-154,73%358,40%29,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920212022Variation 2018-2022
-136 250-205 627101 821-626 593359,88%
--50,92%149,52%-715,39%

Trésorerie:

2018201920212022Variation 2018-2022
229 385442 861985 6782 032 860786,22 %
-93,06%122,57%106,24%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 471 2304 675 0433 553 0993 267 3053 787 562-15,29 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 471 230100,00%4 675 042100,00%3 553 099100,00%3 267 305100,00%3 787 562100,00%-15,29 %
Valeur ajoutée1 548 50434,63%907 48219,41%1 555 03543,77%1 459 51344,67%1 737 22145,87%12,19 %
EBE222 5934,98%-533 302-11,41%178 7425,03%221 6106,78%415 97210,98%86,88 %
Résultat d'exploitation197 3104,41%-473 624-10,13%201 2015,66%217 8096,67%406 20910,72%105,87 %
Résultat courant avant impôts186 9934,18%-480 448-10,28%198 2895,58%216 6226,63%402 44110,63%115,22 %
Résultat exceptionnel-66 192-1,48%1 6170,03%-875-0,02%8 0330,25%2 6030,07%103,93 %
Résultat de l'exercice120 8012,70%-478 465-10,23%197 4145,56%224 6556,88%390 74410,32%223,46 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920212022Variation 2017-2022
146 478-538 738174 252200 285391 864167,52 %
--467,79%132,34%14,94%95,65%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes non saisis Motif: Illisibles

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

AURORE

AURORE

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HELEOS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34064480600028 - Code APE: 4332C
menuiserie serrurerie (toutes opérations de) agencement et batiment fabrication de cercueils mise en bière
Date de création: 01/03/1987
ZA DU BAIL 35137 PLEUMELEUC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34064480600010 - Code APE: 4332C
Agencement de lieux de vente
Date de création: 01/03/1987 fermé depuis le 01/01/1998
4 RUE DE BEDEE 35137 PLEUMELEUC FRANCE