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SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE

L'entreprise SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 06/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 26 798 € pour un chiffre d'affaires de 1 184 442 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE présente un risque de défaillance.

Siren: 340647593
TVA intracommunautaire: FR67340647593
Activité principale: 3600Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 06/05/1987

Siège social:

RTE DE MONTREAL
11000 CARCASSONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE CA 2021:
1 184 442 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE EBE 2021:
-150 903 €
Evolution du résultat net de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE Résultat net 2021:
26 798 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE BFR 2021:
48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE Trésorerie 2021:
155 975 €
Evolution des créances clients de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE Créances clients 2021:
689 397 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE Dettes fournisseurs 2021:
498 758 €
Evolution des stocks de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE Stocks 2021:
10 796 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE
Score de solvabilité de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE
Score de solvabilité de la société SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -155 975 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,56 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-65,05 %39,76 %41,04 %36,43 %18,31 %
Taux de profitabilité(2)-2,40 %2,41 %4,50 %5,66 %2,26 %
Rentabilité économique(3)-65,05 %39,98 %57,00 %50,59 %24,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
471 687441 154504 718313 718-33,49 %
--6,47%14,41%-37,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-16 492279 879192 649157 742-1 056,48%
-1 797,06%-31,17%-18,12%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
488 180161 275312 068155 975-68,05 %
--66,96%93,50%-50,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 131 0521 142 6761 070 4751 188 1171 184 4424,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 131 052100,00%1 142 676100,00%1 070 475100,00%1 188 117100,00%1 184 443100,00%4,72 %
Valeur ajoutée201 78317,84%-201 804-17,66%3 6190,34%129 12810,87%-133 501-11,27%-166,16 %
EBE150 04313,27%-246 761-21,60%-35 156-3,28%86 8307,31%-150 903-12,74%-200,57 %
Résultat d'exploitation-27 111-2,40%27 6622,42%66 8846,25%93 3787,86%36 4603,08%234,48 %
Résultat courant avant impôts-27 111-2,40%27 6622,42%66 8846,25%93 3787,86%36 4603,08%234,48 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-27 111-2,40%27 5082,41%48 1564,50%67 2325,66%26 7982,26%198,85 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
152 924-244 025-51 00663 563-126 001-182,39 %
--259,57%79,10%224,62%-298,23%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BORDAS JEAN JACQUES Administrateur

SADE CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC ROUSSILON

Administrateur

AXIOME AUDIT SA

BLANCHET JEAN FRANCOIS ALAIN Administrateur

MARSAL FABRICE MARIE JEAN PAUL Directeur général délégué

SALIN FREDERIC Administrateur

ROUSSEAU ANNE-EMMANUELLE Administrateur

BRL EXPLOITATION

Administrateur

SARLAT OLIVIER Président du conseil d’administration

ROZUMEK BERTRAND Administrateur

Etablissements

Siège

Siret: 34064759300011 - Code APE: 3600Z
affermage du service public de l'eau à partir du dispositif de barrage réservoir de laprade
Date de création: 01/01/1987
RTE DE MONTREAL 11000 CARCASSONNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34064759300029 - Code APE: 3600Z
Captage traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2012
LD LA RASSEGUE 11390 CUXAC-CABARDES FRANCE

Siret: 34064759300037 - Code APE: 3600Z
Captage traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2012
LD BORDES 11390 CUXAC-CABARDES FRANCE