L'entreprise SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 06/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 26 798 € pour un chiffre d'affaires de 1 184 442 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DES EAUX POTABLES DE LAPRADE présente un risque de défaillance.
Siren: 340647593 TVA intracommunautaire: FR67340647593 Activité principale: 3600Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 06/05/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -155 975 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,02 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -106,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -65,05 % | 39,76 % | 41,04 % | 36,43 % | 18,31 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,40 % | 2,41 % | 4,50 % | 5,66 % | 2,26 % |
| Rentabilité économique(3) | -65,05 % | 39,98 % | 57,00 % | 50,59 % | 24,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 471 687 | 441 154 | 504 718 | 313 718 | -33,49 % |
| - | -6,47% | 14,41% | -37,84% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -16 492 | 279 879 | 192 649 | 157 742 | -1 056,48% |
| - | 1 797,06% | -31,17% | -18,12% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 488 180 | 161 275 | 312 068 | 155 975 | -68,05 % |
| - | -66,96% | 93,50% | -50,02% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 131 052 | 1 142 676 | 1 070 475 | 1 188 117 | 1 184 442 | 4,72 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 131 052 | 100,00% | 1 142 676 | 100,00% | 1 070 475 | 100,00% | 1 188 117 | 100,00% | 1 184 443 | 100,00% | 4,72 % |
| Valeur ajoutée | 201 783 | 17,84% | -201 804 | -17,66% | 3 619 | 0,34% | 129 128 | 10,87% | -133 501 | -11,27% | -166,16 % |
| EBE | 150 043 | 13,27% | -246 761 | -21,60% | -35 156 | -3,28% | 86 830 | 7,31% | -150 903 | -12,74% | -200,57 % |
| Résultat d'exploitation | -27 111 | -2,40% | 27 662 | 2,42% | 66 884 | 6,25% | 93 378 | 7,86% | 36 460 | 3,08% | 234,48 % |
| Résultat courant avant impôts | -27 111 | -2,40% | 27 662 | 2,42% | 66 884 | 6,25% | 93 378 | 7,86% | 36 460 | 3,08% | 234,48 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -27 111 | -2,40% | 27 508 | 2,41% | 48 156 | 4,50% | 67 232 | 5,66% | 26 798 | 2,26% | 198,85 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 924 | -244 025 | -51 006 | 63 563 | -126 001 | -182,39 % |
| - | -259,57% | 79,10% | 224,62% | -298,23% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34064759300011 - Code APE: 3600Zaffermage du service public de l'eau à partir du dispositif de barrage réservoir de lapradeDate de création: 01/01/1987
RTE DE MONTREAL 11000 CARCASSONNE FRANCE
Siret: 34064759300029 - Code APE: 3600ZCaptage traitement et distribution d'eauDate de création: 01/01/2012
LD LA RASSEGUE 11390 CUXAC-CABARDES FRANCE
Siret: 34064759300037 - Code APE: 3600ZCaptage traitement et distribution d'eauDate de création: 01/01/2012
LD BORDES 11390 CUXAC-CABARDES FRANCE
