L'entreprise SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 91 653 € pour un chiffre d'affaires de 3 029 201 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340648690 TVA intracommunautaire: FR60340648690 Activité principale: 4673A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -474 802 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -61,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,83 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,39 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,33 % | 9,53 % | 9,44 % | 13,46 % | 11,81 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,44 % | 2,02 % | 2,07 % | 3,27 % | 3,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,45 % | 10,15 % | 12,80 % | 12,04 % | 14,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 498 142 | 561 990 | 607 802 | 1 007 494 | 1 022 006 | 105,16 % |
| - | 12,82% | 8,15% | 65,76% | 1,44% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 795 | 371 308 | 407 598 | 401 772 | 358 463 | -46,08% |
| - | -44,15% | 9,77% | -1,43% | -10,78% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166 653 | 190 681 | 200 205 | 605 721 | 663 542 | 498,16 % |
| - | 214,42% | 4,99% | 202,55% | 9,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 465 198 | 2 523 316 | 2 699 082 | 2 817 512 | 3 029 201 | 22,88 % | |||||
| Marge commerciale | 592 438 | 24,03% | 640 170 | 25,37% | 705 133 | 26,12% | 743 681 | 26,39% | 779 841 | 25,74% | 31,63 % |
| Production de l'exercice | 53 737 | 2,18% | 51 531 | 2,04% | 46 775 | 1,73% | 60 123 | 2,13% | 46 529 | 1,54% | -13,41 % |
| Valeur ajoutée | 382 235 | 15,51% | 374 394 | 14,84% | 431 796 | 16,00% | 477 963 | 16,96% | 509 245 | 16,81% | 33,23 % |
| EBE | 56 066 | 2,27% | 51 909 | 2,06% | 91 057 | 3,37% | 130 622 | 4,64% | 161 877 | 5,34% | 188,73 % |
| Résultat d'exploitation | 59 883 | 2,43% | 55 285 | 2,19% | 76 166 | 2,82% | 118 850 | 4,22% | 142 373 | 4,70% | 137,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 57 470 | 2,33% | 53 508 | 2,12% | 75 165 | 2,78% | 118 156 | 4,19% | 140 427 | 4,64% | 144,35 % |
| Résultat exceptionnel | -20 115 | -0,82% | 6 796 | 0,27% | -4 386 | -0,16% | -45 | 0,00% | -20 902 | -0,69% | -3,91 % |
| Résultat de l'exercice | 35 537 | 1,44% | 51 091 | 2,02% | 55 885 | 2,07% | 92 088 | 3,27% | 91 653 | 3,03% | 157,91 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 146 | -14 276 | 53 977 | 100 337 | 123 821 | 324,83 % |
| - | -148,98% | 478,10% | 85,89% | 23,41% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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SOCIETE DIFFUSION DE MATERIAUX
Siret: 34064869000014 - Code APE: 4673Aachat vente de tous produits et matériaux de construction d'aménagement quincaillerie outillage bricolage jardinage et tous produits liés à la décoration L'entretien les loisirs des parcs et jardins et bâtiments.Date de création: 05/03/1987
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GEDIMAT
Siret: 34064869000022 - Code APE: 4673ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Date de création: 02/01/2008 fermé depuis le 01/08/2014286 QUARTIER LEBARROT 07260 ROSIERES FRANCE
