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SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX

L'entreprise SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 91 653 € pour un chiffre d'affaires de 3 029 201 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340648690
TVA intracommunautaire: FR60340648690
Activité principale: 4673A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/03/1987

Siège social:

286 RTE DE PAIOLIVE
07140 LES VANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX CA 2021:
3 029 201 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX EBE 2021:
161 877 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX Résultat net 2021:
91 653 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX BFR 2021:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX Trésorerie 2021:
663 542 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX Créances clients 2021:
439 865 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX Dettes fournisseurs 2021:
415 380 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX Stocks 2021:
461 015 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIAUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -474 802 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -61,20 %
Capacité de remboursement(3) -3,83
Ratio de liquidité(4) 2,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)7,33 %9,53 %9,44 %13,46 %11,81 %
Taux de profitabilité(2)1,44 %2,02 %2,07 %3,27 %3,03 %
Rentabilité économique(3)12,45 %10,15 %12,80 %12,04 %14,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
498 142561 990607 8021 007 4941 022 006105,16 %
-12,82%8,15%65,76%1,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
664 795371 308407 598401 772358 463-46,08%
--44,15%9,77%-1,43%-10,78%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
-166 653190 681200 205605 721663 542498,16 %
-214,42%4,99%202,55%9,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 465 1982 523 3162 699 0822 817 5123 029 20122,88 %
Marge commerciale592 43824,03%640 17025,37%705 13326,12%743 68126,39%779 84125,74%31,63 %
Production de l'exercice53 7372,18%51 5312,04%46 7751,73%60 1232,13%46 5291,54%-13,41 %
Valeur ajoutée382 23515,51%374 39414,84%431 79616,00%477 96316,96%509 24516,81%33,23 %
EBE56 0662,27%51 9092,06%91 0573,37%130 6224,64%161 8775,34%188,73 %
Résultat d'exploitation59 8832,43%55 2852,19%76 1662,82%118 8504,22%142 3734,70%137,75 %
Résultat courant avant impôts57 4702,33%53 5082,12%75 1652,78%118 1564,19%140 4274,64%144,35 %
Résultat exceptionnel-20 115-0,82%6 7960,27%-4 386-0,16%-450,00%-20 902-0,69%-3,91 %
Résultat de l'exercice35 5371,44%51 0912,02%55 8852,07%92 0883,27%91 6533,03%157,91 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
29 146-14 27653 977100 337123 821324,83 %
--148,98%478,10%85,89%23,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SIMON ALAIN GABRIEL GEORGES Gérant

GOYON GEORGES Commissaire aux comptes titulaire

DIATEC SARL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

SOCIETE DIFFUSION DE MATERIAUX
Siret: 34064869000014 - Code APE: 4673A
achat vente de tous produits et matériaux de construction d'aménagement quincaillerie outillage bricolage jardinage et tous produits liés à la décoration L'entretien les loisirs des parcs et jardins et bâtiments.
Date de création: 05/03/1987
286 RTE DE PAIOLIVE 07140 LES VANS FRANCE

Etablissements fermés

GEDIMAT
Siret: 34064869000022 - Code APE: 4673A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 02/01/2008 fermé depuis le 01/08/2014
286 QUARTIER LEBARROT 07260 ROSIERES FRANCE