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MOSAIQUE VOYAGE

L'entreprise MOSAIQUE VOYAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1987.
En 2018, son résultat net est de 51 428 € pour un chiffre d'affaires de 329 613 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MOSAIQUE VOYAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340665520
TVA intracommunautaire: FR13340665520
Activité principale: 7911Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/04/1987

Siège social:

12 RUE DE TANGER
75019 PARIS 19

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MOSAIQUE VOYAGE CA 2018:
329 613 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MOSAIQUE VOYAGE EBE 2018:
66 308 €
Evolution du résultat net de la société MOSAIQUE VOYAGE Résultat net 2018:
51 428 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MOSAIQUE VOYAGE BFR 2018:
-461 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MOSAIQUE VOYAGE Trésorerie 2018:
556 877 €
Evolution des créances clients de la société MOSAIQUE VOYAGE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MOSAIQUE VOYAGE Dettes fournisseurs 2018:
123 744 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MOSAIQUE VOYAGE
Score de solvabilité de la société MOSAIQUE VOYAGE
Score de solvabilité de la société MOSAIQUE VOYAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -556 877 €
Ratio d'indépendance financière(1) -94,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -375,26 %
Capacité de remboursement(3) -10,59
Ratio de liquidité(4) 1,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)29,40 %34,66 %
Taux de profitabilité(2)11,56 %15,60 %
Rentabilité économique(3)33,01 %40,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
100 346135 21534,75 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-513 011-421 661-17,81%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
613 357556 877-9,21 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires295 153329 61311,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice295 153100,00%329 613100,00%11,68 %
Valeur ajoutée203 10168,81%229 35669,58%12,93 %
EBE60 49420,50%66 30820,12%9,61 %
Résultat d'exploitation37 55512,72%59 02617,91%57,17 %
Résultat courant avant impôts36 92512,51%59 72718,12%61,75 %
Résultat exceptionnel2 7400,93%3 5741,08%30,44 %
Résultat de l'exercice34 13411,56%51 42815,60%50,67 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
50 84652 5943,44 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MOUSSI AMAR Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34066552000011 - Code APE: 7911Z
AGENCES DE VOYAGES (CORRESPONDANT)
Date de création: 10/02/1987
12 RUE DE TANGER 75019 PARIS 19 FRANCE