L'entreprise TOUBRIC, société par actions simplifiée a été créée le 15/03/2018.
En 2021, son résultat net est de -216 452 € pour un chiffre d'affaires de 163 €, ce qui représente un taux de marge nette de -132 792,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOUBRIC présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340667385 TVA intracommunautaire: FR79340667385 Activité principale: 7010Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/03/2018
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 248 949 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 38,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -25,26 % | 2 064,45 % | -64,47 % | -74,15 % | -17,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | -20,81 % | 4 872,11 % | -198,89 % | -99,56 % | -132 792,64 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,27 % | -332,01 % | 187,82 % | -468,97 % | 47,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -838 809 | -838 581 | 158 184 | -500 837 | -40,29 % |
| - | 0,03% | 118,86% | -416,62% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -947 073 | -951 029 | -979 961 | -1 014 369 | 7,11% |
| - | -0,42% | -3,04% | -3,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 108 264 | 112 448 | 1 138 145 | 513 532 | 374,33 % |
| - | 3,86% | 912,15% | -54,88% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 525 340 | 40 722 | 87 679 | 779 521 | 163 | -99,99 % | |||||
| Marge commerciale | 351 483 | 13,92% | 217 | 0,53% | 0 | 0,00% | -115 119 | -14,77% | -4 137 | -2 538,04% | -101,18 % |
| Production de l'exercice | 19 477 | 0,77% | 40 722 | 100,00% | 87 679 | 100,00% | 29 095 | 3,73% | 163 | 100,00% | -99,16 % |
| Valeur ajoutée | -86 443 | -3,42% | -206 742 | -507,69% | -139 662 | -159,29% | -482 404 | -61,88% | -110 493 | -67 787,12% | -27,82 % |
| EBE | -417 961 | -16,55% | -207 713 | -510,08% | -139 983 | -159,65% | -740 504 | -94,99% | -236 312 | -144 976,69% | 43,46 % |
| Résultat d'exploitation | -363 589 | -14,40% | -237 973 | -584,38% | -169 975 | -193,86% | -746 779 | -95,80% | -236 774 | -145 260,12% | 34,88 % |
| Résultat courant avant impôts | -527 792 | -20,90% | -229 591 | -563,80% | -155 737 | -177,62% | -747 518 | -95,89% | -237 134 | -145 480,98% | 55,07 % |
| Résultat exceptionnel | 1 800 | 0,07% | 2 298 471 | 5 644,30% | -18 650 | -21,27% | -28 550 | -3,66% | 20 682 | 12 688,34% | 1 049,00 % |
| Résultat de l'exercice | -525 464 | -20,81% | 1 984 019 | 4 872,11% | -174 387 | -198,89% | -776 068 | -99,56% | -216 452 | -132 792,64% | 58,81 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -580 013 | 2 021 433 | -164 302 | -758 402 | -216 452 | 62,68 % |
| - | 448,52% | -108,13% | -361,59% | 71,46% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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VERNET MAURICE
SARL AUDIT CONTROLE ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant
REGEC Commissaire aux comptes titulaire
RTE D'HALLU 80320 CHAULNES FRANCE
Siret: 34066738500017 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 16/03/1987
RUE DU STADE 02880 CROUY FRANCE
