L'entreprise TOUBRIC, société par actions simplifiée a été créée le 16/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -776 068 € pour un chiffre d'affaires de 779 521 €, ce qui représente un taux de marge nette de -99,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOUBRIC présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340667385 TVA intracommunautaire: FR79340667385 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 16/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 66 905 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -2 100 559 | -838 809 | -838 581 | 158 184 | -107,53 % |
| - | 60,07% | 0,03% | 118,86% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -2 199 271 | -947 073 | -951 029 | -979 961 | -55,44% |
| - | 56,94% | -0,42% | -3,04% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 98 712 | 108 264 | 112 448 | 1 138 145 | 1 053,00 % |
| - | 9,68% | 3,86% | 912,15% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 973 122 | 2 525 340 | 40 722 | 87 679 | 779 521 | -60,49 % | |||||
| Marge commerciale | 597 183 | 30,27% | 351 483 | 13,92% | 217 | 0,53% | 0 | 0,00% | -115 119 | -14,77% | -119,28 % |
| Production de l'exercice | 25 104 | 1,27% | 19 477 | 0,77% | 40 722 | 100,00% | 87 679 | 100,00% | 29 095 | 3,73% | 15,90 % |
| Valeur ajoutée | 202 808 | 10,28% | -86 443 | -3,42% | -206 742 | -507,69% | -139 662 | -159,29% | -482 404 | -61,88% | -337,86 % |
| EBE | -185 603 | -9,41% | -417 961 | -16,55% | -207 713 | -510,08% | -139 983 | -159,65% | -740 504 | -94,99% | -298,97 % |
| Résultat d'exploitation | -251 860 | -12,76% | -363 589 | -14,40% | -237 973 | -584,38% | -169 975 | -193,86% | -746 779 | -95,80% | -196,51 % |
| Résultat courant avant impôts | -400 991 | -20,32% | -527 792 | -20,90% | -229 591 | -563,80% | -155 737 | -177,62% | -747 518 | -95,89% | -86,42 % |
| Résultat exceptionnel | 1 942 | 0,10% | 1 800 | 0,07% | 2 298 471 | 5 644,30% | -18 650 | -21,27% | -28 550 | -3,66% | -1 570,13 % |
| Résultat de l'exercice | -399 049 | -20,22% | -525 464 | -20,81% | 1 984 019 | 4 872,11% | -174 387 | -198,89% | -776 068 | -99,56% | -94,48 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -335 074 | -580 013 | 2 021 433 | -164 302 | -758 402 | -126,34 % |
| - | -73,10% | 448,52% | -108,13% | -361,59% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -25,67 % | -25,26 % | 2 064,45 % | -64,47 % | -74,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | -20,22 % | -20,81 % | 4 872,11 % | -198,89 % | -99,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,56 % | 18,27 % | -332,01 % | 187,82 % | -468,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34066738500025 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 05/12/2017
Route D'HALLU 80320 CHAULNES
Siret: 34066738500017 - Code APE: 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Date de création: 16/03/1987
Rue DU STADE 02880 CROUY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TOUBRIC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 24/04/2018 |
Contrat Modification des statuts (19/12/2017) Procès-verbal d'assemblée générale Modification des statuts (05/12/2017) |
| 15/03/2018 |
Décision(s) des associés Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification des principales activités (05/12/2017) Liste des sièges sociaux antérieurs Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification des principales activités (05/12/2017) Statuts mis à jour Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification des principales activités (05/12/2017) Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (13/03/2018) |
| 31/03/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (01/12/2014) |
| 24/12/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Continuation de la société malgré les pertes (30/09/2013) |
| 18/12/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (29/06/2012) |
| 28/06/2007 |
Décision(s) du président Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination de directeur général (28/06/2007) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination de directeur général (28/06/2007) Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination de directeur général (28/06/2007) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination de directeur général (28/06/2007) |
| 29/03/2007 |
Ordonnance du président Divers (29/03/2007) |
| 25/03/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (25/03/2005) |
| 05/10/2004 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (05/10/2004) Procès-verbal du conseil d'administration Divers (05/10/2004) Statuts mis à jour Divers (05/10/2004) |
| 05/11/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement d'administrateur (s (05/11/2002) |
| 20/10/1994 |
Procès-verbal du conseil d'administration Démission de président du conseil d'administration Nomination de président du conseil d'administration Démission de directeur général Nomination de directeur général Changement d'administrateur (s (20/10/1994) |
| 16/08/1994 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (16/08/1994) |
| 13/02/1992 |
Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de directeur général Renouvellement de mandat du président directeur général (13/02/1992) Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général Changement de directeur général (13/02/1992) Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution des capitaux propres (13/02/1992) |
