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SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER

L'entreprise SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER, société par actions simplifiée a été créée le 20/10/1989.
En 2020, son résultat net est de -593 719 € pour un chiffre d'affaires de 1 882 649 €, ce qui représente un taux de marge nette de -31,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340668656
TVA intracommunautaire: FR12340668656
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/10/1989

Siège social:

BOIS DE COULANGE
57360 AMNEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER CA 2020:
1 882 649 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER EBE 2020:
-480 095 €
Evolution du résultat net de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER Résultat net 2020:
-593 719 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER BFR 2020:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER Trésorerie 2020:
514 558 €
Evolution des créances clients de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER Créances clients 2020:
106 624 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER Dettes fournisseurs 2020:
360 105 €
Evolution des stocks de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER Stocks 2020:
9 763 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER
Score de solvabilité de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER
Score de solvabilité de la société SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 510 588 €
Ratio d'indépendance financière(1) 28,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)4,54 %9,08 %-299,98 %
Taux de profitabilité(2)0,44 %0,96 %-31,54 %
Rentabilité économique(3)7,96 %24,55 %-64,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
187 042144 737111 855437 663133,99 %
--22,62%-22,72%291,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-777 375-149 29748 782-76 895-90,11%
-80,79%132,67%-257,63%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
964 416294 03563 073514 558-46,65 %
--69,51%-78,55%715,81%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 697 6253 742 3841 882 649-49,08 %
Marge commerciale00,00%1540,00%00,00%-
Production de l'exercice3 697 625100,00%3 742 384100,00%1 882 649100,00%-49,08 %
Valeur ajoutée1 687 37145,63%1 760 60947,05%390 02620,72%-76,89 %
EBE139 4623,77%280 7587,50%-480 095-25,50%-444,25 %
Résultat d'exploitation50 6661,37%163 7784,38%-561 688-29,83%-1 208,61 %
Résultat courant avant impôts49 0711,33%161 4924,32%-561 374-29,82%-1 244,00 %
Résultat exceptionnel-44 012-1,19%-120 662-3,22%-32 345-1,72%26,51 %
Résultat de l'exercice16 3320,44%35 9290,96%-593 719-31,54%-3 735,31 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
62 607122 296-508 119-911,60 %
-95,34%-515,48%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ERBRECH GERALD Commissaire aux comptes suppléant

E.M.M AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

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Siège

Siret: 34066865600028 - Code APE: 5510Z
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