L'entreprise SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER, société par actions simplifiée a été créée le 20/10/1989.
En 2020, son résultat net est de -593 719 € pour un chiffre d'affaires de 1 882 649 €, ce qui représente un taux de marge nette de -31,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC LORRAINE INVESTISSEM HOTELIER présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340668656 TVA intracommunautaire: FR12340668656 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/10/1989
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 510 588 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 28,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,54 % | 9,08 % | -299,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,44 % | 0,96 % | -31,54 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,96 % | 24,55 % | -64,38 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 187 042 | 144 737 | 111 855 | 437 663 | 133,99 % |
| - | -22,62% | -22,72% | 291,28% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -777 375 | -149 297 | 48 782 | -76 895 | -90,11% |
| - | 80,79% | 132,67% | -257,63% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 964 416 | 294 035 | 63 073 | 514 558 | -46,65 % |
| - | -69,51% | -78,55% | 715,81% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 697 625 | 3 742 384 | 1 882 649 | -49,08 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 154 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 697 625 | 100,00% | 3 742 384 | 100,00% | 1 882 649 | 100,00% | -49,08 % |
| Valeur ajoutée | 1 687 371 | 45,63% | 1 760 609 | 47,05% | 390 026 | 20,72% | -76,89 % |
| EBE | 139 462 | 3,77% | 280 758 | 7,50% | -480 095 | -25,50% | -444,25 % |
| Résultat d'exploitation | 50 666 | 1,37% | 163 778 | 4,38% | -561 688 | -29,83% | -1 208,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 49 071 | 1,33% | 161 492 | 4,32% | -561 374 | -29,82% | -1 244,00 % |
| Résultat exceptionnel | -44 012 | -1,19% | -120 662 | -3,22% | -32 345 | -1,72% | 26,51 % |
| Résultat de l'exercice | 16 332 | 0,44% | 35 929 | 0,96% | -593 719 | -31,54% | -3 735,31 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 62 607 | 122 296 | -508 119 | -911,60 % |
| - | 95,34% | -515,48% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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