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LE PASTEL

L'entreprise LE PASTEL, société par actions simplifiée a été créée le 22/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 482 768 € pour un chiffre d'affaires de 3 763 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE PASTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340670306
TVA intracommunautaire: FR15340670306
Activité principale: 8710A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/05/1987

Siège social:

145 RUE DU PETIT PASTEILLE
31660 BESSIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE PASTEL CA 2021:
3 763 473 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE PASTEL EBE 2021:
481 367 €
Evolution du résultat net de la société LE PASTEL Résultat net 2021:
482 768 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE PASTEL BFR 2021:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE PASTEL Trésorerie 2021:
135 779 €
Evolution des créances clients de la société LE PASTEL Créances clients 2021:
73 129 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE PASTEL Dettes fournisseurs 2021:
127 560 €
Evolution des stocks de la société LE PASTEL Stocks 2021:
8 167 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE PASTEL
Score de solvabilité de la société LE PASTEL
Score de solvabilité de la société LE PASTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -37 663 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,08 %
Capacité de remboursement(3) -0,08
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)11,94 %17,69 %14,90 %-138,44 %65,12 %
Taux de profitabilité(2)3,57 %5,25 %4,16 %-12,48 %12,83 %
Rentabilité économique(3)0,81 %7,13 %17,77 %51,77 %47,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
59 04736 125-14 455403 622583,56 %
--38,82%-140,01%2 892,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-68 792-197 094-232 514267 843-489,35%
--186,51%-17,97%215,19%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
127 842233 223218 061135 7796,21 %
-82,43%-6,50%-37,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 036 0093 125 4083 253 0233 544 4103 763 47323,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 036 009100,00%3 125 408100,00%3 253 023100,00%3 544 410100,00%3 763 473100,00%23,96 %
Valeur ajoutée2 339 80577,07%2 512 48980,39%2 629 36680,83%2 907 44482,03%3 092 64382,18%32,18 %
EBE48 7421,61%197 6336,32%328 64210,10%417 73211,79%481 36712,79%887,58 %
Résultat d'exploitation11 1680,37%91 1682,92%213 0156,55%261 3467,37%398 64710,59%3 469,55 %
Résultat courant avant impôts2 2920,08%83 8892,68%207 1406,37%257 3547,26%396 63710,54%17 205,28 %
Résultat exceptionnel19 3170,64%30 9610,99%-25 226-0,78%-699 622-19,74%98 3052,61%408,90 %
Résultat de l'exercice108 5053,57%163 9615,25%135 4394,16%-442 268-12,48%482 76812,83%344,93 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
106 095297 039280 336-311 921492 189363,91 %
-179,97%-5,62%-211,27%257,79%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

LE PASTEL
Siret: 34067030600026 - Code APE: 8710A
EXPLOITATION DE TOUTES MAISONS DE RETRAITE A CARACTERE MEDICAL OU NON CREATIONPRISE A BAILEXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTSFONDS DE COMMERCE SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE SPECIFIEE.
Date de création: 18/06/1990
145 RUE DU PETIT PASTEILLE 31660 BESSIERES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067030600018 - Code APE: 8710A
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Date de création: 19/03/1987 fermé depuis le 05/03/1994
20 RTE DE REVEL 31400 TOULOUSE FRANCE