LE PASTEL

L'entreprise LE PASTEL, société par actions simplifiée a été créée le 22/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 482 768 € pour un chiffre d'affaires de 3 763 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE PASTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340670306
TVA intracommunautaire: FR15340670306
Activité principale: 8710A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/05/1987

Siège social:

145 RUE DU PETIT PASTEILLE
31660 BESSIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE PASTEL

CA 2021:
3 763 473 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE PASTEL

EBE 2021:
481 367 €

Evolution du résultat net de la société LE PASTEL

Résultat net 2021:
482 768 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE PASTEL

BFR 2021:
26 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE PASTEL

Trésorerie 2021:
135 779 €

Evolution des créances clients de la société LE PASTEL

Créances clients 2021:
73 129 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE PASTEL

Dettes fournisseurs 2021:
127 560 €

Evolution des stocks de la société LE PASTEL

Stocks 2021:
8 167 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-37 663 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-2,68 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-5,08 %
Capacité de remboursement(3)	-0,08
Ratio de liquidité(4)	1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	11,94 %	17,69 %	14,90 %	-138,44 %	65,12 %
Taux de profitabilité(2)	3,57 %	5,25 %	4,16 %	-12,48 %	12,83 %
Rentabilité économique(3)	0,81 %	7,13 %	17,77 %	51,77 %	47,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
59 047	36 125	-14 455	403 622	583,56 %
-	-38,82%	-140,01%	2 892,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-68 792	-197 094	-232 514	267 843	-489,35%
-	-186,51%	-17,97%	215,19%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
127 842	233 223	218 061	135 779	6,21 %
-	82,43%	-6,50%	-37,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	3 036 009		3 125 408		3 253 023		3 544 410		3 763 473		23,96 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 036 009	100,00%	3 125 408	100,00%	3 253 023	100,00%	3 544 410	100,00%	3 763 473	100,00%	23,96 %
Valeur ajoutée	2 339 805	77,07%	2 512 489	80,39%	2 629 366	80,83%	2 907 444	82,03%	3 092 643	82,18%	32,18 %
EBE	48 742	1,61%	197 633	6,32%	328 642	10,10%	417 732	11,79%	481 367	12,79%	887,58 %
Résultat d'exploitation	11 168	0,37%	91 168	2,92%	213 015	6,55%	261 346	7,37%	398 647	10,59%	3 469,55 %
Résultat courant avant impôts	2 292	0,08%	83 889	2,68%	207 140	6,37%	257 354	7,26%	396 637	10,54%	17 205,28 %
Résultat exceptionnel	19 317	0,64%	30 961	0,99%	-25 226	-0,78%	-699 622	-19,74%	98 305	2,61%	408,90 %
Résultat de l'exercice	108 505	3,57%	163 961	5,25%	135 439	4,16%	-442 268	-12,48%	482 768	12,83%	344,93 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
106 095	297 039	280 336	-311 921	492 189	363,91 %
-	179,97%	-5,62%	-211,27%	257,79%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

LE PASTEL
Siret: 34067030600026 - Code APE: 8710A
EXPLOITATION DE TOUTES MAISONS DE RETRAITE A CARACTERE MEDICAL OU NON CREATIONPRISE A BAILEXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTSFONDS DE COMMERCE SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE SPECIFIEE.
Date de création: 18/06/1990
145 RUE DU PETIT PASTEILLE 31660 BESSIERES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067030600018 - Code APE: 8710A
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Date de création: 19/03/1987 fermé depuis le 05/03/1994
20 RTE DE REVEL 31400 TOULOUSE FRANCE