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SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS, société par actions simplifiée a été créée le 08/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 3 379 738 € pour un chiffre d'affaires de 130 810 784 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340670777
TVA intracommunautaire: FR70340670777
Activité principale: 4639A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/04/1987

Siège social:

RUE DU CLOS RENARD
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS CA 2021:
130 810 784 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS EBE 2021:
6 857 395 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS Résultat net 2021:
3 379 738 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS BFR 2021:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS Trésorerie 2021:
11 430 578 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS Créances clients 2021:
16 041 642 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS Dettes fournisseurs 2021:
17 226 949 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS Stocks 2021:
9 127 866 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET DS RHONE ALPES SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -9 555 576 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,69 %
Capacité de remboursement(3) -1,97
Ratio de liquidité(4) 1,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)12,89 %-3 001,09 %8,96 %4,71 %9,44 %
Taux de profitabilité(2)2,99 %-719,30 %2,22 %1,64 %2,58 %
Rentabilité économique(3)20,38 %-2 558,96 %12,56 %5,66 %14,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
13 338 68615 037 42617 386 94915 893 49319,15 %
-12,74%15,62%-8,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-144 870 66711 061 8679 742 2134 462 918-103,08%
-107,64%-11,93%-54,19%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
158 249 3573 975 5617 644 73811 430 578-92,78 %
--97,49%92,29%49,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires125 874 551136 477 406147 774 424110 414 913130 810 7843,92 %
Marge commerciale30 003 00423,84%31 231 49522,88%33 243 74822,50%25 281 07722,90%30 853 12223,59%2,83 %
Production de l'exercice2 893 8242,30%3 238 6272,37%3 563 7922,41%2 682 1262,43%3 134 5982,40%8,32 %
Valeur ajoutée21 708 34517,25%21 834 73916,00%22 930 50115,52%17 453 47615,81%22 026 25016,84%1,46 %
EBE7 361 5055,85%-978 397 351-716,89%6 886 6534,66%4 414 8414,00%6 857 3955,24%-6,85 %
Résultat d'exploitation5 947 2044,72%-979 672 560-717,83%5 011 0603,39%2 288 1302,07%5 269 4924,03%-11,40 %
Résultat courant avant impôts5 937 6984,72%-979 835 287-717,95%5 103 0043,45%2 328 1832,11%5 307 7124,06%-10,61 %
Résultat exceptionnel-33 251-0,03%129 8340,10%73 8710,05%-27 612-0,03%-162 084-0,12%-387,46 %
Résultat de l'exercice3 762 0132,99%-981 677 563-719,30%3 275 4272,22%1 811 1101,64%3 379 7382,58%-10,16 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
4 868 116-980 570 4374 902 2673 872 7424 857 595-0,22 %
--20 242,71%100,50%-21,00%25,43%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SARL CABINET COUPET Commissaire aux comptes titulaire

SARL AUDIT ET COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL
Siret: 34067077700010 - Code APE: 4639A
Vente de produits alimentaires surgelés.
Date de création: 01/01/1987
RUE DU CLOS RENARD 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE FRANCE

Etablissements actifs

DS RHONE ALPES
Siret: 34067077700044 - Code APE: 4639A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Date de création: 12/04/2019
405 RUE ANDRE TURCAT 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067077700028 - Code APE: 4639A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Date de création: 01/09/1991 fermé depuis le 20/03/1993
405 AV DU GENERAL DE GAULLE 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE

DS RHONE ALPES
Siret: 34067077700036 - Code APE: 4639A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Date de création: 21/01/2008 fermé depuis le 12/04/2019
405 ALL DE LA MINERALOGIE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE