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CAVE PLERINAISE

L'entreprise CAVE PLERINAISE, société par actions simplifiée a été créée le 30/03/1987.
En 2017, son résultat net est de 24 433 € pour un chiffre d'affaires de 1 039 794 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVE PLERINAISE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340674027
TVA intracommunautaire: FR23340674027
Activité principale: 4725Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/03/1987

Siège social:

1 RUE DU STADE
22190 PLERIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVE PLERINAISE CA 2017:
1 039 794 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVE PLERINAISE EBE 2017:
48 870 €
Evolution du résultat net de la société CAVE PLERINAISE Résultat net 2017:
24 433 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVE PLERINAISE BFR 2017:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVE PLERINAISE Trésorerie 2017:
1 212 €
Evolution des créances clients de la société CAVE PLERINAISE Créances clients 2017:
23 403 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVE PLERINAISE Dettes fournisseurs 2017:
125 169 €
Evolution des stocks de la société CAVE PLERINAISE Stocks 2017:
159 756 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVE PLERINAISE
Score de solvabilité de la société CAVE PLERINAISE
Score de solvabilité de la société CAVE PLERINAISE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 115 931 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) 79,43 %
Capacité de remboursement(3) 3,03
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)16,74 %
Taux de profitabilité(2)2,35 %
Rentabilité économique(3)11,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 84 216 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 83 004 €

Trésorerie: 1 212 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 039 794 €

Marge commerciale: 364 633 €

Production de l'exercice: 3 772 €

Valeur ajoutée: 238 322 €

EBE: 48 870 €

Résultat courant avant impôts: 27 303 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 24 433 €

Capacité d'autofinancement: 38 234 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

PASSION VIN - AU CRU GOURMAND
Siret: 34067402700040 - Code APE: 4725Z
Restauration
Date de création: 01/04/1987
1 RUE DU STADE 22190 PLERIN FRANCE

Etablissements actifs

PASSION VIN - CAVAVIN
Siret: 34067402700057 - Code APE: 4725Z
Cave à vins fromagerie épicerie fine sédentaire
Date de création: 27/07/2007
1 RUE ZAC DES PRES CALANS 22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER FRANCE

PASSION VIN
Siret: 34067402700065 - Code APE: 4725Z
Vente de boissons alcoolisées ou non cours de dégustation animations oenologiques soirées à thème.
Date de création: 15/05/2020
15 RUE JULES VERNE 22360 LANGUEUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067402700016 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 30/04/2003
7 RUE DU LIEUTENANT MOUNIER 22190 PLERIN FRANCE

Siret: 34067402700024 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 01/12/1996 fermé depuis le 28/06/2006
7 BEAUMENGUY 22170 PLELO FRANCE

BINIC CAVE
Siret: 34067402700032 - Code APE: 4725Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Date de création: 01/03/1989 fermé depuis le 01/01/2008
17 LECLERC 22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER FRANCE