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LE PERICARD

L'entreprise LE PERICARD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/04/1987.
En 2022, son résultat net est de -5 655 € pour un chiffre d'affaires de 105 065 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE PERICARD présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340674258
TVA intracommunautaire: FR37340674258
Activité principale: 0161Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/04/1987

Siège social:

LD LE PERICARD
03260 MAGNET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE PERICARD CA 2022:
105 065 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE PERICARD EBE 2022:
3 171 €
Evolution du résultat net de la société LE PERICARD Résultat net 2022:
-5 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE PERICARD BFR 2022:
103 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE PERICARD Trésorerie 2022:
10 642 €
Evolution des créances clients de la société LE PERICARD Créances clients 2022:
21 054 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE PERICARD Dettes fournisseurs 2022:
13 000 €
Evolution des stocks de la société LE PERICARD Stocks 2022:
7 363 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE PERICARD
Score de solvabilité de la société LE PERICARD
Score de solvabilité de la société LE PERICARD

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 163 882 €
Ratio d'indépendance financière(1) 193,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 101,04
Ratio de liquidité(4) 3,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017202020212022
Rentabilité financière(1)-9 679,51 %-100,85 %-31,47 %4,59 %-5,22 %
Taux de profitabilité(2)-24,55 %-30,14 %-34,09 %3,91 %-5,38 %
Rentabilité économique(3)-26,55 %-57,36 %-68,82 %8,28 %-11,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017202020212022Variation 2017-2022
13 05518 61538 27540 680211,60 %
-42,59%105,61%6,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017202020212022Variation 2017-2022
-12 32618 93228 22930 038-343,70%
-253,59%49,11%6,41%

Trésorerie:

2017202020212022Variation 2017-2022
25 381-31910 04610 642-58,07 %
--101,26%3 249,22%5,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017202020212022Variation 2016-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires177 014176 67799 162120 553105 065-40,65 %
Marge commerciale9130,52%10 1665,75%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice174 54498,60%166 51194,25%98 91899,75%120 553100,00%105 065100,00%-39,81 %
Valeur ajoutée15 6618,85%14 1708,02%-3 071-3,10%42 69935,42%26 14324,88%66,93 %
EBE-6 840-3,86%-25 261-14,30%-24 433-24,64%19 42716,11%3 1713,02%146,36 %
Résultat d'exploitation-40 545-22,90%-52 400-29,66%-33 936-34,22%4 8544,03%-7 596-7,23%81,27 %
Résultat courant avant impôts-41 730-23,57%-53 244-30,14%-34 031-34,32%4 8594,03%-7 780-7,40%81,36 %
Résultat exceptionnel-1 731-0,98%00,00%2300,23%-149-0,12%2 1252,02%222,76 %
Résultat de l'exercice-43 461-24,55%-53 244-30,14%-33 801-34,09%4 7103,91%-5 655-5,38%86,99 %

Capacité d'autofinancement

20162017202020212022Variation 2016-2022
-10 174-25 992-24 36119 2791 622115,94 %
--155,47%6,28%179,14%-91,59%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

LAURENT GILLES JEAN Gérant

MALLERET CLOTHAIRE DENIS Gérant

MALLERET GUILLAUME CHARLES ALEXANDRE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34067425800017 - Code APE: 0161Z
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux travaux agricoles et publics de même que la fourniture de produits nécessaires aux travaux ci-dessus visés
Date de création: 01/10/1986
LD LE PERICARD 03260 MAGNET FRANCE