L'entreprise BRASSERIE DU DELTA, société par actions simplifiée a été créée le 09/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 660 602 € pour un chiffre d'affaires de 5 718 107 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BRASSERIE DU DELTA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340674878 TVA intracommunautaire: FR54340674878 Activité principale: 4634Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 09/05/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 857 564 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -48,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -75,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,70 % | 9,24 % | 11,48 % | -7,02 % | 26,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,22 % | 2,40 % | 3,22 % | -2,90 % | 11,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,53 % | 11,56 % | 14,71 % | -6,82 % | 27,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 169 465 | 1 380 210 | 1 328 256 | 2 023 581 | 73,03 % |
| - | 18,02% | -3,76% | 52,35% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 326 261 | 208 263 | 532 730 | 149 814 | -54,08% |
| - | -36,17% | 155,80% | -71,88% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 843 204 | 1 171 948 | 795 525 | 1 873 768 | 122,22 % |
| - | 38,99% | -32,12% | 135,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 041 105 | 6 615 829 | 6 922 608 | 4 394 925 | 5 718 107 | -5,35 % | |||||
| Marge commerciale | 2 231 238 | 36,93% | 2 399 233 | 36,27% | 2 463 426 | 35,59% | 1 461 440 | 33,25% | 1 904 466 | 33,31% | -14,65 % |
| Production de l'exercice | 116 456 | 1,93% | 193 357 | 2,92% | 179 032 | 2,59% | 149 771 | 3,41% | 184 247 | 3,22% | 58,21 % |
| Valeur ajoutée | 1 792 890 | 29,68% | 1 992 128 | 30,11% | 2 010 273 | 29,04% | 1 134 810 | 25,82% | 1 567 889 | 27,42% | -12,55 % |
| EBE | 307 537 | 5,09% | 520 985 | 7,87% | 564 902 | 8,16% | 258 276 | 5,88% | 892 416 | 15,61% | 190,18 % |
| Résultat d'exploitation | 101 746 | 1,68% | 214 272 | 3,24% | 309 183 | 4,47% | -129 544 | -2,95% | 679 541 | 11,88% | 567,88 % |
| Résultat courant avant impôts | 100 133 | 1,66% | 211 661 | 3,20% | 305 956 | 4,42% | -131 663 | -3,00% | 678 097 | 11,86% | 577,20 % |
| Résultat exceptionnel | -20 977 | -0,35% | -7 081 | -0,11% | -4 514 | -0,07% | 4 249 | 0,10% | -17 495 | -0,31% | 16,60 % |
| Résultat de l'exercice | 73 441 | 1,22% | 158 825 | 2,40% | 223 028 | 3,22% | -127 415 | -2,90% | 660 602 | 11,55% | 799,50 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 460 | 381 409 | 465 391 | 214 656 | 880 989 | 294,25 % |
| - | 70,68% | 22,02% | -53,88% | 310,42% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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FRAYSSE CHRISTINE SIMONE
BOURRET YVAN Directeur Général
EXPERTISE AND ADVICE Commissaire aux comptes titulaire
Siret: 34067487800012 - Code APE: 4634ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsDate de création: 25/03/1987
QUA DE VILLEVIEILLE 13200 ARLES FRANCE
