BRASSERIE DU DELTA

L'entreprise BRASSERIE DU DELTA, société par actions simplifiée a été créée le 25/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -127 415 € pour un chiffre d'affaires de 4 394 925 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BRASSERIE DU DELTA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340674878
TVA intracommunautaire: FR54340674878
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/03/1987

Siège social:

Quartier DE VILLEVIEILLE
13200 ARLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BRASSERIE DU DELTA

CA 2020:
4 394 925 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société BRASSERIE DU DELTA

EBE 2020:
258 276 €

Evolution du résultat net de la société BRASSERIE DU DELTA

Résultat net 2020:
-127 415 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BRASSERIE DU DELTA

BFR 2020:
44 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société BRASSERIE DU DELTA

Trésorerie 2020:
795 525 €

Evolution des créances clients de la société BRASSERIE DU DELTA

Créances clients 2020:
274 771 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société BRASSERIE DU DELTA

Dettes fournisseurs 2020:
28 170 €

Evolution des stocks de la société BRASSERIE DU DELTA

Stocks 2020:
287 248 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-728 585 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-26,09 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-40,13 %
Capacité de remboursement(3)	-3,39
Ratio de liquidité(4)	2,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 012 185	1 169 465	1 380 210	1 328 256	31,23 %
-	15,54%	18,02%	-3,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
364 393	326 261	208 263	532 730	46,20%
-	-10,46%	-36,17%	155,80%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
647 792	843 204	1 171 948	795 525	22,81 %
-	30,17%	38,99%	-32,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	5 743 984		6 041 105		6 615 829		6 922 608		4 394 925		-23,49 %
Marge commerciale	2 279 082	39,68%	2 231 238	36,93%	2 399 233	36,27%	2 463 426	35,59%	1 461 440	33,25%	-35,88 %
Production de l'exercice	107 622	1,87%	116 456	1,93%	193 357	2,92%	179 032	2,59%	149 771	3,41%	39,16 %
Valeur ajoutée	1 811 718	31,54%	1 792 890	29,68%	1 992 128	30,11%	2 010 273	29,04%	1 134 810	25,82%	-37,36 %
EBE	496 505	8,64%	307 537	5,09%	520 985	7,87%	564 902	8,16%	258 276	5,88%	-47,98 %
Résultat d'exploitation	282 584	4,92%	101 746	1,68%	214 272	3,24%	309 183	4,47%	-129 544	-2,95%	-145,84 %
Résultat courant avant impôts	281 012	4,89%	100 133	1,66%	211 661	3,20%	305 956	4,42%	-131 663	-3,00%	-146,85 %
Résultat exceptionnel	4 710	0,08%	-20 977	-0,35%	-7 081	-0,11%	-4 514	-0,07%	4 249	0,10%	-9,79 %
Résultat de l'exercice	206 351	3,59%	73 441	1,22%	158 825	2,40%	223 028	3,22%	-127 415	-2,90%	-161,75 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
395 781	223 460	381 409	465 391	214 656	-45,76 %
-	-43,54%	70,68%	22,02%	-53,88%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	13,87 %	4,70 %	9,24 %	11,48 %	-7,02 %
Taux de profitabilité(2)	3,59 %	1,22 %	2,40 %	3,22 %	-2,90 %
Rentabilité économique(3)	18,76 %	6,53 %	11,56 %	14,71 %	-6,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
PATRICOT Franck

Commissaire aux comptes titulaire
COLLEUILLE Jean

Etablissements

Siège

Siret: 34067487800012 - Code APE: 46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Date de création: 25/03/1987
Quartier DE VILLEVIEILLE 13200 ARLES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BRASSERIE DU DELTA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
21/06/2021	Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (17/06/2021)

18/02/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif (13/02/2019)

04/02/2019	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique (21/12/2018) Statuts mis à jour

13/11/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (08/11/2018)

24/07/2018	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/06/2018)

17/04/2018	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire nomination administrateur (31/01/2018)

05/07/2007	Avenant au procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ETSUPPLEANT (15/06/2007)

23/07/2002	Procès-verbal d'assemblée L'ASSEMBLEE AUTORISE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR UNE DUEREE DE 26 MOIS A COMPTER DU 29/06/2002 A AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL ARTICLES 21-22-24-27 ET 34 DES STATUTS. L'ASSEMBLEE RATIFIE LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21/07/2001 AFIN DE METTRE LES STATUTS EN CONFORMITE AVEC LA LOI DU 15/05/2001 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES-L'ASSEMBLEE DECIDE DE REDIGER COMME SUIT LES (29/06/2002) Statuts mis à jour L'ASSEMBLEE AUTORISE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR UNE DUEREE DE 26 MOIS A COMPTER DU 29/06/2002 A AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL ARTICLES 21-22-24-27 ET 34 DES STATUTS. L'ASSEMBLEE RATIFIE LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21/07/2001 AFIN DE METTRE LES STATUTS EN CONFORMITE AVEC LA LOI DU 15/05/2001 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES-L'ASSEMBLEE DECIDE DE REDIGER COMME SUIT LES Procès-verbal du conseil d'administration LA DIRECTION GENERALE SERA ASSUMEE SOUS LA RESPONSABILITE DE MME.GEORGETTEBOURRET,NOMMEE DIRECTEUR GENERAL ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. (29/06/2002)

31/10/2001	Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (10/08/2001) Statuts mis à jour

04/08/2000	Divers AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROSMODIFICATION DES ARTICLES 6 & 8 DES STATUTS Procès-verbal d'assemblée (30/06/2000) Statuts mis à jour

23/08/1999	Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (08/07/1999) Statuts mis à jour

26/08/1998	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/1998) Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (30/06/1998)

24/05/1995	Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT FUSION-ABSORPTION PAR LA SOCIETE BRASSERIE DU DELTA DE LA STE BRASSERIE DE LA VALLEE DES BAUX MODIFICATION ARTICLE 6 DES STATUTS MODIFICATION ARTICLE 8 DES STATUTS Augmentation de capital (31/12/1994) Statuts mis à jour CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT FUSION-ABSORPTION PAR LA SOCIETE BRASSERIE DU DELTA DE LA STE BRASSERIE DE LA VALLEE DES BAUX MODIFICATION ARTICLE 6 DES STATUTS MODIFICATION ARTICLE 8 DES STATUTS Augmentation de capital Divers FUSION DES STES BRASSERIE DE LA VALLEE DES BAUX ET BRASSERIE DU DELTASTE BRASSERIE DE LA VALLEE DES BAUX DEFINITIVEMENT DISSOUTE ET LIQUIDEE

23/12/1994	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/1993) Statuts mis à jour

12/12/1994	Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION EN DATE DU 08/11/1994

28/11/1994	Divers PROJET TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION EN DATE DU 16/09/1994

14/10/1994	Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (14/10/1994)

05/04/1994	Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (05/04/1994)

18/06/1992	Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (18/06/1992)

29/03/1991	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (27/11/1989)

03/08/1990	Divers