NAVTIS

L'entreprise NAVTIS, société par actions simplifiée a été créée le 28/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -4 359 564 € pour un chiffre d'affaires de 17 071 579 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NAVTIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340677921
TVA intracommunautaire: FR65340677921
Activité principale: 3315Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/03/1987

Siège social:

12 BD ISIDORE MARFILLE
29200 BREST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NAVTIS

CA 2020:
17 071 579 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société NAVTIS

EBE 2020:
-4 716 752 €

Evolution du résultat net de la société NAVTIS

Résultat net 2020:
-4 359 564 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NAVTIS

BFR 2020:
-14 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société NAVTIS

Trésorerie 2020:
1 549 114 €

Evolution des créances clients de la société NAVTIS

Créances clients 2020:
7 437 708 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société NAVTIS

Dettes fournisseurs 2020:
1 917 559 €

Evolution des stocks de la société NAVTIS

Stocks 2020:
710 374 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	2 649 952 €
Ratio d'indépendance financière(1)	20,79 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020
Rentabilité financière(1)	17,54 %	20,01 %	-252,14 %
Taux de profitabilité(2)	2,32 %	3,10 %	-25,54 %
Rentabilité économique(3)	29,05 %	25,77 %	-171,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2020	Variation 2017-2020
2 453 187	2 760 894	907 006	-63,03 %
-	12,54%	-67,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2020	Variation 2017-2020
264 733	1 179 409	-642 107	-342,55%
-	345,51%	-154,44%

Trésorerie:

2017	2018	2020	Variation 2017-2020
2 188 455	1 581 485	1 549 114	-29,21 %
-	-27,74%	-2,05%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	24 417 110		24 016 431		17 071 579		-30,08 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	24 430 323	100,05%	23 895 655	99,50%	15 737 698	92,19%	-35,58 %
Valeur ajoutée	10 245 908	41,96%	13 359 398	55,63%	8 452 588	49,51%	-17,50 %
EBE	999 646	4,09%	1 479 176	6,16%	-4 716 752	-27,63%	-571,84 %
Résultat d'exploitation	969 738	3,97%	973 608	4,05%	-4 226 465	-24,76%	-535,84 %
Résultat courant avant impôts	980 109	4,01%	874 707	3,64%	-4 242 321	-24,85%	-532,84 %
Résultat exceptionnel	-98 690	-0,40%	139 744	0,58%	-76 128	-0,45%	22,86 %
Résultat de l'exercice	566 937	2,32%	743 482	3,10%	-4 359 564	-25,54%	-868,97 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	Variation 2017-2020
589 906	1 339 935	-4 690 978	-895,21 %
-	127,14%	-450,09%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34067792100025 - Code APE: 3315Z
Réparation navale.
Date de création: 01/06/1987
12 BD ISIDORE MARFILLE 29200 BREST FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34067792100041 - Code APE: 3315Z
Réparation navale
Date de création: 02/01/2019
355 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE 29200 BREST FRANCE

Siret: 34067792100058 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 01/12/2019
35 RTE DE PREMESNIL 50700 VALOGNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067792100017 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 27/03/1987 fermé depuis le 23/12/2013
12 RUE JEAN CH CHEVILLOTTE 29200 BREST FRANCE

Siret: 34067792100033 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 01/03/2018 fermé depuis le 01/12/2019
12 RUE DE LA BELLE JARDINIERE 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE