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NAVTIS

L'entreprise NAVTIS, société par actions simplifiée a été créée le 28/03/1987.
En 2020, son résultat net est de -4 359 564 € pour un chiffre d'affaires de 17 071 579 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NAVTIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340677921
TVA intracommunautaire: FR65340677921
Activité principale: 3315Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/03/1987

Siège social:

12 BD ISIDORE MARFILLE
29200 BREST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NAVTIS CA 2020:
17 071 579 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NAVTIS EBE 2020:
-4 716 752 €
Evolution du résultat net de la société NAVTIS Résultat net 2020:
-4 359 564 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NAVTIS BFR 2020:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NAVTIS Trésorerie 2020:
1 549 114 €
Evolution des créances clients de la société NAVTIS Créances clients 2020:
7 437 708 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NAVTIS Dettes fournisseurs 2020:
1 917 559 €
Evolution des stocks de la société NAVTIS Stocks 2020:
710 374 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NAVTIS
Score de solvabilité de la société NAVTIS
Score de solvabilité de la société NAVTIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 2 649 952 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201720182020
Rentabilité financière(1)17,54 %20,01 %-252,14 %
Taux de profitabilité(2)2,32 %3,10 %-25,54 %
Rentabilité économique(3)29,05 %25,77 %-171,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182020Variation 2017-2020
2 453 1872 760 894907 006-63,03 %
-12,54%-67,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182020Variation 2017-2020
264 7331 179 409-642 107-342,55%
-345,51%-154,44%

Trésorerie:

201720182020Variation 2017-2020
2 188 4551 581 4851 549 114-29,21 %
--27,74%-2,05%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires24 417 11024 016 43117 071 579-30,08 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice24 430 323100,05%23 895 65599,50%15 737 69892,19%-35,58 %
Valeur ajoutée10 245 90841,96%13 359 39855,63%8 452 58849,51%-17,50 %
EBE999 6464,09%1 479 1766,16%-4 716 752-27,63%-571,84 %
Résultat d'exploitation969 7383,97%973 6084,05%-4 226 465-24,76%-535,84 %
Résultat courant avant impôts980 1094,01%874 7073,64%-4 242 321-24,85%-532,84 %
Résultat exceptionnel-98 690-0,40%139 7440,58%-76 128-0,45%22,86 %
Résultat de l'exercice566 9372,32%743 4823,10%-4 359 564-25,54%-868,97 %

Capacité d'autofinancement

201720182020Variation 2017-2020
589 9061 339 935-4 690 978-895,21 %
-127,14%-450,09%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PIVAIN BRUNO

YVON ROBBE-AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes titulaire

BENOIT SEBASTIEN YANNICK MICHEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34067792100025 - Code APE: 3315Z
Réparation navale.
Date de création: 01/06/1987
12 BD ISIDORE MARFILLE 29200 BREST FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34067792100041 - Code APE: 3315Z
Réparation navale
Date de création: 02/01/2019
355 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE 29200 BREST FRANCE

Siret: 34067792100058 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 01/12/2019
35 RTE DE PREMESNIL 50700 VALOGNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34067792100017 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 27/03/1987 fermé depuis le 23/12/2013
12 RUE JEAN CH CHEVILLOTTE 29200 BREST FRANCE

Siret: 34067792100033 - Code APE: 3315Z
Réparation et maintenance navale
Date de création: 01/03/2018 fermé depuis le 01/12/2019
12 RUE DE LA BELLE JARDINIERE 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE