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SARL AGS GUADELOUPE

L'entreprise SARL AGS GUADELOUPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/03/1987.
En 2021, son résultat net est de -42 288 € pour un chiffre d'affaires de 2 490 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL AGS GUADELOUPE présente un risque de défaillance.

Siren: 340681014
TVA intracommunautaire: FR32340681014
Activité principale: 4942Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/03/1987

Siège social:

1 MOUDONG
97122 BAIE-MAHAULT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL AGS GUADELOUPE CA 2021:
2 490 571 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL AGS GUADELOUPE EBE 2021:
-37 541 €
Evolution du résultat net de la société SARL AGS GUADELOUPE Résultat net 2021:
-42 288 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL AGS GUADELOUPE BFR 2021:
112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL AGS GUADELOUPE Trésorerie 2021:
-77 873 €
Evolution des créances clients de la société SARL AGS GUADELOUPE Créances clients 2021:
255 205 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL AGS GUADELOUPE Dettes fournisseurs 2021:
278 214 €
Evolution des stocks de la société SARL AGS GUADELOUPE Stocks 2021:
36 563 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL AGS GUADELOUPE
Score de solvabilité de la société SARL AGS GUADELOUPE
Score de solvabilité de la société SARL AGS GUADELOUPE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 665 865 €
Ratio d'indépendance financière(1) 40,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) 156,96 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820202021
Rentabilité financière(1)26,07 %18,25 %11,42 %-2,07 %-9,97 %
Taux de profitabilité(2)7,04 %5,61 %4,23 %-0,46 %-1,70 %
Rentabilité économique(3)24,22 %16,88 %10,24 %0,14 %-2,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
704 663660 211821 967695 422-1,31 %
--6,31%24,50%-15,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
819 591850 260911 538773 297-5,65%
-3,74%7,21%-15,17%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
-114 925-190 048-89 570-77 87332,24 %
--65,37%52,87%13,06%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 563 8102 755 1602 582 4842 199 7652 490 571-2,86 %
Marge commerciale4 8360,19%4 8880,18%5 7930,22%5 3250,24%15 7940,63%226,59 %
Production de l'exercice2 558 97499,81%2 750 27199,82%2 576 69199,78%2 194 44099,76%2 474 77699,37%-3,29 %
Valeur ajoutée912 76235,60%914 73033,20%753 35129,17%759 27334,52%768 08430,84%-15,85 %
EBE212 6208,29%142 5955,18%42 6691,65%9 0180,41%-37 541-1,51%-117,66 %
Résultat d'exploitation179 8507,01%160 2585,82%114 2814,43%-3 153-0,14%-38 672-1,55%-121,50 %
Résultat courant avant impôts172 8486,74%151 3685,49%104 0314,03%-10 091-0,46%-52 544-2,11%-130,40 %
Résultat exceptionnel8 3970,33%18 2520,66%4 3550,17%1780,01%10 2560,41%22,14 %
Résultat de l'exercice180 5357,04%154 5175,61%109 2004,23%-10 118-0,46%-42 288-1,70%-123,42 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820202021Variation 2016-2021
213 005136 85434 7522 053-45 243-121,24 %
--35,75%-74,61%-94,09%-2 303,75%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CHATAIGNE FRANCOIS MARCEL BLAISE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34068101400023 - Code APE: 4942Z
Déménagement
Date de création: 16/03/1987
1 MOUDONG 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34068101400049 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 01/08/2020
11 RES FRANGIPANIER 97150 SAINT MARTIN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34068101400015 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 16/03/1987 fermé depuis le 25/12/1995
11 BD MARQUISAT DE HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE

Siret: 34068101400031 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 07/02/2012 fermé depuis le 13/08/2012
11 RUE DE L INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE