L'entreprise LE CAPELAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/04/1987.
En 2016, son résultat net est de 9 903 € pour un chiffre d'affaires de 563 021 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CAPELAN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340688076 TVA intracommunautaire: FR72340688076 Activité principale: 5530Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 123 939 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 77,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 947,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | 13,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -12,49 % | 8,35 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,06 % | 1,76 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,68 % | 1,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 33 395 | 65 258 | 95,41 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -13 801 | -28 716 | 108,07% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 47 195 | 93 973 | 99,12 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 443 548 | 563 021 | 26,94 % | ||
| Marge commerciale | 16 118 | 3,63% | 15 144 | 2,69% | -6,04 % |
| Production de l'exercice | 403 476 | 90,97% | 514 677 | 91,41% | 27,56 % |
| Valeur ajoutée | 207 744 | 46,84% | 293 339 | 52,10% | 41,20 % |
| EBE | 56 522 | 12,74% | 92 310 | 16,40% | 63,32 % |
| Résultat d'exploitation | -29 601 | -6,67% | 14 133 | 2,51% | 147,75 % |
| Résultat courant avant impôts | -38 073 | -8,58% | 9 903 | 1,76% | 126,01 % |
| Résultat exceptionnel | 24 500 | 5,52% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -13 573 | -3,06% | 9 903 | 1,76% | 172,96 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 46 939 | 84 414 | 79,84 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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GELY JEAN PAUL JOSEPH Gérant
Siret: 34068807600017 - Code APE: 5530ZTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsDate de création: 01/01/1987
LD CAPELAN 48150 MEYRUEIS FRANCE
CAMPING LE JARDIN DES CEVENNES
Siret: 34068807600025 - Code APE: 5530ZTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsDate de création: 01/03/2013
RTE DE LA BREZE 48150 MEYRUEIS FRANCE
