L'entreprise RECHERCHE CONCEPTION SERVICE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/10/1996.
En 2021, son résultat net est de 211 534 € pour un chiffre d'affaires de 1 483 686 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RECHERCHE CONCEPTION SERVICE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340697176 TVA intracommunautaire: FR18340697176 Activité principale: 6190Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/10/1996
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -303 392 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -26,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -49,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,14 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 32,85 % | 26,99 % | 14,81 % | 6,54 % | 34,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,51 % | 6,35 % | 5,71 % | 2,26 % | 14,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,56 % | 41,98 % | 12,01 % | 13,77 % | 21,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 240 | 283 936 | 532 558 | 568 077 | 381 155 | 160,64 % |
| - | 94,16% | 87,56% | 6,67% | -32,90% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -102 435 | -54 400 | -64 177 | -15 593 | -27 212 | -73,43% |
| - | 46,89% | -17,97% | 75,70% | -74,51% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 274 | 337 548 | 596 736 | 583 673 | 408 367 | 66,49 % |
| - | 37,62% | 76,79% | -2,19% | -30,03% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 264 959 | 1 756 476 | 1 237 752 | 1 536 747 | 1 483 686 | -34,49 % | |||||
| Marge commerciale | -103 971 | -4,59% | 85 964 | 4,89% | 48 195 | 3,89% | 23 693 | 1,54% | 66 763 | 4,50% | 164,21 % |
| Production de l'exercice | 939 930 | 41,50% | 793 812 | 45,19% | 589 333 | 47,61% | 770 362 | 50,13% | 746 711 | 50,33% | -20,56 % |
| Valeur ajoutée | 560 657 | 24,75% | 556 974 | 31,71% | 323 368 | 26,13% | 417 327 | 27,16% | 440 909 | 29,72% | -21,36 % |
| EBE | 200 930 | 8,87% | 313 331 | 17,84% | 115 236 | 9,31% | 155 435 | 10,11% | 268 789 | 18,12% | 33,77 % |
| Résultat d'exploitation | 195 921 | 8,65% | 260 388 | 14,82% | 67 272 | 5,44% | 94 465 | 6,15% | 194 475 | 13,11% | -0,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 186 847 | 8,25% | 252 154 | 14,36% | 63 634 | 5,14% | 90 650 | 5,90% | 190 941 | 12,87% | 2,19 % |
| Résultat exceptionnel | -84 632 | -3,74% | -140 613 | -8,01% | 7 020 | 0,57% | -55 916 | -3,64% | 23 401 | 1,58% | 127,65 % |
| Résultat de l'exercice | 102 215 | 4,51% | 111 541 | 6,35% | 70 654 | 5,71% | 34 734 | 2,26% | 211 534 | 14,26% | 106,95 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 810 | 303 891 | 113 767 | 125 726 | 265 448 | 85,87 % |
| - | 112,79% | -62,56% | 10,51% | 111,13% |
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