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TARRES

L'entreprise TARRES, société par actions simplifiée a été créée le 28/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 166 738 € pour un chiffre d'affaires de 2 812 541 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TARRES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340699883
TVA intracommunautaire: FR88340699883
Activité principale: 2511Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/04/1987

Siège social:

LD LES PLAINES
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TARRES CA 2020:
2 812 541 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TARRES EBE 2020:
277 582 €
Evolution du résultat net de la société TARRES Résultat net 2020:
166 738 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TARRES BFR 2020:
126 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TARRES Trésorerie 2020:
656 516 €
Evolution des créances clients de la société TARRES Créances clients 2020:
727 358 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TARRES Dettes fournisseurs 2020:
191 415 €
Evolution des stocks de la société TARRES Stocks 2020:
435 763 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TARRES
Score de solvabilité de la société TARRES
Score de solvabilité de la société TARRES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -518 051 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,11 %
Capacité de remboursement(3) -2,22
Ratio de liquidité(4) 4,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)31,95 %26,50 %20,77 %10,34 %
Taux de profitabilité(2)13,43 %10,91 %6,42 %5,93 %
Rentabilité économique(3)42,00 %32,35 %26,04 %12,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 530 5831 472 8471 450 4041 641 9027,27 %
--3,77%-1,52%13,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
530 016669 747929 123985 38585,92%
-26,36%38,73%6,06%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 000 567803 099521 281656 516-34,39 %
--19,74%-35,09%25,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 729 2743 694 4764 680 3752 812 541-24,58 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 694 15399,06%3 724 634100,82%4 741 568101,31%2 916 523103,70%-21,05 %
Valeur ajoutée1 865 22150,02%1 789 10048,43%2 287 10048,87%1 364 76148,52%-26,83 %
EBE737 25019,77%611 49516,55%550 88411,77%277 5829,87%-62,35 %
Résultat d'exploitation711 82919,09%546 89714,80%412 1848,81%211 2477,51%-70,32 %
Résultat courant avant impôts723 79519,41%554 14615,00%416 9768,91%217 2237,72%-69,99 %
Résultat exceptionnel-11 633-0,31%-955-0,03%-41 599-0,89%-10 662-0,38%8,35 %
Résultat de l'exercice501 02113,43%403 01910,91%300 4726,42%166 7385,93%-66,72 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
536 645468 330439 279233 484-56,49 %
--12,73%-6,20%-46,85%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34069988300013 - Code APE: 2511Z
Mettalerie serrurerie charpente
Date de création: 01/03/1987
LD LES PLAINES 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT FRANCE