L'entreprise BEAUGRENELLE SAINT CHARLES HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 260 513 € pour un chiffre d'affaires de 500 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 52,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BEAUGRENELLE SAINT CHARLES HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340702208 TVA intracommunautaire: FR79340702208 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -6 495 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,02 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,51 % | 13,76 % | 16,87 % | 22,03 % | 26,36 % |
| Taux de profitabilité(2) | 44,26 % | 42,78 % | 38,39 % | 54,11 % | 52,10 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,82 % | 19,68 % | 22,91 % | 29,42 % | 35,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 410 824 | 617 646 | 536 990 | 297 503 | -27,58 % |
| - | 50,34% | -13,06% | -44,60% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 66 404 | 197 830 | 121 346 | 291 008 | 338,24% |
| - | 197,92% | -38,66% | 139,82% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 344 420 | 419 815 | 415 643 | 6 495 | -98,11 % |
| - | 21,89% | -0,99% | -98,44% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 350 000 | 350 000 | 575 000 | 500 000 | 500 000 | 42,86 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 350 000 | 100,00% | 350 000 | 100,00% | 575 000 | 100,00% | 500 000 | 100,00% | 500 000 | 100,00% | 42,86 % |
| Valeur ajoutée | 214 090 | 61,17% | 214 090 | 61,17% | 299 735 | 52,13% | 361 222 | 72,24% | 354 941 | 70,99% | 65,79 % |
| EBE | 214 090 | 61,17% | 214 090 | 61,17% | 299 735 | 52,13% | 361 222 | 72,24% | 354 941 | 70,99% | 65,79 % |
| Résultat d'exploitation | 214 090 | 61,17% | 214 090 | 61,17% | 299 735 | 52,13% | 361 222 | 72,24% | 354 941 | 70,99% | 65,79 % |
| Résultat courant avant impôts | 214 090 | 61,17% | 214 090 | 61,17% | 299 735 | 52,13% | 361 222 | 72,24% | 354 941 | 70,99% | 65,79 % |
| Résultat exceptionnel | 7 789 | 2,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 667 | 1,53% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 154 908 | 44,26% | 149 715 | 42,78% | 220 765 | 38,39% | 270 556 | 54,11% | 260 513 | 52,10% | 68,17 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 908 | 149 715 | 220 765 | 270 556 | 260 513 | 68,17 % |
| - | -3,35% | 47,46% | 22,55% | -3,71% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Zalta SYLVIE MARIE-THERESE
EXCELSIOR HOTEL
Siret: 34070220800018 - Code APE: 5510ZHOTELDate de création: 26/02/1987
82 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15 FRANCE
