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SOCIETE DORISON

L'entreprise SOCIETE DORISON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 215 612 € pour un chiffre d'affaires de 3 620 674 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DORISON présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340705516
TVA intracommunautaire: FR12340705516
Activité principale: 4399B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/04/1987

Siège social:

LD LA CHIFFLERIE
72400 CHERRE-AU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DORISON CA 2021:
3 620 674 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DORISON EBE 2021:
311 833 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DORISON Résultat net 2021:
215 612 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DORISON BFR 2021:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DORISON Trésorerie 2021:
490 103 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DORISON Créances clients 2021:
754 756 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DORISON Dettes fournisseurs 2021:
386 467 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DORISON Stocks 2021:
207 441 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DORISON
Score de solvabilité de la société SOCIETE DORISON
Score de solvabilité de la société SOCIETE DORISON

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -69 053 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -9,67 %
Capacité de remboursement(3) -0,28
Ratio de liquidité(4) 2,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201920202021
Rentabilité financière(1)13,02 %0,75 %21,33 %66,04 %30,21 %
Taux de profitabilité(2)1,62 %0,10 %1,14 %9,62 %5,96 %
Rentabilité économique(3)11,95 %2,21 %11,96 %43,34 %24,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
293 98590 422817 470943 380220,89 %
--69,24%804,06%15,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
530 823234 217708 229453 278-14,61%
--55,88%202,38%-36,00%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
-236 837-143 794109 240490 103306,94 %
-39,29%175,97%348,65%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 664 5853 370 4793 849 2704 116 5543 620 674-1,20 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 664 584100,00%3 370 479100,00%3 849 270100,00%4 116 554100,00%3 620 675100,00%-1,20 %
Valeur ajoutée1 644 98244,89%1 475 57743,78%1 597 00541,49%1 632 69139,66%1 647 42545,50%0,15 %
EBE120 3023,28%-25 120-0,75%58 6321,52%354 7228,62%311 8338,61%159,21 %
Résultat d'exploitation73 7572,01%15 6990,47%46 5471,21%410 1759,96%279 5317,72%278,99 %
Résultat courant avant impôts67 3961,84%12 9760,38%42 7841,11%409 5549,95%279 2537,71%314,35 %
Résultat exceptionnel-6 583-0,18%-10 069-0,30%1 1880,03%4 2340,10%8 0570,22%222,39 %
Résultat de l'exercice59 3871,62%3 4350,10%43 9721,14%396 1419,62%215 6125,96%263,06 %

Capacité d'autofinancement

20162017201920202021Variation 2016-2021
111 957-59 28553 694340 292243 085117,12 %
--152,95%190,57%533,76%-28,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DORISON JULIEN Gérant

SOREGOR AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

PANANCEAU-MOCHER ANNE Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34070551600011 - Code APE: 4399B
Serrurerie construction métallique fermetures clôtures
Date de création: 01/10/1986
LD LA CHIFFLERIE 72400 CHERRE-AU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34070551600029 - Code APE: 4399B
Travaux de montage de structures métalliques
Date de création: 08/04/2016 fermé depuis le 08/04/2016
LD LA CHIFFLERIE 72400 CHERRE-AU FRANCE