L'entreprise PHIVETOL, société par actions simplifiée a été créée le 25/09/2007.
En 2022, son résultat net est de -241 181 € pour un chiffre d'affaires de 106 041 €, ce qui représente un taux de marge nette de -227,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHIVETOL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340721844 TVA intracommunautaire: FR11340721844 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/09/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 29 940 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 4,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -36,75 % | -25,01 % | -9,42 % | -7,05 % | -11,49 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,02 % | -3,80 % | -6,66 % | -82,78 % | -227,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 39,72 % | 23,37 % | 10,08 % | 6,84 % | 10,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 282 586 | -2 892 272 | -2 963 788 | -2 876 342 | -2 982 352 | 30,66 % |
| - | -26,71% | -2,47% | 2,95% | -3,69% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 401 085 | -2 961 746 | -2 963 822 | -2 876 343 | -2 982 412 | 24,21% |
| - | -23,35% | -0,07% | 2,95% | -3,69% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 502 | 69 468 | 35 | 0 | 60 | -99,95 % |
| - | -41,38% | -99,95% | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 497 791 | 10 183 151 | 2 445 135 | 158 310 | 106 041 | -98,99 % | |||||
| Marge commerciale | -171 399 | -1,63% | -90 382 | -0,89% | -51 422 | -2,10% | 326 | 0,21% | 1 125 | 1,06% | 100,66 % |
| Production de l'exercice | 1 681 370 | 16,02% | 1 684 962 | 16,55% | 374 840 | 15,33% | 158 310 | 100,00% | 106 041 | 100,00% | -93,69 % |
| Valeur ajoutée | 791 696 | 7,54% | 847 496 | 8,32% | 162 677 | 6,65% | 148 632 | 93,89% | 95 885 | 90,42% | -87,89 % |
| EBE | -152 302 | -1,45% | -47 171 | -0,46% | -10 850 | -0,44% | 121 709 | 76,88% | 56 681 | 53,45% | 137,22 % |
| Résultat d'exploitation | -456 824 | -4,35% | -362 052 | -3,56% | -171 248 | -7,00% | -125 056 | -78,99% | -209 172 | -197,26% | 54,21 % |
| Résultat courant avant impôts | -461 152 | -4,39% | -366 580 | -3,60% | -175 602 | -7,18% | -129 659 | -81,90% | -239 854 | -226,19% | 47,99 % |
| Résultat exceptionnel | -22 621 | -0,22% | -31 845 | -0,31% | 22 614 | 0,92% | 21 273 | 13,44% | 22 791 | 21,49% | 200,75 % |
| Résultat de l'exercice | -422 485 | -4,02% | -387 379 | -3,80% | -162 850 | -6,66% | -131 048 | -82,78% | -241 181 | -227,44% | 42,91 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89 703 | -49 610 | -19 410 | 100 395 | 7 068 | 107,88 % |
| - | 44,70% | 60,87% | 617,23% | -92,96% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34072184400025 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 18/09/2007
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE
CARREFOUR MARKET
Siret: 34072184400017 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 30/03/1987
ROUTE DE FRESNAY 61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS FRANCE
