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PHIVETOL

L'entreprise PHIVETOL, société par actions simplifiée a été créée le 25/09/2007.
En 2022, son résultat net est de -241 181 € pour un chiffre d'affaires de 106 041 €, ce qui représente un taux de marge nette de -227,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHIVETOL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340721844
TVA intracommunautaire: FR11340721844
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/09/2007

Siège social:

RTE DE PARIS
14120 MONDEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHIVETOL CA 2022:
106 041 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHIVETOL EBE 2022:
56 681 €
Evolution du résultat net de la société PHIVETOL Résultat net 2022:
-241 181 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHIVETOL BFR 2022:
-10 125 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHIVETOL Trésorerie 2022:
60 €
Evolution des créances clients de la société PHIVETOL Créances clients 2022:
16 047 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHIVETOL Dettes fournisseurs 2022:
6 417 €
Evolution des stocks de la société PHIVETOL Stocks 2020:
832 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHIVETOL
Score de solvabilité de la société PHIVETOL
Score de solvabilité de la société PHIVETOL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 29 940 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 4,24
Ratio de liquidité(4) 0,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)-36,75 %-25,01 %-9,42 %-7,05 %-11,49 %
Taux de profitabilité(2)-4,02 %-3,80 %-6,66 %-82,78 %-227,44 %
Rentabilité économique(3)39,72 %23,37 %10,08 %6,84 %10,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-2 282 586-2 892 272-2 963 788-2 876 342-2 982 35230,66 %
--26,71%-2,47%2,95%-3,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-2 401 085-2 961 746-2 963 822-2 876 343-2 982 41224,21%
--23,35%-0,07%2,95%-3,69%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
118 50269 46835060-99,95 %
--41,38%-99,95%-100,00%inf%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 497 79110 183 1512 445 135158 310106 041-98,99 %
Marge commerciale-171 399-1,63%-90 382-0,89%-51 422-2,10%3260,21%1 1251,06%100,66 %
Production de l'exercice1 681 37016,02%1 684 96216,55%374 84015,33%158 310100,00%106 041100,00%-93,69 %
Valeur ajoutée791 6967,54%847 4968,32%162 6776,65%148 63293,89%95 88590,42%-87,89 %
EBE-152 302-1,45%-47 171-0,46%-10 850-0,44%121 70976,88%56 68153,45%137,22 %
Résultat d'exploitation-456 824-4,35%-362 052-3,56%-171 248-7,00%-125 056-78,99%-209 172-197,26%54,21 %
Résultat courant avant impôts-461 152-4,39%-366 580-3,60%-175 602-7,18%-129 659-81,90%-239 854-226,19%47,99 %
Résultat exceptionnel-22 621-0,22%-31 845-0,31%22 6140,92%21 27313,44%22 79121,49%200,75 %
Résultat de l'exercice-422 485-4,02%-387 379-3,80%-162 850-6,66%-131 048-82,78%-241 181-227,44%42,91 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-89 703-49 610-19 410100 3957 068107,88 %
-44,70%60,87%617,23%-92,96%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MAZARS Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34072184400025 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 18/09/2007
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE

Etablissements actifs

CARREFOUR MARKET
Siret: 34072184400017 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 30/03/1987
ROUTE DE FRESNAY 61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS FRANCE