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En 2014, son résultat net est de 369 424 € pour un chiffre d'affaires de 1 621 353 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340722347
TVA intracommunautaire: FR65340722347
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2014:
1 621 353 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2014:
551 520 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2014:
369 424 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
1 401 093 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
337 538 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
21 645 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
3 434 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2014)

Endettement financier net -661 777 €
Ratio d'indépendance financière(1) -45,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -73,56 %
Capacité de remboursement(3) -1,74
Ratio de liquidité(4) 2,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2014
Rentabilité financière(1)41,06 %
Taux de profitabilité(2)22,78 %
Rentabilité économique(3)59,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420162017Variation 2014-2017
880 2681 520 2411 532 00974,04 %
-72,70%0,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420162017Variation 2014-2017
218 4208 104130 918-40,06%
--96,29%1 515,47%

Trésorerie:

201420162017Variation 2014-2017
661 8501 512 1401 401 093111,69 %
-128,47%-7,34%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2014

Chiffre d'affaires: 1 621 353 €

Marge commerciale: -4 045 €

Production de l'exercice: 1 608 239 €

Valeur ajoutée: 1 081 293 €

EBE: 551 520 €

Résultat courant avant impôts: 539 357 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 369 424 €

Capacité d'autofinancement: 381 108 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

HENOCQ DANIEL Liquidateur

HENOCQ SOPHIE Liquidateur

Etablissements

Siège

Siret: 34072234700044 - Code APE: 8219Z
Routage gestion de fichiers
Date de création: 01/04/1987
8 AV DES CURES 95580 ANDILLY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34072234700028 - Code APE: 8219Z
Photocopie préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Date de création: 25/12/1989 fermé depuis le 01/07/1998
55 RUE DU PROFESSEUR DASTRE 95120 ERMONT FRANCE

Siret: 34072234700036 - Code APE: 8219Z
Photocopie préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Date de création: 01/07/1998 fermé depuis le 30/01/2009
2 AV DES CURES 95580 ANDILLY FRANCE