L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE, société en nom collectif a été créée le 08/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 974 438 € pour un chiffre d'affaires de 474 659 €, ce qui représente un taux de marge nette de 205,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340722701 TVA intracommunautaire: FR60340722701 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 08/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 784 855 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 24,20 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 66,88 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -35,87 % | -19,23 % | -9,32 % | -14,84 % | 13,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,90 % | -139,59 % | -56,77 % | -56,20 % | 205,29 % |
| Rentabilité économique(3) | -37,69 % | -19,37 % | -6,83 % | -14,51 % | 8,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 161 525 | 9 548 093 | 7 054 222 | 12 506 862 | 12,05 % |
| - | -14,46% | -26,12% | 77,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 156 625 | 9 543 689 | 7 046 771 | 12 427 400 | 11,39% |
| - | -14,46% | -26,16% | 76,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 901 | 4 404 | 7 450 | 79 461 | 1 521,32 % |
| - | -10,14% | 69,16% | 966,59% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 30 395 962 | 1 067 571 | 1 164 196 | 1 629 944 | 474 659 | -98,44 % | |||||
| Marge commerciale | -1 336 100 | -4,40% | 25 820 | 2,42% | -10 195 | -0,88% | 338 305 | 20,76% | -21 970 | -4,63% | 98,36 % |
| Production de l'exercice | 30 395 962 | 100,00% | 1 067 571 | 100,00% | 1 164 196 | 100,00% | 1 629 944 | 100,00% | 474 659 | 100,00% | -98,44 % |
| Valeur ajoutée | 15 387 476 | 50,62% | -351 713 | -32,95% | 220 646 | 18,95% | 780 341 | 47,88% | -1 744 321 | -367,49% | -111,34 % |
| EBE | -28 548 191 | -93,92% | -5 428 448 | -508,49% | -1 484 968 | -127,55% | -820 738 | -50,35% | -8 821 757 | -1 858,55% | 69,10 % |
| Résultat d'exploitation | -3 684 629 | -12,12% | -1 505 217 | -140,99% | -487 235 | -41,85% | -942 239 | -57,81% | 972 915 | 204,97% | 126,40 % |
| Résultat courant avant impôts | -3 689 657 | -12,14% | -1 505 281 | -141,00% | -490 336 | -42,12% | -921 208 | -56,52% | 968 620 | 204,07% | 126,25 % |
| Résultat exceptionnel | 364 159 | 1,20% | 13 296 | 1,25% | -170 520 | -14,65% | 5 102 | 0,31% | 5 818 | 1,23% | -98,40 % |
| Résultat de l'exercice | -3 314 664 | -10,90% | -1 490 185 | -139,59% | -660 856 | -56,77% | -916 106 | -56,20% | 974 438 | 205,29% | 129,40 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29 158 384 | -5 417 353 | -1 652 504 | -482 003 | -534 668 | 98,17 % |
| - | 81,42% | 69,50% | 70,83% | -10,93% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
Siret: 34072270100018 - Code APE: 5510ZGestion d'hôtel-restaurant.Date de création: 15/12/1992
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PULLMAN PARIS MONTPARNASSE
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SOFITEL PARIS LA DEFENSE CENTRE
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