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SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT

L'entreprise SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT, société par actions simplifiée a été créée le 19/09/1988.
En 2017, son résultat net est de 334 830 € pour un chiffre d'affaires de 1 865 350 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340725803
TVA intracommunautaire: FR54340725803
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 19/09/1988

Siège social:

16 BD DE L HOPITAL STELL
92500 RUEIL-MALMAISON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT CA 2017:
1 865 350 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT EBE 2017:
793 633 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT Résultat net 2017:
334 830 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT BFR 2020:
205 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT Trésorerie 2020:
345 244 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT Créances clients 2020:
12 104 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT Dettes fournisseurs 2020:
52 542 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT Stocks 2020:
6 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 565 152 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) 54,32 %
Capacité de remboursement(3) 3,03
Ratio de liquidité(4) 9,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-55,50 %11,62 %
Taux de profitabilité(2)-93,39 %17,95 %
Rentabilité économique(3)-31,24 %10,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172020Variation 2016-2020
3 012 6424 810 0981 408 487-53,25 %
-59,66%-70,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172020Variation 2016-2020
2 782 928-290 9541 063 242-61,79%
--110,45%465,43%

Trésorerie:

201620172020Variation 2016-2020
229 7140345 24450,29 %
--100,00%inf%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 869 8471 865 350-0,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%1 865 350100,00%-
Valeur ajoutée-954 437-51,04%1 153 29961,83%220,84 %
EBE-1 373 281-73,44%793 63342,55%157,79 %
Résultat d'exploitation-1 674 156-89,53%490 14026,28%129,28 %
Résultat courant avant impôts-1 685 785-90,16%484 32825,96%128,73 %
Résultat exceptionnel-12 181-0,65%-125-0,01%98,97 %
Résultat de l'exercice-1 746 304-93,39%334 83017,95%119,17 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-1 575 184516 370132,78 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LORIN PHILIPPE Commissaire aux comptes titulaire

ROSTAING DIDIER Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

IBIS
Siret: 34072580300027 - Code APE: 5510Z
Exploitation d'un hôtel
Date de création: 01/08/1988
16 BD DE L HOPITAL STELL 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE