L'entreprise STE EXPLOIT TRANSPORTS LAPEYRADE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1987.
En 2021, son résultat net est de 162 435 € pour un chiffre d'affaires de 2 541 351 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EXPLOIT TRANSPORTS LAPEYRADE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340727916 TVA intracommunautaire: FR88340727916 Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -327 109 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -72,67 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 248 009 | 269 612 | 575 611 | 132,09 % |
| - | 8,71% | 113,50% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 140 384 | 311 | -23 292 | -116,59% |
| - | -99,78% | -7 589,39% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 107 626 | 269 299 | 598 902 | 456,47 % |
| - | 150,22% | 122,39% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 554 791 | 2 541 351 | 63,45 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 554 791 | 100,00% | 2 541 351 | 100,00% | 63,45 % |
| Valeur ajoutée | 487 316 | 31,34% | 743 820 | 29,27% | 52,64 % |
| EBE | -39 083 | -2,51% | 168 017 | 6,61% | 529,90 % |
| Résultat d'exploitation | 9 144 | 0,59% | 224 506 | 8,83% | 2 355,23 % |
| Résultat courant avant impôts | 8 661 | 0,56% | 222 662 | 8,76% | 2 470,86 % |
| Résultat exceptionnel | 4 538 | 0,29% | -95 | 0,00% | -102,09 % |
| Résultat de l'exercice | 11 705 | 0,75% | 162 435 | 6,39% | 1 287,74 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| -42 496 | 106 126 | 349,73 % |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,07 % | 36,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,75 % | 6,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,79 % | 31,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34072791600017 - Code APE: 49.41A Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/01/1987
Rue DE L ECOLES 64130 ESPES-UNDUREIN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE EXPLOIT TRANSPORTS LAPEYRADE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (29/03/2018) |
| 28/09/2016 |
Acte sous seing privé Cession de parts (06/08/2016) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (06/08/2016) Statuts mis à jour |
| 04/04/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination(s) de gérant(s) (28/12/2015) |
| 17/09/2013 |
Acte notarié Cession de parts (09/08/2013) Statuts mis à jour |
| 08/10/2010 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (23/07/2010) Statuts mis à jour |
| 24/02/2006 |
Acte sous seing privé Cession de parts (19/12/2005) Statuts mis à jour |
| 06/03/2003 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (23/12/2002) Statuts mis à jour |
