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SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 351 670 € pour un chiffre d'affaires de 5 982 636 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340732056
TVA intracommunautaire: FR92340732056
Activité principale: 4221Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1987

Siège social:

336 RUE MARIE MARVINGT
54380 DIEULOUARD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE CA 2021:
5 982 636 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE EBE 2021:
540 064 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE Résultat net 2021:
351 670 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE BFR 2022:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE Trésorerie 2022:
1 042 730 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE Créances clients 2022:
1 507 373 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE Dettes fournisseurs 2022:
779 161 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE Stocks 2022:
79 829 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -825 161 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,48 %
Capacité de remboursement(3) -2,71
Ratio de liquidité(4) 2,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201720182021
Rentabilité financière(1)22,25 %29,43 %28,33 %
Taux de profitabilité(2)4,72 %6,47 %5,88 %
Rentabilité économique(3)27,38 %37,93 %26,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 735 4041 519 9362 192 8871 503 799-13,35 %
--12,42%44,27%-31,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
100 295-408 678334 963461 073359,72%
--507,48%181,96%37,65%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
1 635 1131 928 6181 857 9281 042 730-36,23 %
-17,95%-3,67%-43,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 581 9475 265 9805 982 63630,57 %
Marge commerciale7 8230,17%1 0620,02%1 2180,02%-84,43 %
Production de l'exercice4 574 12399,83%5 264 91899,98%5 981 41899,98%30,77 %
Valeur ajoutée1 520 69233,19%2 014 72138,26%2 242 41337,48%47,46 %
EBE303 7126,63%536 52110,19%540 0649,03%77,82 %
Résultat d'exploitation327 4657,15%548 61610,42%598 39310,00%82,73 %
Résultat courant avant impôts344 3457,52%562 86810,69%600 94310,04%74,52 %
Résultat exceptionnel30 4000,66%19 2060,36%4 3140,07%-85,81 %
Résultat de l'exercice216 2784,72%340 5606,47%351 6705,88%62,60 %

Capacité d'autofinancement

201720182021Variation 2017-2021
152 475314 721304 75599,87 %
-106,41%-3,17%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34073205600031 - Code APE: 4221Z
En France et à l'étranger toute opération industrielle ou commerciale se rapportant à la vente de matériaux à l'exécution de travaux publics et de bâtiments la location d'engins - l'activité de transport public routier de marchandises.
Date de création: 23/03/1987
336 RUE MARIE MARVINGT 54380 DIEULOUARD FRANCE

Etablissements fermés

S T P L
Siret: 34073205600015 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 23/03/1987 fermé depuis le 01/07/2001
336 RTE DE SAINTE GENEVIEVE 54700 LOISY FRANCE

Siret: 34073205600023 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/07/2001 fermé depuis le 31/12/2013
11 RUE DE LA SERPENOISE 54380 DIEULOUARD FRANCE