L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 351 670 € pour un chiffre d'affaires de 5 982 636 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340732056 TVA intracommunautaire: FR92340732056 Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/03/1987
ZAC DE LA FERRIERE
336 Rue MARIE MARVINGT
54380 DIEULOUARD
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -825 161 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 492 595 | 1 735 404 | 1 519 936 | 2 192 887 | 46,92 % |
| - | 16,27% | -12,42% | 44,27% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 179 740 | 100 295 | -408 678 | 334 963 | 86,36% |
| - | -44,20% | -507,48% | 181,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 312 857 | 1 635 113 | 1 928 618 | 1 857 928 | 41,52 % |
| - | 24,55% | 17,95% | -3,67% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 581 947 | 5 265 980 | 5 982 636 | 30,57 % | |||
| Marge commerciale | 7 823 | 0,17% | 1 062 | 0,02% | 1 218 | 0,02% | -84,43 % |
| Production de l'exercice | 4 574 123 | 99,83% | 5 264 918 | 99,98% | 5 981 418 | 99,98% | 30,77 % |
| Valeur ajoutée | 1 520 692 | 33,19% | 2 014 721 | 38,26% | 2 242 413 | 37,48% | 47,46 % |
| EBE | 303 712 | 6,63% | 536 521 | 10,19% | 540 064 | 9,03% | 77,82 % |
| Résultat d'exploitation | 327 465 | 7,15% | 548 616 | 10,42% | 598 393 | 10,00% | 82,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 344 345 | 7,52% | 562 868 | 10,69% | 600 943 | 10,04% | 74,52 % |
| Résultat exceptionnel | 30 400 | 0,66% | 19 206 | 0,36% | 4 314 | 0,07% | -85,81 % |
| Résultat de l'exercice | 216 278 | 4,72% | 340 560 | 6,47% | 351 670 | 5,88% | 62,60 % |
| 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 152 475 | 314 721 | 304 755 | 99,87 % |
| - | 106,41% | -3,17% |
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,25 % | 29,43 % | 28,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,72 % | 6,47 % | 5,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,38 % | 37,93 % | 26,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34073205600031 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 31/12/2013
336 Rue MARIE MARVINGT 54380 DIEULOUARD
Siret: 34073205600015 - Code APE: 45.2V Travaux de maçonnerie générale
Route DE SAINTE GENEVIEVE 54700 LOISY
Siret: 34073205600023 - Code APE: 42.21Z Construction de réseaux pour fluides
11 Rue DE LA SERPENOISE 54380 DIEULOUARD
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 15/07/2020 |
Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (30/09/2019) |
| 22/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (07/02/2018) |
| 10/06/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (31/03/2017) |
| 17/02/2014 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (31/12/2013) Statuts mis à jour (31/12/2013) |
| 05/10/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (31/08/2007) Statuts mis à jour |
| 06/09/2007 |
Procès-verbal d'assemblée NOMINATION DU PRESIDENT ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT (07/08/2007) Statuts mis à jour |
| 24/07/2007 |
Rapport du commissaire à la transformation Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
| 08/08/2001 |
Procès-verbal d'assemblée Modification Art 7 des statuts suite à cession de parts sociales (28/06/2001) Statuts mis à jour |
| 16/07/2001 |
Acte sous seing privé Cession de parts (27/10/1999) |
| 26/11/1996 |
Divers LES AUTRES DECISIONS MISE EN HARMONIE DES STATUTS Procès-verbal d'assemblée (21/11/1996) Statuts mis à jour |
