L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 351 670 € pour un chiffre d'affaires de 5 982 636 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340732056 TVA intracommunautaire: FR92340732056 Activité principale: 4221Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -825 161 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,25 % | 29,43 % | 28,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,72 % | 6,47 % | 5,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,38 % | 37,93 % | 26,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 735 404 | 1 519 936 | 2 192 887 | 1 503 799 | -13,35 % |
| - | -12,42% | 44,27% | -31,42% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 100 295 | -408 678 | 334 963 | 461 073 | 359,72% |
| - | -507,48% | 181,96% | 37,65% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 635 113 | 1 928 618 | 1 857 928 | 1 042 730 | -36,23 % |
| - | 17,95% | -3,67% | -43,88% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 581 947 | 5 265 980 | 5 982 636 | 30,57 % | |||
| Marge commerciale | 7 823 | 0,17% | 1 062 | 0,02% | 1 218 | 0,02% | -84,43 % |
| Production de l'exercice | 4 574 123 | 99,83% | 5 264 918 | 99,98% | 5 981 418 | 99,98% | 30,77 % |
| Valeur ajoutée | 1 520 692 | 33,19% | 2 014 721 | 38,26% | 2 242 413 | 37,48% | 47,46 % |
| EBE | 303 712 | 6,63% | 536 521 | 10,19% | 540 064 | 9,03% | 77,82 % |
| Résultat d'exploitation | 327 465 | 7,15% | 548 616 | 10,42% | 598 393 | 10,00% | 82,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 344 345 | 7,52% | 562 868 | 10,69% | 600 943 | 10,04% | 74,52 % |
| Résultat exceptionnel | 30 400 | 0,66% | 19 206 | 0,36% | 4 314 | 0,07% | -85,81 % |
| Résultat de l'exercice | 216 278 | 4,72% | 340 560 | 6,47% | 351 670 | 5,88% | 62,60 % |
| 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 152 475 | 314 721 | 304 755 | 99,87 % |
| - | 106,41% | -3,17% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 34073205600031 - Code APE: 4221ZEn France et à l'étranger toute opération industrielle ou commerciale se rapportant à la vente de matériaux à l'exécution de travaux publics et de bâtiments la location d'engins - l'activité de transport public routier de marchandises.Date de création: 23/03/1987
336 RUE MARIE MARVINGT 54380 DIEULOUARD FRANCE
S T P L
Siret: 34073205600015 - Code APE: 4221ZConstruction de réseaux pour fluidesDate de création: 23/03/1987 fermé depuis le 01/07/2001336 RTE DE SAINTE GENEVIEVE 54700 LOISY FRANCE
Siret: 34073205600023 - Code APE: 4221ZConstruction de réseaux pour fluidesDate de création: 01/07/2001 fermé depuis le 31/12/201311 RUE DE LA SERPENOISE 54380 DIEULOUARD FRANCE
