KICK

L'entreprise KICK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 5 461 € pour un chiffre d'affaires de 852 272 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KICK présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340733559
TVA intracommunautaire: FR42340733559
Activité principale: 4334Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/04/1987

Siège social:

1 RUE NICOLAS CUGNOT
21300 CHENOVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KICK

CA 2020:
852 272 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société KICK

EBE 2020:
43 670 €

Evolution du résultat net de la société KICK

Résultat net 2020:
5 461 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KICK

BFR 2022:
74 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société KICK

Trésorerie 2022:
457 472 €

Evolution des créances clients de la société KICK

Créances clients 2022:
206 738 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société KICK

Dettes fournisseurs 2022:
96 032 €

Stocks 2022:
81 237 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-170 297 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-22,28 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-34,45 %
Capacité de remboursement(3)	-3,76
Ratio de liquidité(4)	7,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	4,81 %	8,23 %	6,22 %	1,10 %
Taux de profitabilité(2)	2,18 %	3,63 %	2,61 %	0,64 %
Rentabilité économique(3)	4,46 %	8,22 %	6,62 %	3,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
494 151	513 973	663 575	631 778	27,85 %
-	4,01%	29,11%	-4,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
130 844	160 013	185 943	174 306	33,22%
-	22,29%	16,20%	-6,26%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
363 308	353 960	477 633	457 472	25,92 %
-	-2,57%	34,94%	-4,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	927 533		1 038 870		1 163 753		852 272		-8,11 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	948 033	102,21%	1 036 190	99,74%	1 194 637	102,65%	904 848	106,17%	-4,56 %
Valeur ajoutée	405 792	43,75%	463 982	44,66%	466 052	40,05%	411 940	48,33%	1,52 %
EBE	85 851	9,26%	48 779	4,70%	56 768	4,88%	43 670	5,12%	-49,13 %
Résultat d'exploitation	14 766	1,59%	39 987	3,85%	31 663	2,72%	20 562	2,41%	39,25 %
Résultat courant avant impôts	19 629	2,12%	42 393	4,08%	34 739	2,99%	23 169	2,72%	18,03 %
Résultat exceptionnel	738	0,08%	-204	-0,02%	-423	-0,04%	-16 931	-1,99%	-2 394,17 %
Résultat de l'exercice	20 246	2,18%	37 737	3,63%	30 409	2,61%	5 461	0,64%	-73,03 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
89 478	46 271	55 214	45 234	-49,45 %
-	-48,29%	19,33%	-18,08%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34073355900041 - Code APE: 4334Z
peinture plâtrerie isolation.
Date de création: 01/12/2007
1 RUE NICOLAS CUGNOT 21300 CHENOVE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34073355900025 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 15/01/1988 fermé depuis le 01/12/2007
3 RUE BLAIRET 21000 DIJON FRANCE

Siret: 34073355900033 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 01/12/2007 fermé depuis le 01/05/2019
15 RUE PROFESSEUR LOUIS NEEL 21600 LONGVIC FRANCE