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KICK

L'entreprise KICK, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 5 461 € pour un chiffre d'affaires de 852 272 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KICK présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340733559
TVA intracommunautaire: FR42340733559
Activité principale: 4334Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/04/1987

Siège social:

1 RUE NICOLAS CUGNOT
21300 CHENOVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KICK CA 2020:
852 272 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KICK EBE 2020:
43 670 €
Evolution du résultat net de la société KICK Résultat net 2020:
5 461 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KICK BFR 2022:
74 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KICK Trésorerie 2022:
457 472 €
Evolution des créances clients de la société KICK Créances clients 2022:
206 738 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KICK Dettes fournisseurs 2022:
96 032 €
Evolution des stocks de la société KICK Stocks 2022:
81 237 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KICK
Score de solvabilité de la société KICK
Score de solvabilité de la société KICK

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -170 297 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,45 %
Capacité de remboursement(3) -3,76
Ratio de liquidité(4) 7,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)4,81 %8,23 %6,22 %1,10 %
Taux de profitabilité(2)2,18 %3,63 %2,61 %0,64 %
Rentabilité économique(3)4,46 %8,22 %6,62 %3,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
494 151513 973663 575631 77827,85 %
-4,01%29,11%-4,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
130 844160 013185 943174 30633,22%
-22,29%16,20%-6,26%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
363 308353 960477 633457 47225,92 %
--2,57%34,94%-4,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires927 5331 038 8701 163 753852 272-8,11 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice948 033102,21%1 036 19099,74%1 194 637102,65%904 848106,17%-4,56 %
Valeur ajoutée405 79243,75%463 98244,66%466 05240,05%411 94048,33%1,52 %
EBE85 8519,26%48 7794,70%56 7684,88%43 6705,12%-49,13 %
Résultat d'exploitation14 7661,59%39 9873,85%31 6632,72%20 5622,41%39,25 %
Résultat courant avant impôts19 6292,12%42 3934,08%34 7392,99%23 1692,72%18,03 %
Résultat exceptionnel7380,08%-204-0,02%-423-0,04%-16 931-1,99%-2 394,17 %
Résultat de l'exercice20 2462,18%37 7373,63%30 4092,61%5 4610,64%-73,03 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
89 47846 27155 21445 234-49,45 %
--48,29%19,33%-18,08%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

JACQUEMIN PHILIPPE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34073355900041 - Code APE: 4334Z
peinture plâtrerie isolation.
Date de création: 01/12/2007
1 RUE NICOLAS CUGNOT 21300 CHENOVE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34073355900025 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 15/01/1988 fermé depuis le 01/12/2007
3 RUE BLAIRET 21000 DIJON FRANCE

Siret: 34073355900033 - Code APE: 4334Z
Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 01/12/2007 fermé depuis le 01/05/2019
15 RUE PROFESSEUR LOUIS NEEL 21600 LONGVIC FRANCE