MOLINA

L'entreprise MOLINA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 14/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 357 398 € pour un chiffre d'affaires de 30 240 025 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MOLINA présente un risque de défaillance.

Siren: 340735521
TVA intracommunautaire: FR11340735521
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 14/04/1987

Siège social:

28 RUE DE DACHSTEIN
67120 MOLSHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MOLINA

CA 2022:
30 240 025 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MOLINA

EBE 2022:
100 461 €

Evolution du résultat net de la société MOLINA

Résultat net 2022:
357 398 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MOLINA

BFR 2022:
-9 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MOLINA

Trésorerie 2022:
905 261 €

Evolution des créances clients de la société MOLINA

Créances clients 2022:
127 605 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MOLINA

Dettes fournisseurs 2022:
2 551 669 €

Evolution des stocks de la société MOLINA

Stocks 2022:
1 552 925 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-870 673 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-16,24 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-55,32 %
Capacité de remboursement(3)	-6,50
Ratio de liquidité(4)	1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	74,90 %	50,66 %	30,70 %	23,52 %	22,71 %
Taux de profitabilité(2)	0,82 %	1,12 %	0,98 %	0,97 %	1,18 %
Rentabilité économique(3)	40,30 %	49,21 %	32,61 %	35,58 %	33,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
317 295	500 087	801 185	182 609	-42,45 %
-	57,61%	60,21%	-77,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-875 422	-665 392	-544 360	-722 651	-17,45%
-	23,99%	18,19%	-32,75%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
1 192 716	1 165 479	1 345 547	905 261	-24,10 %
-	-2,28%	15,45%	-32,72%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	29 121 160		29 038 144		29 142 680		29 374 918		30 240 025		3,84 %
Marge commerciale	7 606 060	26,12%	7 562 541	26,04%	7 664 778	26,30%	8 057 113	27,43%	8 011 542	26,49%	5,33 %
Production de l'exercice	335 005	1,15%	290 417	1,00%	232 187	0,80%	127 352	0,43%	145 827	0,48%	-56,47 %
Valeur ajoutée	3 904 496	13,41%	3 965 663	13,66%	3 933 276	13,50%	4 104 817	13,97%	4 193 442	13,87%	7,40 %
EBE	27 616	0,09%	144 374	0,50%	85 302	0,29%	137 349	0,47%	100 461	0,33%	263,78 %
Résultat d'exploitation	104 174	0,36%	260 620	0,90%	139 622	0,48%	221 004	0,75%	280 856	0,93%	169,60 %
Résultat courant avant impôts	301 974	1,04%	470 360	1,62%	364 139	1,25%	453 586	1,54%	538 623	1,78%	78,37 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	15 804	0,05%	78 854	0,27%	-7 500	-0,03%	37 277	0,12%	-
Résultat de l'exercice	238 237	0,82%	326 625	1,12%	285 615	0,98%	286 069	0,97%	357 398	1,18%	50,02 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
146 785	219 099	230 355	196 919	134 006	-8,71 %
-	49,27%	5,14%	-14,51%	-31,95%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

SUPER U
Siret: 34073552100015 - Code APE: 4711D
Exploitation sous l'enseigne SUPER U d'un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires à 67120 Molsheim
Date de création: 01/04/1987
28 RUE DE DACHSTEIN 67120 MOLSHEIM FRANCE