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MOLINA

L'entreprise MOLINA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 14/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 357 398 € pour un chiffre d'affaires de 30 240 025 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MOLINA présente un risque de défaillance.

Siren: 340735521
TVA intracommunautaire: FR11340735521
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 14/04/1987

Siège social:

28 RUE DE DACHSTEIN
67120 MOLSHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MOLINA CA 2022:
30 240 025 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MOLINA EBE 2022:
100 461 €
Evolution du résultat net de la société MOLINA Résultat net 2022:
357 398 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MOLINA BFR 2022:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MOLINA Trésorerie 2022:
905 261 €
Evolution des créances clients de la société MOLINA Créances clients 2022:
127 605 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MOLINA Dettes fournisseurs 2022:
2 551 669 €
Evolution des stocks de la société MOLINA Stocks 2022:
1 552 925 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MOLINA
Score de solvabilité de la société MOLINA
Score de solvabilité de la société MOLINA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -870 673 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -55,32 %
Capacité de remboursement(3) -6,50
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)74,90 %50,66 %30,70 %23,52 %22,71 %
Taux de profitabilité(2)0,82 %1,12 %0,98 %0,97 %1,18 %
Rentabilité économique(3)40,30 %49,21 %32,61 %35,58 %33,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
317 295500 087801 185182 609-42,45 %
-57,61%60,21%-77,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-875 422-665 392-544 360-722 651-17,45%
-23,99%18,19%-32,75%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
1 192 7161 165 4791 345 547905 261-24,10 %
--2,28%15,45%-32,72%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires29 121 16029 038 14429 142 68029 374 91830 240 0253,84 %
Marge commerciale7 606 06026,12%7 562 54126,04%7 664 77826,30%8 057 11327,43%8 011 54226,49%5,33 %
Production de l'exercice335 0051,15%290 4171,00%232 1870,80%127 3520,43%145 8270,48%-56,47 %
Valeur ajoutée3 904 49613,41%3 965 66313,66%3 933 27613,50%4 104 81713,97%4 193 44213,87%7,40 %
EBE27 6160,09%144 3740,50%85 3020,29%137 3490,47%100 4610,33%263,78 %
Résultat d'exploitation104 1740,36%260 6200,90%139 6220,48%221 0040,75%280 8560,93%169,60 %
Résultat courant avant impôts301 9741,04%470 3601,62%364 1391,25%453 5861,54%538 6231,78%78,37 %
Résultat exceptionnel00,00%15 8040,05%78 8540,27%-7 500-0,03%37 2770,12%-
Résultat de l'exercice238 2370,82%326 6251,12%285 6150,98%286 0690,97%357 3981,18%50,02 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
146 785219 099230 355196 919134 006-8,71 %
-49,27%5,14%-14,51%-31,95%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SORROCHE EMILIO Président du conseil d’administration

NOPPER MICHEL Administrateur

SAS SOREMI

Administrateur

SCHNEIDER GREGORY Commissaire aux comptes suppléant

CABINET AUMONT-BAG Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

SUPER U
Siret: 34073552100015 - Code APE: 4711D
Exploitation sous l'enseigne SUPER U d'un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires à 67120 Molsheim
Date de création: 01/04/1987
28 RUE DE DACHSTEIN 67120 MOLSHEIM FRANCE