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HYDRO-DIFF'

L'entreprise HYDRO-DIFF', société par actions simplifiée a été créée le 10/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 50 569 € pour un chiffre d'affaires de 2 554 349 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HYDRO-DIFF' présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340736669
TVA intracommunautaire: FR60340736669
Activité principale: 4674B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/04/1987

Siège social:

18 RUE BASCOUT
94600 CHOISY-LE-ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HYDRO-DIFF' CA 2021:
2 554 349 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HYDRO-DIFF' EBE 2021:
61 884 €
Evolution du résultat net de la société HYDRO-DIFF' Résultat net 2021:
50 569 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HYDRO-DIFF' BFR 2021:
57 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HYDRO-DIFF' Trésorerie 2021:
321 686 €
Evolution des créances clients de la société HYDRO-DIFF' Créances clients 2021:
484 436 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HYDRO-DIFF' Dettes fournisseurs 2021:
317 434 €
Evolution des stocks de la société HYDRO-DIFF' Stocks 2021:
190 113 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HYDRO-DIFF'
Score de solvabilité de la société HYDRO-DIFF'
Score de solvabilité de la société HYDRO-DIFF'

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 154 268 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) 63,68 %
Capacité de remboursement(3) 2,50
Ratio de liquidité(4) 2,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)11,86 %14,17 %14,96 %11,29 %20,87 %
Taux de profitabilité(2)2,20 %2,82 %3,58 %2,62 %1,98 %
Rentabilité économique(3)14,34 %17,55 %18,86 %11,49 %7,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
566 518624 586708 231723 66827,74 %
-10,25%13,39%2,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
257 529364 525371 134401 98256,09%
-41,55%1,81%8,31%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
308 990260 062337 098321 6864,11 %
--15,83%29,62%-4,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 712 2682 764 3382 556 2672 825 1152 554 349-5,82 %
Marge commerciale636 72223,48%685 43724,80%717 03428,05%743 57626,32%612 87023,99%-3,75 %
Production de l'exercice37 2301,37%51 3301,86%64 0752,51%47 0501,67%49 7551,95%33,64 %
Valeur ajoutée226 3088,34%262 5719,50%300 89311,77%307 90910,90%282 67411,07%24,91 %
EBE90 6053,34%101 3143,67%130 4545,10%93 3933,31%61 8842,42%-31,70 %
Résultat d'exploitation75 5672,79%103 3073,74%121 0194,73%82 2582,91%52 3342,05%-30,74 %
Résultat courant avant impôts75 3442,78%103 1933,73%121 0034,73%82 2582,91%48 4941,90%-35,64 %
Résultat exceptionnel6600,02%-224-0,01%-350,00%-1 111-0,04%-140-0,01%-121,21 %
Résultat de l'exercice59 5352,20%77 9752,82%91 4873,58%74 0602,62%50 5691,98%-15,06 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
76 30676 487100 65984 18861 788-19,03 %
-0,24%31,60%-16,36%-26,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SORIA MARC

SORIA JULIE VANESSA MARIE-JOSE Directeur Général

Etablissements

Siège

Siret: 34073666900037 - Code APE: 4674B
L'étude la fabrication l'achat la vente la commission l'importation l'exportation de brûleurs de tous combustibles de chaudières de tout matériel de chauffage et de climatisation des appareils pour le traitement des eaux ainsi que des pièces de rechange françaises et étrangères accessoires fournitures industrielles matériels électriques et outillage y compris la robinetterie ainsi que l'exploitation de tous brevets la concession de toutes licences pour les mêmes matériels
Date de création: 10/04/1987
18 RUE BASCOUT 94600 CHOISY-LE-ROI FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34073666900045 - Code APE: 4674B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Date de création: 12/02/2020
11 IMP DES OISEAUX 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34073666900029 - Code APE: 4674B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Date de création: 01/04/1989 fermé depuis le 04/01/1999
13 RUE DE LA MARNE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE