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HOTEL GRIL DE MACON

L'entreprise HOTEL GRIL DE MACON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 65 629 € pour un chiffre d'affaires de 772 908 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL GRIL DE MACON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340752906
TVA intracommunautaire: FR77340752906
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/04/1987

Siège social:

ZAC DES BOUCHARDES
71570 CHAINTRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL GRIL DE MACON CA 2021:
772 908 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL GRIL DE MACON EBE 2021:
160 342 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL GRIL DE MACON Résultat net 2021:
65 629 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL GRIL DE MACON BFR 2021:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL GRIL DE MACON Trésorerie 2021:
48 945 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL GRIL DE MACON Créances clients 2021:
323 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL GRIL DE MACON Dettes fournisseurs 2021:
34 623 €
Evolution des stocks de la société HOTEL GRIL DE MACON Stocks 2021:
7 648 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL GRIL DE MACON
Score de solvabilité de la société HOTEL GRIL DE MACON
Score de solvabilité de la société HOTEL GRIL DE MACON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -48 945 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,76 %
Capacité de remboursement(3) -0,72
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)15,06 %2,05 %31,78 %-57,98 %31,86 %
Taux de profitabilité(2)2,74 %0,38 %7,87 %-14,60 %8,49 %
Rentabilité économique(3)13,21 %2,81 %23,23 %-34,23 %25,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
76 603147 34296 561129 86269,53 %
-92,34%-34,46%34,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
64 101133 18768 64980 91726,23%
-107,78%-48,46%17,87%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
12 50214 15527 91248 945291,50 %
-13,22%97,19%75,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires813 174815 577895 652557 342772 908-4,95 %
Marge commerciale31 0083,81%31 0653,81%36 7414,10%19 3763,48%27 0153,50%-12,88 %
Production de l'exercice773 92795,17%777 28195,30%849 88794,89%535 00195,99%737 78295,46%-4,67 %
Valeur ajoutée446 56454,92%465 49857,08%515 52557,56%245 53944,06%396 87151,35%-11,13 %
EBE110 42813,58%112 15013,75%168 22918,78%43 5497,81%160 34220,75%45,20 %
Résultat d'exploitation22 3222,75%3 6510,45%56 0046,25%-51 084-9,17%51 9326,72%132,65 %
Résultat courant avant impôts23 5542,90%5 0310,62%58 0206,48%-49 266-8,84%52 6226,81%123,41 %
Résultat exceptionnel-1 244-0,15%-1 931-0,24%12 4661,39%-32 123-5,76%13 0071,68%1 145,58 %
Résultat de l'exercice22 3102,74%3 1000,38%70 4867,87%-81 389-14,60%65 6298,49%194,17 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
14 81814 68085 442-43 10068 217360,37 %
--0,93%482,03%-150,44%258,28%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

CAMPANILE
Siret: 34075290600016 - Code APE: 5510Z
La création l'installation l'exploitation de tous hôtels restaurants brasseries cafés bars ainsi que tous établissements ouverts au public.
Date de création: 01/06/1987
ZAC DES BOUCHARDES 71570 CHAINTRE FRANCE

Etablissements fermés

PREMIERE CLASSE
Siret: 34075290600024 - Code APE: 5510Z
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