SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 57 933 € pour un chiffre d'affaires de 1 453 450 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340756741
TVA intracommunautaire: FR39340756741
Activité principale: 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1987

Siège social:

Route DE TAXO D AVALL
66700 ARGELES-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

CA 2020:
1 453 450 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

EBE 2020:
433 677 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

Résultat net 2020:
57 933 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

BFR 2020:
-52 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

Trésorerie 2020:
0 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

Créances clients 2020:
129 647 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

Dettes fournisseurs 2020:
75 281 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS

Stocks 2020:
2 581 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	1 609 401 €
Ratio d'indépendance financière(1)	52,65 %
Ratio d'autonomie financière(2)	293,16 %
Capacité de remboursement(3)	3,82
Ratio de liquidité(4)	4,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
238 255	2 679 778	2 407 117	2 847 632	1 095,20 %
-	1 024,75%	-10,17%	18,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
49 988	-162 651	-125 183	-208 913	-517,93%
-	-425,38%	23,04%	-66,89%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
188 265	0	0	0	-100,00 %
-	-100,00%	nan%	nan%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	1 415 669		1 468 630		1 431 459		1 523 090		1 453 450		2,67 %
Marge commerciale	1 388	0,10%	4 255	0,29%	992	0,07%	6 075	0,40%	9 362	0,64%	574,50 %
Production de l'exercice	0	0,00%	1 446 111	98,47%	1 409 657	98,48%	1 501 419	98,58%	1 432 461	98,56%	-
Valeur ajoutée	-648 255	-45,79%	655 194	44,61%	583 533	40,76%	636 572	41,79%	671 484	46,20%	203,58 %
EBE	-1 021 016	-72,12%	329 912	22,46%	323 115	22,57%	363 862	23,89%	433 677	29,84%	142,48 %
Résultat d'exploitation	-1 280 849	-90,48%	73 752	5,02%	3 943	0,28%	25 085	1,65%	90 882	6,25%	107,10 %
Résultat courant avant impôts	-1 308 142	-92,40%	-161 798	-11,02%	-29 097	-2,03%	-4 035	-0,26%	66 761	4,59%	105,10 %
Résultat exceptionnel	1 287	0,09%	4 983	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	-1 325 855	-93,66%	-163 307	-11,12%	-17 793	-1,24%	-2 905	-0,19%	57 933	3,99%	104,37 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-1 053 531	107 466	320 913	352 363	421 472	140,01 %
-	110,20%	198,62%	9,80%	19,61%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-285,09 %	-31,91 %	-3,60 %	-0,59 %	10,55 %
Taux de profitabilité(2)	-93,66 %	-11,12 %	-1,24 %	-0,19 %	3,99 %
Rentabilité économique(3)	-87,87 %	3,32 %	0,15 %	1,04 %	3,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 34075674100013 - Code APE: 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Date de création: 01/04/1987
Route DE TAXO D AVALL 66700 ARGELES-SUR-MER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
19/10/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (01/08/2018)

02/06/2015	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (15/05/2015)

12/03/2012	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de gérant (12/03/2012) Statuts mis à jour Divers (12/03/2012) Traité Divers (12/03/2012)

02/08/2011	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (02/08/2011) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (02/08/2011)

18/02/2010	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Modification des statuts (18/02/2010) Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification des statuts (18/02/2010)

11/04/1996	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la dénomination de la personne morale (11/04/1996) Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale (11/04/1996)