L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 68 711 € pour un chiffre d'affaires de 1 501 718 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340756741 TVA intracommunautaire: FR39340756741 Activité principale: 5530Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 13/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 723 619 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 57,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 270,94 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,93 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -31,91 % | -3,60 % | -0,59 % | 10,55 % | 10,80 % |
| Taux de profitabilité(2) | -11,12 % | -1,24 % | -0,19 % | 3,99 % | 4,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,32 % | 0,15 % | 1,04 % | 3,19 % | 3,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 679 778 | 2 407 117 | 2 847 632 | 2 734 152 | 2,03 % |
| - | -10,17% | 18,30% | -3,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -162 651 | -125 183 | -208 913 | -270 196 | 66,12% |
| - | 23,04% | -66,89% | -29,33% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | nan % |
| - | nan% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 468 630 | 1 431 459 | 1 523 090 | 1 453 450 | 1 501 718 | 2,25 % | |||||
| Marge commerciale | 4 255 | 0,29% | 992 | 0,07% | 6 075 | 0,40% | 9 362 | 0,64% | 1 321 | 0,09% | -68,95 % |
| Production de l'exercice | 1 446 111 | 98,47% | 1 409 657 | 98,48% | 1 501 419 | 98,58% | 1 432 461 | 98,56% | 1 484 440 | 98,85% | 2,65 % |
| Valeur ajoutée | 655 194 | 44,61% | 583 533 | 40,76% | 636 572 | 41,79% | 671 484 | 46,20% | 684 999 | 45,61% | 4,55 % |
| EBE | 329 912 | 22,46% | 323 115 | 22,57% | 363 862 | 23,89% | 433 677 | 29,84% | 462 097 | 30,77% | 40,07 % |
| Résultat d'exploitation | 73 752 | 5,02% | 3 943 | 0,28% | 25 085 | 1,65% | 90 882 | 6,25% | 102 491 | 6,82% | 38,97 % |
| Résultat courant avant impôts | -161 798 | -11,02% | -29 097 | -2,03% | -4 035 | -0,26% | 66 761 | 4,59% | 79 926 | 5,32% | 149,40 % |
| Résultat exceptionnel | 4 983 | 0,34% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 257 | 0,22% | -34,64 % |
| Résultat de l'exercice | -163 307 | -11,12% | -17 793 | -1,24% | -2 905 | -0,19% | 57 933 | 3,99% | 68 711 | 4,58% | 142,07 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 466 | 320 913 | 352 363 | 421 472 | 439 087 | 308,58 % |
| - | 198,62% | 9,80% | 19,61% | 4,18% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34075674100013 - Code APE: 5530ZExploitation de camping et des activités annexes y attachées location de caravanes mobil-home tentes épicerie restauration cinéma piscine et toutes autres activités qui pourraient se créer au seing du camping.Date de création: 01/04/1987
RTE DE TAXO D AVALL 66700 ARGELES-SUR-MER FRANCE
