L'entreprise LOCA THERMES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/04/1987.
En 2016, son résultat net est de 50 591 € pour un chiffre d'affaires de 1 325 014 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOCA THERMES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340758655 TVA intracommunautaire: FR58340758655 Activité principale: 5520Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -317 269 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -44,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -406,78 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 64,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,82 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 179 052 | 247 333 | 208 883 | 498 626 | 178,48 % |
| - | 38,13% | -15,55% | 138,71% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -299 292 | -386 360 | -247 960 | -321 103 | 7,29% |
| - | -29,09% | 35,82% | -29,50% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 478 343 | 633 693 | 456 844 | 819 729 | 71,37 % |
| - | 32,48% | -27,91% | 79,43% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
LES TERRASSES DE BORDA
Siret: 34075865500013 - Code APE: 5520ZExploitation de tous hôtels classés ou non toutes résidences de tourisme location en meubles fournitures de prestations de services afférentes à l'exploitation desdits immeublesDate de création: 01/03/1987
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