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SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS

L'entreprise SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/2011.
En 2021, son résultat net est de -71 772 € pour un chiffre d'affaires de 204 897 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340776772
TVA intracommunautaire: FR89340776772
Activité principale: 5811Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/2011

Siège social:

19 RUE DE L UNIVERSITE
93160 NOISY-LE-GRAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS CA 2021:
204 897 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS EBE 2021:
-50 844 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS Résultat net 2021:
-71 772 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS BFR 2021:
-106 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS Trésorerie 2021:
248 226 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS Créances clients 2021:
176 732 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS Dettes fournisseurs 2021:
123 302 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -248 226 €
Ratio d'indépendance financière(1) -44,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -164,20 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)6,74 %-279,32 %11,63 %-36,37 %-47,48 %
Taux de profitabilité(2)3,01 %0,00 %4,95 %-79,60 %-35,03 %
Rentabilité économique(3)7,89 %-277,71 %11,58 %-36,37 %-25,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
275 217305 326222 943187 956-31,71 %
-10,94%-26,98%-15,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-522 341-500 514-415 066-60 271-88,46%
-4,18%17,07%85,48%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
000248 226inf %
-nan%nan%inf%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires602 5270715 098101 864204 897-65,99 %
Marge commerciale00,00%0-715 098100,00%101 864100,00%00,00%-
Production de l'exercice602 527100,00%0-00,00%00,00%204 897100,00%-65,99 %
Valeur ajoutée91 34115,16%-696 101-113 98715,94%-16 969-16,66%-30 831-15,05%-133,75 %
EBE18 4773,07%-766 794-44 8306,27%-89 198-87,57%-50 844-24,81%-375,17 %
Résultat d'exploitation20 9923,48%-764 548-35 1734,92%-81 268-79,78%-38 554-18,82%-283,66 %
Résultat courant avant impôts21 3053,54%-764 309-35 3654,95%-81 088-79,60%-38 497-18,79%-280,69 %
Résultat exceptionnel00,00%000,00%00,00%-33 275-16,24%-
Résultat de l'exercice18 1093,01%-765 259-35 3654,95%-81 088-79,60%-71 772-35,03%-496,33 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
15 595-767 51245 017-89 026-52 437-436,24 %
--5 021,53%105,87%-297,76%41,10%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Édition de toute publication professionnelle quelle qu'en soit la périodicité la diffusion de Ces publications toutes opérations a caractère publicitaire ou de communication intéressant directement ou indirectement les distributions loueurs et réparateurs de matériels de travaux publics de bâtiment ou de manutention l'organisation de manifestations a caractère professionnel telles que des expositions temporaires itinérantes ou permanentes; prestations de formations telles que définies lors de la
Date de création: 06/03/1987
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