L'entreprise SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/2011.
En 2021, son résultat net est de -71 772 € pour un chiffre d'affaires de 204 897 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340776772 TVA intracommunautaire: FR89340776772 Activité principale: 5811Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/03/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -248 226 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -44,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -164,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,74 % | -279,32 % | 11,63 % | -36,37 % | -47,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,01 % | 0,00 % | 4,95 % | -79,60 % | -35,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,89 % | -277,71 % | 11,58 % | -36,37 % | -25,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 275 217 | 305 326 | 222 943 | 187 956 | -31,71 % |
| - | 10,94% | -26,98% | -15,69% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -522 341 | -500 514 | -415 066 | -60 271 | -88,46% |
| - | 4,18% | 17,07% | 85,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 248 226 | inf % |
| - | nan% | nan% | inf% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 602 527 | 0 | 715 098 | 101 864 | 204 897 | -65,99 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | - | 715 098 | 100,00% | 101 864 | 100,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 602 527 | 100,00% | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 204 897 | 100,00% | -65,99 % |
| Valeur ajoutée | 91 341 | 15,16% | -696 101 | - | 113 987 | 15,94% | -16 969 | -16,66% | -30 831 | -15,05% | -133,75 % |
| EBE | 18 477 | 3,07% | -766 794 | - | 44 830 | 6,27% | -89 198 | -87,57% | -50 844 | -24,81% | -375,17 % |
| Résultat d'exploitation | 20 992 | 3,48% | -764 548 | - | 35 173 | 4,92% | -81 268 | -79,78% | -38 554 | -18,82% | -283,66 % |
| Résultat courant avant impôts | 21 305 | 3,54% | -764 309 | - | 35 365 | 4,95% | -81 088 | -79,60% | -38 497 | -18,79% | -280,69 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -33 275 | -16,24% | - | |
| Résultat de l'exercice | 18 109 | 3,01% | -765 259 | - | 35 365 | 4,95% | -81 088 | -79,60% | -71 772 | -35,03% | -496,33 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 595 | -767 512 | 45 017 | -89 026 | -52 437 | -436,24 % |
| - | -5 021,53% | 105,87% | -297,76% | 41,10% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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