logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE

L'entreprise AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -320 928 € pour un chiffre d'affaires de 1 551 368 €, ce qui représente un taux de marge nette de -20,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340781483
TVA intracommunautaire: FR60340781483
Activité principale: 8121Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/04/1987

Siège social:

PARC D'ACTIVITE VERDIERE
13880 VELAUX

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE CA 2021:
1 551 368 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE EBE 2021:
-274 194 €
Evolution du résultat net de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE Résultat net 2021:
-320 928 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE BFR 2021:
-344 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE Trésorerie 2021:
81 428 €
Evolution des créances clients de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE Créances clients 2021:
268 870 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE Dettes fournisseurs 2021:
94 606 €
Evolution des stocks de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE Stocks 2018:
8 558 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
Score de solvabilité de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
Score de solvabilité de la société AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -79 002 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-240,13 %-119,26 %-45,91 %-30,46 %-24,16 %
Taux de profitabilité(2)-11,45 %-24,49 %-18,70 %-18,92 %-20,69 %
Rentabilité économique(3)-47,13 %105,56 %34,31 %24,98 %22,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-439 402-760 122-1 075 468-1 399 775218,56 %
--72,99%-41,49%-30,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-515 799-815 490-1 148 892-1 481 202187,17%
--58,10%-40,88%-28,92%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
70 41952 37873 42581 42815,63 %
--25,62%40,18%10,90%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 442 9501 845 3291 719 8181 621 7151 551 3687,51 %
Marge commerciale8 5210,59%5 9710,32%8 2570,48%6 9100,43%3 3730,22%-60,42 %
Production de l'exercice1 434 42999,41%1 835 35899,46%1 711 56199,52%1 614 80599,57%1 547 99699,78%7,92 %
Valeur ajoutée724 63850,22%622 21833,72%1 306 83075,99%1 224 21875,49%1 053 00767,88%45,31 %
EBE-80 016-5,55%-239 534-12,98%-192 128-11,17%-222 416-13,71%-274 194-17,67%-242,67 %
Résultat d'exploitation-90 940-6,30%-272 727-14,78%-222 457-12,93%-244 571-15,08%-296 458-19,11%-225,99 %
Résultat courant avant impôts-109 229-7,57%-303 363-16,44%-240 810-14,00%-264 234-16,29%-300 081-19,34%-174,73 %
Résultat exceptionnel-55 940-3,88%-148 565-8,05%-80 797-4,70%-42 608-2,63%-20 847-1,34%62,73 %
Résultat de l'exercice-165 169-11,45%-451 928-24,49%-321 607-18,70%-306 842-18,92%-320 928-20,69%-94,30 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-154 335-423 056-291 722-284 687-296 928-92,39 %
--174,12%31,04%2,41%-4,30%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

AAER
Siret: 34078148300011 - Code APE: 8121Z
Nettoyage industriel et activités connexes.
Date de création: 15/03/1987
PARC D'ACTIVITE VERDIERE 13880 VELAUX FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34078148300029 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/07/2017
360 CHE DU CLAIR LOGIS 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE