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En 2018, son résultat net est de 12 494 € pour un chiffre d'affaires de 1 661 640 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340782572
TVA intracommunautaire: FR29340782572
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
1 661 640 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
13 123 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
12 494 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
78 289 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
434 347 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
164 086 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
29 445 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 386 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,38 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,77 %
Capacité de remboursement(3) 0,22
Ratio de liquidité(4) 1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201520162018
Rentabilité financière(1)0,73 %-1,15 %2,85 %
Taux de profitabilité(2)0,23 %-0,34 %0,75 %
Rentabilité économique(3)-10,08 %-8,79 %-3,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
256 129277 834276 8378,08 %
-8,47%-0,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
194 600171 870198 5492,03%
--11,68%15,52%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
61 529105 96578 28927,24 %
-72,22%-26,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 417 6321 488 3531 661 64017,21 %
Marge commerciale5 1520,36%4 2210,28%3 7470,23%-27,27 %
Production de l'exercice1 304 58692,03%1 332 79189,55%1 602 82496,46%22,86 %
Valeur ajoutée470 18433,17%474 22931,86%561 76833,81%19,48 %
EBE66 1914,67%53 5553,60%13 1230,79%-80,17 %
Résultat d'exploitation-55 304-3,90%-45 101-3,03%-20 462-1,23%63,00 %
Résultat courant avant impôts-62 467-4,41%-49 552-3,33%-22 681-1,36%63,69 %
Résultat exceptionnel65 6714,63%44 5412,99%35 1752,12%-46,44 %
Résultat de l'exercice3 2040,23%-5 011-0,34%12 4940,75%289,95 %

Capacité d'autofinancement

201520162018Variation 2015-2018
54 54951 76615 594-71,41 %
--5,10%-69,88%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34078257200028 - Code APE: 7732Z
Location achat revente entretien réparation de tout matériel de travaux publics de bâtiment d'industrie et d'agriculture ; transport routier de marchandises location de véhicules de transport de marchandises logistique toutes activités de prestations liées aux transports
Date de création: 01/04/1987
RTE DE STRASBOURG 67600 SELESTAT FRANCE

Etablissements actifs

ETS COMPLEMENTAIRE
Siret: 34078257200051 - Code APE: 7732Z
ORIGINE DU FONDS : CREATION
Date de création: 01/07/2001
RUE LOUIS RENAULT 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34078257200010 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 29/06/1993
66 RUE DES PAPETERIES 68000 COLMAR FRANCE

Siret: 34078257200036 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 29/06/1993 fermé depuis le 14/08/2001
62 RUE DES PAPETERIES 68000 COLMAR FRANCE

Siret: 34078257200044 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 15/04/1995
62 RUE DE L INDUSTRIE 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN FRANCE

Siret: 34078257200069 - Code APE: 7732Z
ENTRETIEN REPARATION DE TOUT MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICSDE BATIMENTD'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE
Date de création: 01/09/2012 fermé depuis le 31/12/2021
47 RUE DE MULHOUSE 68170 RIXHEIM FRANCE