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FORGE DE LAGUIOLE

L'entreprise FORGE DE LAGUIOLE, société par actions simplifiée a été créée le 21/01/2000.
En 2021, son résultat net est de -113 342 € pour un chiffre d'affaires de 5 602 959 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FORGE DE LAGUIOLE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340802552
TVA intracommunautaire: FR23340802552
Activité principale: 2571Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/01/2000

Siège social:

RTE D AUBRAC
12210 LAGUIOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FORGE DE LAGUIOLE CA 2021:
5 602 959 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FORGE DE LAGUIOLE EBE 2021:
-19 712 €
Evolution du résultat net de la société FORGE DE LAGUIOLE Résultat net 2021:
-113 342 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FORGE DE LAGUIOLE BFR 2021:
104 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FORGE DE LAGUIOLE Trésorerie 2021:
1 081 308 €
Evolution des créances clients de la société FORGE DE LAGUIOLE Créances clients 2021:
520 230 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FORGE DE LAGUIOLE Dettes fournisseurs 2021:
547 803 €
Evolution des stocks de la société FORGE DE LAGUIOLE Stocks 2021:
1 769 183 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FORGE DE LAGUIOLE
Score de solvabilité de la société FORGE DE LAGUIOLE
Score de solvabilité de la société FORGE DE LAGUIOLE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 703 687 €
Ratio d'indépendance financière(1) 40,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) 173,20 %
Capacité de remboursement(3) 21,44
Ratio de liquidité(4) 3,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-82,57 %-1 080,76 %296,78 %-85,91 %-7,26 %
Taux de profitabilité(2)-12,14 %-18,74 %2,86 %-37,83 %-2,02 %
Rentabilité économique(3)-15,67 %-16,08 %2,54 %-27,71 %-2,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 804 7483 453 0962 891 4782 704 977-3,56 %
-23,12%-16,26%-6,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 900 4613 389 1322 411 0951 623 671-44,02%
-16,85%-28,86%-32,66%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-95 71363 967480 3861 081 3081 229,74 %
-166,83%650,99%125,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 929 3154 224 4624 074 2773 803 4015 602 95913,67 %
Marge commerciale51 3381,04%57 6721,37%33 6410,83%38 8881,02%42 5080,76%-17,20 %
Production de l'exercice5 091 624103,29%4 816 619114,02%4 526 967111,11%3 161 39883,12%5 006 11589,35%-1,68 %
Valeur ajoutée2 675 58854,28%2 634 07462,35%2 459 44360,37%1 640 28943,13%2 933 47152,36%9,64 %
EBE-604 925-12,27%-739 344-17,50%-880 064-21,60%-1 191 748-31,33%-19 712-0,35%96,74 %
Résultat d'exploitation-684 120-13,88%-805 980-19,08%-1 120 720-27,51%-1 408 849-37,04%-279 511-4,99%59,14 %
Résultat courant avant impôts-644 471-13,07%-852 128-20,17%59 3861,46%-1 472 796-38,72%-161 351-2,88%74,96 %
Résultat exceptionnel16 2710,33%30 3110,72%27 0270,66%4 1570,11%18 0090,32%10,68 %
Résultat de l'exercice-598 200-12,14%-791 817-18,74%116 4132,86%-1 438 639-37,83%-113 342-2,02%81,05 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-541 310-772 324328 696-1 245 691126 084123,29 %
--42,68%142,56%-478,98%110,12%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34080255200026 - Code APE: 2571Z
Fabrication et vente de tous articles de coutellerie cisellerie articles cadeaux et souvenirs - tous articles Lies aux arts de la table
Date de création: 01/04/1987
RTE D AUBRAC 12210 LAGUIOLE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34080255200059 - Code APE: 2571Z
Fabrication et vente de tous articles de coutellerie cisellerie articles cadeaux et souvenirs tous articles Lies aux arts de la table
Date de création: 01/09/2006
3 RUE PENAVAYRE 12000 RODEZ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34080255200034 - Code APE: 2571Z
Fabrication de coutellerie
Date de création: 01/04/1993 fermé depuis le 30/11/2007
3 LE POUGET 12470 SAINT CHELY D'AUBRAC FRANCE

Siret: 34080255200042 - Code APE: 2571Z
Fabrication de coutellerie
Date de création: 01/06/1990 fermé depuis le 28/12/2000
3 RUE DE LA PEPINIERE 12210 LAGUIOLE FRANCE