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AQUATEL

L'entreprise AQUATEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/06/2005.
En 2022, son résultat net est de 839 191 € pour un chiffre d'affaires de 32 292 575 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUATEL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340809821
TVA intracommunautaire: FR5340809821
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/06/2005

Siège social:

4 AV CHER SOLOGNE
41130 SELLES-SUR-CHER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AQUATEL CA 2022:
32 292 575 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AQUATEL EBE 2022:
1 137 635 €
Evolution du résultat net de la société AQUATEL Résultat net 2022:
839 191 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AQUATEL BFR 2022:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AQUATEL Trésorerie 2022:
1 123 244 €
Evolution des créances clients de la société AQUATEL Créances clients 2022:
51 319 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AQUATEL Dettes fournisseurs 2022:
2 177 918 €
Evolution des stocks de la société AQUATEL Stocks 2022:
1 655 886 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AQUATEL
Score de solvabilité de la société AQUATEL
Score de solvabilité de la société AQUATEL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 3 466 069 €
Ratio d'indépendance financière(1) 35,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 149,26 %
Capacité de remboursement(3) 2,95
Ratio de liquidité(4) 1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)9,82 %6,51 %40,46 %36,74 %36,14 %
Taux de profitabilité(2)13,75 %14,66 %3,55 %2,60 %2,60 %
Rentabilité économique(3)5,29 %3,43 %25,64 %17,92 %16,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
416 221549 258394 339944 517644 64654,88 %
-31,96%-28,21%139,52%-31,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-24 13672 973-702 878-378 664-478 5951 882,91%
-402,34%-1 063,20%46,13%-26,39%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
440 358476 2881 097 2211 323 1851 123 244155,08 %
-8,16%130,37%20,59%-15,11%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 061 995706 05530 394 22029 674 37932 292 5752 940,75 %
Marge commerciale00,00%00,00%5 456 87517,95%6 006 36420,24%5 949 13518,42%-
Production de l'exercice1 061 995100,00%706 055100,00%253 2400,83%212 7850,72%277 4970,86%-73,87 %
Valeur ajoutée647 48160,97%415 62458,87%3 476 07211,44%3 997 84813,47%4 001 62912,39%518,03 %
EBE579 03054,52%372 08152,70%879 6892,89%1 195 3114,03%1 137 6353,52%96,47 %
Résultat d'exploitation223 96121,09%160 76822,77%632 0752,08%809 0092,73%813 3772,52%263,18 %
Résultat courant avant impôts210 38519,81%142 40920,17%1 350 1284,44%1 020 5023,44%1 069 3343,31%408,27 %
Résultat exceptionnel1 2660,12%6000,08%-12 825-0,04%56 3210,19%33 1090,10%2 515,24 %
Résultat de l'exercice146 04713,75%103 49714,66%1 080 3183,55%772 6972,60%839 1912,60%474,60 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
499 331314 8101 321 9631 162 3981 176 724135,66 %
--36,95%319,92%-12,07%1,23%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

KPMG S.A Commissaire aux comptes titulaire

SALUSTRO REYDEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

SUPER U
Siret: 34080982100010 - Code APE: 4711D
Vente de tous produits d'alimentation et autres . Supermarché.
Date de création: 01/07/1987
4 AV CHER SOLOGNE 41130 SELLES-SUR-CHER FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34080982100028 - Code APE: 4711D
Supermarchés
Date de création: 01/07/1987
35 RTE DE BLOIS 41130 SELLES-SUR-CHER FRANCE