AQUATEL

L'entreprise AQUATEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/06/2005.
En 2022, son résultat net est de 839 191 € pour un chiffre d'affaires de 32 292 575 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUATEL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340809821
TVA intracommunautaire: FR5340809821
Activité principale: 4711D
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/06/2005

Siège social:

4 AV CHER SOLOGNE
41130 SELLES-SUR-CHER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AQUATEL

CA 2022:
32 292 575 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société AQUATEL

EBE 2022:
1 137 635 €

Evolution du résultat net de la société AQUATEL

Résultat net 2022:
839 191 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AQUATEL

BFR 2022:
-5 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société AQUATEL

Trésorerie 2022:
1 123 244 €

Evolution des créances clients de la société AQUATEL

Créances clients 2022:
51 319 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société AQUATEL

Dettes fournisseurs 2022:
2 177 918 €

Evolution des stocks de la société AQUATEL

Stocks 2022:
1 655 886 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	3 466 069 €
Ratio d'indépendance financière(1)	35,08 %
Ratio d'autonomie financière(2)	149,26 %
Capacité de remboursement(3)	2,95
Ratio de liquidité(4)	1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	9,82 %	6,51 %	40,46 %	36,74 %	36,14 %
Taux de profitabilité(2)	13,75 %	14,66 %	3,55 %	2,60 %	2,60 %
Rentabilité économique(3)	5,29 %	3,43 %	25,64 %	17,92 %	16,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
416 221	549 258	394 339	944 517	644 646	54,88 %
-	31,96%	-28,21%	139,52%	-31,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-24 136	72 973	-702 878	-378 664	-478 595	1 882,91%
-	402,34%	-1 063,20%	46,13%	-26,39%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
440 358	476 288	1 097 221	1 323 185	1 123 244	155,08 %
-	8,16%	130,37%	20,59%	-15,11%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 061 995		706 055		30 394 220		29 674 379		32 292 575		2 940,75 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	5 456 875	17,95%	6 006 364	20,24%	5 949 135	18,42%	-
Production de l'exercice	1 061 995	100,00%	706 055	100,00%	253 240	0,83%	212 785	0,72%	277 497	0,86%	-73,87 %
Valeur ajoutée	647 481	60,97%	415 624	58,87%	3 476 072	11,44%	3 997 848	13,47%	4 001 629	12,39%	518,03 %
EBE	579 030	54,52%	372 081	52,70%	879 689	2,89%	1 195 311	4,03%	1 137 635	3,52%	96,47 %
Résultat d'exploitation	223 961	21,09%	160 768	22,77%	632 075	2,08%	809 009	2,73%	813 377	2,52%	263,18 %
Résultat courant avant impôts	210 385	19,81%	142 409	20,17%	1 350 128	4,44%	1 020 502	3,44%	1 069 334	3,31%	408,27 %
Résultat exceptionnel	1 266	0,12%	600	0,08%	-12 825	-0,04%	56 321	0,19%	33 109	0,10%	2 515,24 %
Résultat de l'exercice	146 047	13,75%	103 497	14,66%	1 080 318	3,55%	772 697	2,60%	839 191	2,60%	474,60 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
499 331	314 810	1 321 963	1 162 398	1 176 724	135,66 %
-	-36,95%	319,92%	-12,07%	1,23%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

SUPER U
Siret: 34080982100010 - Code APE: 4711D
Vente de tous produits d'alimentation et autres . Supermarché.
Date de création: 01/07/1987
4 AV CHER SOLOGNE 41130 SELLES-SUR-CHER FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34080982100028 - Code APE: 4711D
Supermarchés
Date de création: 01/07/1987
35 RTE DE BLOIS 41130 SELLES-SUR-CHER FRANCE