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En 2019, son résultat net est de 181 816 € pour un chiffre d'affaires de 6 347 878 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340812718
TVA intracommunautaire: FR63340812718
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
6 347 878 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
755 036 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
181 816 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
80 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
1 362 078 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
3 899 897 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
1 963 087 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
232 961 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 54 740 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,59 %
Capacité de remboursement(3) 0,08
Ratio de liquidité(4) 3,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)4,78 %6,21 %5,28 %
Taux de profitabilité(2)1,91 %3,95 %2,86 %
Rentabilité économique(3)2,85 %10,87 %13,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
2 784 2932 942 3112 697 0222 776 479-0,28 %
-5,68%-8,34%2,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 597 8942 113 591741 0231 414 401-11,48%
-32,27%-64,94%90,87%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
1 186 399828 7211 956 0001 362 07814,81 %
--30,15%136,03%-30,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 132 5185 287 4876 347 878-21,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%387 2706,10%-
Production de l'exercice7 932 51897,54%5 527 487104,54%5 942 26093,61%-25,09 %
Valeur ajoutée1 988 56324,45%1 761 22133,31%2 107 82833,21%6,00 %
EBE685 9428,43%651 33012,32%755 03611,89%10,07 %
Résultat d'exploitation99 9041,23%454 8948,60%381 6316,01%282,00 %
Résultat courant avant impôts113 4781,40%448 1868,48%179 3242,82%58,03 %
Résultat exceptionnel102 0631,25%-48 092-0,91%34 4010,54%-66,29 %
Résultat de l'exercice155 4571,91%208 6163,95%181 8162,86%16,96 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
650 447448 191648 408-0,31 %
--31,09%44,67%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VIVIANY

BECKER ERIC MAURICE LUCIEN Directeur général délégué

HEXACT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34081271800021 - Code APE: 4221Z
Exploitation d'une entreprise de Tp de bâtiment et génie civil. Toutes activités de transport liées au bâtiment et aux Tp. Toute activité de manutention et de levage ; études et gestion ingénierie du Btp. Mise en oeuvre de tous matériaux de bâtiment génie civil et Tp ; études et gestion ingénierie du Btp.
Date de création: 01/08/1995
AV DU HUIT MAI 1945 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34081271800039 - Code APE: 4221Z
Achat vente préfabrication et fabrication de tous matériaux de construction la réalisation de Vrd terrassement tous travaux de maçonnerie et de second oeuvre démolition déconstruction.
Date de création: 01/07/2020
ZA DES OEILLETTES 73140 SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34081271800013 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 01/08/1995
273 RUE DES CHAUDANNES 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE FRANCE